Бизнес- план ООО «NatureHome»

 

5. Планирование производства

5.1. План подготовки и планирование производства

Этапы подготовки производства представлен ниже в таблице 6.

Таблица 6. - Этапы подготовки производства

№№ п/п	Наименование этапа	Содержание работ
1	Предпроизводственный	аренда зданий и сооружений закупка и установка оборудования обустройство производственных помещений заключение договоров-намерений на закупку сырья и материалов, топлива, энергии проведение переговоров с потребителями на поставку готовой продукции
2	Освоение производственных мощностей на 50%	Отладка технологии производства продукции и внедрение товара на рынок
3	Освоение производственных мощностей на 75%	Расширение рынка сбыта
4	Освоение производственных мощностей на 100%	Освоение новых рынков сбыта Возврат кредитных средств

 

На основании этого необходимо составим календарный план-график  мероприятий (см. таблицу 7).

Таблица 7. - График производственных мероприятий

Мероприятия	Года
	0-ой	1-ый	2-ой	3-ий	4-ый	5-ый	6-ой	7-ой	8- ой	9-ый	10-ый
Защита бизнес-плана перед инвесторами	+
кредитование	+
Заключение договоров с подрядчиками и поставщиками	+
Поставка оборудования техники	+
Монтаж и наладка оборудования	+
Заключение договоров с поставщиками сырья, материалов, топлива и энергии	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Поставка сырья и материалов на склад		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Заключение договоров на поставку готовой продукции		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Выход на 50%-ную мощность		+
Освоение мощности на 75%			+
100%-ное освоение  мощности				+
Реализация готовой продукции		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Расчеты с кредиторами				+	+	+	+	+

 

Приведем технологическую схему производства ДПК (рис.3).

1. Переработка сырья.

Использование круглой древесины сокращается за счет использования таких материалов, как щепа, опилки и вторичная древесина. Часто в производство ДПК идут все виды сырья одновременно, или в смешанных видах. Для управления свойствами ДПКТ и технологическим процессом  в его состав вводят различные добавки-модификаторы: антиокислители, антимикробные средства, поверхностно-активные вещества, связующие вещества, противоударные модификаторы,  смазочные материалы, температурные стабилизаторы, пигменты,  огнезащитные средства , светостабилизаторы. Есть примеры  использования и вспенивающих агентов, обеспечивающих  снижение плотности композитов.

- получение стружки,

- сортировка стружки,

- очистка стружки.

2. Сушка.

3.Осмоление.

 

Рис.3 Технологическая схема производства ДПК

 

4. Формирование ковра.

Формирование наружных и внутренних слоев, используя смешанный поток стружки.

Подпрессовщики постоянного действия для ДПК. Нормальные (1.500 N/cm) и тяжелые (3.000 N/cm) комплекты. Снабженные 4 или 5 прессующими роликами. С транспортером - деаэратором для больших мощностей.

5. Прессование.

Одноэтажные линии прессования малой и средней мощности для ДПК, с электронным контролем толщины и встроенной системой общего контроля.

Многоэтажные линии для ДПК, средней и большой мощности, с механическим или электронным контролем толщины и встроенной системой общего контроля. Системы загрузки с транспортером, предварительными загрузчиками. Одновременное открывание/закрывание с помощью масляных цилиндров. Гидродинамические (с масляной средой) и гидравлические станции.

6.Транспортировка, промежуточный  склад и финишная обработка плит ДПК.

- транспортировка. Транспортировка плит является одним из ключевых процессов в производстве плит ДПК.

- разгрузка пресса. Разгрузка пресса  начинается с обрезки кромок, которая отслеживает траекторию  перемещения плит и обеспечивает  минимизацию отходов образующихся  при обрезке. Происходит непрерывное обрезание кромок с помощью пилы для поперечной резки.

- оборудование для обработки  отходов.

- управляемая система охлаждения.

- линия шлифования. Шлифование, нанесение  покрытий и другие формы конечной  обработки значительно повышают конечную стоимость плит.

- раскрой по размерам и штабелирование. Системы для конечного раскроя  плит в размер как в продольном, так и в поперечном направлениях. После поперечной распиловки  производится штабелирование плит.

- упаковочная линия. Упаковка штабелей в пленку и обвязка лентами.

 

Расчет производственной мощности

М= Пчас Тэфф  n ,

где       Пчас   – часовая производительность ведущего оборудования;

             Тэфф – эффективное время оборудования;

             n     –   количество однотипного оборудования;

Тэфф = Тн – ТППР – ТТО,

где        Тн      –   номинальный фонд работы оборудования;(8760ч)

             ТППР –   время простоя в ремонтах за расчетный период;

             ТТО –    время технологических остановок.(100ч)

Таблица 8 – График ППР

К								Т
Экструдер		Время м/у ремонтами, ч 4176			Время ремонта, ч 336			Время м/у ремонтами, ч 1392		Время ремонта, ч 24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Т		Т		К		Т		Т		Т

Тппр=tk+5tт

Тппр=336+5*24=456 ч

Тэф=8760-456-100=8204 ч

М=40*8204*1=328,160 т

Для определения реального выпуска продукции рассчитываем производственную программу (Nгод)  по инвестиционным периодам:

Nгод= Ким* М,

где        Ким     -    коэффициент использования мощности

Кэкс=Тэфф/Тэфпл=8100/8204=0,98

Кинт=Пчасф/Пчасп=38/40=0,95

Ким=Кэкс*Кинт=0,98*0,95=0,931

Nгод=0,931*328160=305516,96 кг

R=1- Ким (резерв)

R=1- 0,931=0,069

Сводные данные по объемам продаж представьте в форме табл.9, в которой план производства продукции формируется исходя из прогнозов объемов продаж на фоне конкурирующих фирм, а также на основе сопоставления результатов маркетинговых исследований рынка  с производственными возможностями предприятия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 9- Производственная программа выпуска продукции

Наименование показателя	Величина показателя по годам
	1-ый год	2-ой год	3-ий год	4	5	6	7	8	9	10
1. Этапы загрузки мощности, %	50	75	100	100	100	100	100	100	100	100
2. Объем  производства, т/год	152,76	229,14	305,517	305,517	305,517	305,517	305,517	305,517	305,517	305,517
3. Цена за единицу продукции, тыс.руб./ед. (т)	96,48	82,24	77,64	77,64	77,64	77,64	77,64	77,64	77,64	77,64
4. Объем продаж, тыс.руб.	14738,285	18844,474	23720,34	23720,34	23720,34	23720,34	23720,34	23720,34	23720,34	23720,34

 

5.2 Определение потребности в инвестициях

В этом разделе определяем сумму инвестиций для осуществления инновационного проекта.

Таблица 10 - Объекты и направления инвестиций

Наименование объекта	Кол-во	Цена за единицу, руб	Общая стоимость, тыс.руб	Подробно
1. Аренда производственных  помещений, м2	200	500	1440	Прим.1
2. Приобретение оборудования  и других основных фондов	110		2961	табл.11
3. Расходы на монтаж  и наладку оборудования			5461,41	Табл.12
4. Расходы на оборотные  средства			43731,506	табл.13
5. Организационные расходы			100,8	7% от стр.2
Всего инвестиций			53697,716

 

Примечание 1 (аренда)

Затраты на аренду помещений  определяются исходя из расценок арендной платы  по следующей формуле:

Апом = Sпом * Сап * Ккор, руб.,

где  Sпом – площадь арендуемого помещения, м2;

        Сап  - ставка арендной платы, руб./м2;

         Ккор – коэффициент корректировки стоимости арендной платы, исходя из  района города и характера помещения.

Апом =200*500*1,2*12=1440 тыс.руб.

Таблица 11 - Потребность в основных фондах

Основные фонды	1-ый год		2-ой год		3-ий год
	Кол-во единиц	Общая стоимость тыс.руб	Общая потреб-ность	Прирост основных фондов	Общая потреб-ность	Прирост основных фондов
1. Здания, сооружения производственного  назначения	1	1440	1	1440	1	1440
2. Линии погрузки	5	40
3.  Машины и оборудование 3.1. Генераторы 3.2. Экструдер 3.3. АСУ	3 1 10	21 1300 30
4. Инструмент со сроком службы более 1 года	20	100
5. Производственный инвентарь и принадлежности	20	20
7. Хозяйственный инвентарь	50	10	50	10	50	10

 

Таблица 12 – Расходы на монтаж и наладку оборудования.

Наименование нормативов	% от стоимости  оборудования	В тыс.рублях
1.На технологические трубопроводы	20	1883,25
2.На антикоррозионные работы	5	470,81
3.На кабельные разводки	5	470,81
4.На КИПиА	10	94,16
5.На монтаж оборудования	22	2071,57
6.На вспомогательное оборудование	5	470,81

Итого:                                    5461,41 тыс. руб

Таблица 13 - потребность в оборотных средствах

Годы	Наименование оборотных средств	Объем выпуска продукции в год, т.	Норма расхода на 1 т продукции,кг	Цена за 1т, тыс руб.	Кол-во оборотных средств на весь годовой выпуск, т	Затраты на оборотные средства, тыс.руб.
1	Сырье 1полипро-пилен	152,76	45	27	1,215	185,6
	2 древесная мука		74	5,3	0,3922	59,91
	Материалы 1 смазочные материалы		10	15	0,15	22,914
	2 ПАВ		2	18,2	0,0364	5,56
	3 Стабилиза- тор		15	17,5	0,26	39,718
	Энергия 1 вода оборотная 2 электро-энергия, тыс руб		2000   300	0,0055 за м3 0,0027 за 1 кВт	0,011   0,00081	1,68   0,124
	Готовая продукция на складе			96,48	450	43416
2	Сырье 1полипро-пилен	229,14	45	27	1,215	278,405
	2 древесная мука		74	5,3	0,3922	89,87
	Материалы 1 смазочные материалы		10	15	0,15	34,371
	2 ПАВ		2	18,2	0,0364	8,34
	3 Стабилиза- тор		15	17,5	0,26	59,58
	Энергия 1 вода оборотная 2 электроэнер		2000   300	0,0055 за м3 0,0027 за 1 кВт	0,011   0,00081	2,52   0,186
	Готовая продукция на складе			82,24	450	37008
3	Сырье 1полипро-пилен	305,517	45	27	1,215	371,2
	2 древесная мука		74	5,3	0,3922	119,824
	Материалы 1 смазочные материалы		10	15	0,15	45,828
	2 ПАВ		2	18,2	0,0364	11,12
	3 Стабилиза- тор		15	17,5	0,26	79,43
	Энергия 1 вода оборотная 2 электроэнер		2000   300	0,0055 за м3 0,0027 за 1 кВт	0,011   0,00081	3,36   0,247
	Готовая продукция на складе			77,64	450	34938