Бизнес-план ООО «Умелых дел мастер»
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Сентября 2013 в 14:15, курсовая работа
Краткое описание
Принимая на рассмотрение данный бизнес-план, получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии ,если он не намерен инвестировать капитал в данное производство.
Все данные оценки, планы и выводы, приведенные в проекте, касаются его потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов, основывающихся на согласованных мнениях участников разработки инвестиционного проекта.
Содержание
МЕМОРАНДУМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1 РЕЗЮМЕ
2. ВИДЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ
3 РЫНКИ СБЫТА
4. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКАХ СБЫТА
5. ПЛАН МАРКЕТИНГА
6. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
8. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
9. ОЦЕНКА РИСКА
10. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
11. СТРАТЕГИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
12. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Вложенные файлы: 1 файл
Бизнес план_Альмира.docx
— 276.68 Кб (Скачать файл)
Для реализации производственной
программы необходимо закупить начальный
комплект материалов и комплектующих
изделий и смонтировать комплектную
технологическую линию для
Таблица 14.Необходимое оборудование для начала производства
Наименование |
Марка |
Цена, тыс.р. |
1. Отрезной станок |
DGS-200 фирмы RAPID (Германия) |
86,0 |
2. Отрезной станок |
СОО3 фирмы PEDRAZZOLI (Италия) |
42,0 |
3. Автоматический шуруповерт |
AS 1918 фирмы ROTOX (Германия) |
35,0 |
4. Фрезерный станок |
KF 349 ес фирмы ROTOX (Германия) |
65,0 |
5. Фрезерный автомат |
FWS 381 фирмы ROTOX (Германия) |
72,0 |
6. Фрезерный станок (для импоста) |
FR 703 фирмы MECAL (Италия) |
35,0 |
2. Дисковая ручная пила |
GLS 217 фирмы ROTOX (Германия) |
8,5 |
7. Сварочный автомат |
MSC-A фирмы HOLLINGER (Германия). |
12,5 |
8. Зачистной автомат |
ЕРА 374 фирмы ROTOX (Германия) |
10,0 |
9. Контрольный стенд |
GLA 303 фирмы ROTOX (Германия) |
5,5 |
10. Отрезной станок для штапика |
GLA 303 фирмы ROTOX (Германия) |
15,5 |
11. Транспортировочные тележки |
8,0 | |
Итого |
395,0 |
Для производства стеклопакетов необходимо следующее оборудование (табл. 15).
Таблица 15.Необходимое оборудование для начала производства
Наименование |
Марка |
Цена, тыс.р. |
1. Экструдер бутила |
B 851 фирмы BELFORT GLASS (Италия) |
85,0 |
2. Экструдер тиокола |
Н 505 с холодильником фирмы BELFORT GLASS (Италия) |
55,0 |
3. Обжимной пресс |
М/351 фирмы BELFORT GLASS (Италия) |
12,5 |
4. Поворотный стол |
5,5 | |
Итого |
158 |
Итого инвестиции в основной капитал (оборудование) составят 553 тыс.руб (395+158). Норма амортизации на оборудование составляет 15% в год. Итого сумма ежегодных амортизационных отчислений на оборудование составит:
Ам = (553 · 15) / 100 = 83 тыс.руб.
Необходимые условия для размещения и работы данного оборудования представлены в таблице 16.
Таблица 16. Необходимые условия для размещения и работы оборудования
Производственная площадь, м2 |
600-700 |
Численность рабочих, человек / смену |
10 |
Температурный режим, оС |
не ниже 17 |
Электропитание, V / 50 Гц |
380 |
Расчетная электрическая мощность, кВт |
15-20 |
Давление сжатого воздуха в пневмомагистралях, атм. |
6-8 |
Организация ООО «Умелых дел мастер» уже имеет в своем составе необходимые производственные и складские помещения общей площадью 280 кв.м.
Проект не имеет никаких инфраструктурных ограничений. Здание обеспечено необходимыми инженерными коммуникациями (вода, электроэнергия, теплоснабжение). Потребность в специалистах необходимой квалификации может быть удовлетворена за счет местного региона.
Проект абсолютно нейтрален по отношению к окружающей среды с точки зрения опасных и вредных выбросов в атмосферу и промышленных сбросов в канализацию.
По своему характеру производство единичное, ориентировано на индивидуального потребителя, предполагает работу под конкретный заказ, а не на склад, и благодаря своей гибкости позволяет реализовать любые пожелания заказчиков и идей архитекторов.
"Узким местом" в
существующей технологии
Запуск линии по производству стеклопакетов не требует каких-либо дополнительных расходов на подготовку производства, а именно: изготовление и проектирование технологической оснастки инструмента.
Стоимость материалов, необходимых для изготовления стеклопакетов:
Расход, цена единицы материала, материальные затраты (в руб.) из расчета на одну условную единицу продукции (м. кв.):
- стекло (Ц = 85 руб./м кв.): норма расхода - 2м кв./м кв.; стоимость расхода на одну усл. ед. - 170 руб.;
- обечайка (Ц = 25 руб./м.): норма расхода - 4 м кв./м кв.; стоимость расхода на одну усл. ед. - 100 руб.;
- бутил (Ц = 35 руб./кг): норма расхода - 0,1 кг/м кв.; стоимость расхода на одну усл. ед. - 3,5 руб.;
- прочие расходные материалы: стоимость расхода на условную единицу – 15,5 руб.
Итого материальные затраты на производство 1 м. кв. стеклопакета - 289 руб.
Таблица 17. Прямые издержки производства без НДС (тыс.руб.).
Годы прогнозируемого периода |
|||||||||
Наименование |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||||
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
||||||
1 |
Сырье и материалы |
520 |
520 |
520 |
520 |
2428 |
2774 |
3121 |
3468 |
3 |
З/пл произв. рабочих |
270 |
270 |
270 |
270 |
1260 |
1440 |
1620 |
1800 |
4 |
Налоги на з/пл (34%) |
91,80 |
91,80 |
91,80 |
91,80 |
428,40 |
489,60 |
550,80 |
612,00 |
Итого |
881,80 |
881,8 |
881,8 |
881,8 |
4116,40 |
4703,6 |
5291,8 |
5880 | |
Таблица 18.Оперативные издержки без НДС (тыс.руб.)
Годы прогнозируемого периода |
|||||||||
Наименование |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||||
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
||||||
1 |
Электроэнергия |
36 |
36 |
36 |
36 |
168 |
192 |
216 |
240 |
2 |
Топливо |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Аренда помещений и оборудования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Транспорт |
73,5 |
73,5 |
73,5 |
73,5 |
343 |
392 |
441 |
490 |
5 |
Амортизация |
19 |
19 |
19 |
19 |
87 |
100 |
112 |
124,5 |
6 |
Прочие затраты |
45 |
45 |
45 |
45 |
210 |
240 |
270 |
300 |
Итого |
173,5 |
173,5 |
173,5 |
173,5 |
808 |
924 |
1039 |
1154,5 | |
Таблица 19. Общие торговые и административные издержки без НДС (тыс.руб.)
Годы прогнозируемого периода |
|||||||||
Наименование |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||||
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
||||||
1 |
З/пл управленцев |
93 |
93 |
93 |
93 |
372 |
372 |
372 |
372 |
2 |
Налоги на з/пл (34%) |
31,62 |
31,62 |
31,62 |
31,62 |
126,48 |
126,48 |
126,48 |
126,48 |
3 |
Реклама |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
161 |
184 |
207 |
230 |
4 |
Командировочные |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Связь |
25,5 |
25,5 |
25,5 |
25,5 |
119 |
136 |
153 |
170 |
6 |
Электроэнергия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Другие издержки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого |
184,62 |
184,62 |
184,62 |
184,62 |
778,48 |
818,48 |
858,48 |
898,48 | |
Таблица 20. Затраты всего, тыс.руб.
|
Наименование |
Годы прогнозируемого периода | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||||
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
|||||
Затраты всего (т. р.): |
1239,9 |
1239,92 |
1239,92 |
1239,9 |
5702,9 |
6446,1 |
7189,3 |
7933 |
Таблица 21.Калькуляция себестоимости 1 м2 пластиковых оконных блоков, тыс.р.
Статья |
На единицу |
В месяц |
1. Материалы и комплектующие |
289 |
173400 |
Итого переменные издержки |
289 |
173400 |
2. Заработная плата |
201,67 |
121000 |
3. Отчисления от ФОТ, 30% |
52,43 |
31460 |
4. Топливо и энергия |
20,00 |
12000 |
5. Связь |
14,17 |
8500 |
6. Транспорт |
40,83 |
24500 |
7. Реклама |
19,17 |
11500 |
8. Амортизация |
10,375 |
6225 |
9. Общепроизводственные издержки |
25 |
15000 |
Итого постоянные издержки |
383,64 |
230185,00 |
10. Себестоимость |
672,64 |
403585,00 |
11. Норма прибыли, 70% |
470,85 |
282509,5 |
Итого |
1143,49 |
686094,50 |
12. НДС, 18% |
205,83 |
123497 |
13. Цена |
1350 |
809591,51 |