Разработка проектного решения ОАО «Татнефть» о кредитовании ООО «Ресайклинг Текс» для реализации инновационного проекта по переработке
Курсовая работа, 16 Апреля 2014, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Проблема переработки опасных видов отходов очень остро стоит в России. Ежегодно миллионы тонн отходов разных классов опасности скапливаются на полигонах или в местах, не предназначенных для хранения и утилизации. В частности количество автомобилей и сегмент автомобильных перевозок с каждым годом растет на десятки процентов.
Совокупный объем отработанных шин в России и странах СНГ составляет более 1 млн. тонн. Недостаточное количество предприятий, оказывающих услуги по переработке шин, отсутствие централизованной системы сбора и переработки отработанных автошин во многих регионах приводит к тому, что ежегодно в каждом регионе образуются более 15000 тонн шин.
Вложенные файлы: 1 файл
курсовой Шины.docx
— 114.79 Кб (Скачать файл)
Основные должностные обязанности сотрудников.
Должность/специальность |
Основные должностные обязанности |
Директор |
Администрирование деятельности организации |
Начальник производства |
Контроль и руководство производственным процессом |
Менеджер по продажам |
Продажа продукции |
Начальник смены |
Контроль производства; Учет произведенной продукции |
Оператор, подсобный работник |
Производство продукции, уборка и погрузка/разгрузка продукции. |
Бухгалтер (аутсорсинг) |
Ведение бухгалтерии предприятия |
Техническое обслуживание оборудования (по крайней мере, минимальное) целесообразно поручить операторам. При возникновении серьезных неполадок в работе оборудования для его ремонта приглашаются внешний персонал.
2.4 Характеристика финансового состояния организации
Рассматриваемый проект подразумевает создание общества с ограниченной ответственностью «Ресайклинг Текс» и привлечение заемного капитала в виде банковского кредита на 2 года. Необходимая сумма инвестиций 10 500 000 рублей. Использование собственных средств для реализации проекта не рассматривается.
2.5. Доказательства и подтверждения
достижимости заявленных технико-экономических
показателей.
Город Альметьевск, в котором планируется реализация проекта, является крупным промышленным центром. Население (агломерация) – 460 100 чел. В городе находятся основные производственные мощности крупнейшей отечественной нефтедобывающей компании Татнефть. Среднегодовой объем утилизации шин по всем структурным подразделениям ОАО «Татнефть» составляет 1094 тонны, в том числе:
- 345 тонн сдается на переработку ме
тодом дробления. Удаленность заводов не менее 60 км. Средняя цена приема – 2000 руб./т. - 749 тонн сдается на переработку методом сжигания. Удаленность завода 110 км, г. Нижнекамск. Средняя цена приема – 7500 руб./т.
Кроме этого в городе работают 5 малых
нефтяных компаний, 9 заводов и еще около
10 крупных компаний. Городской транспорт представлен 5 маршрутами троллейбусов, около 20 маршрутами автобусов и маршрутных такси, такси.
Все это указывает на достаточную сырьевую базу для организации локального производства по переработке автомобильных шин.
Ниже приведены показатели производительности при различных условиях работы линии. Производительность оборудования при этом составит:
Сырье на входе: шины и отходы РТИ
Производительность |
2 смены 8 часов (22 рабочих дня), кг |
2 смены 10 часов (22 рабочих дня), кг |
2 смены 10 часов (25 рабочих дней) |
В час |
500 |
500 |
500 |
В смену |
4 000 |
5 000 |
5 000 |
В день |
8 000 |
10 000 |
10 000 |
В месяц |
176 000 |
220 000 |
250 000 |
В год |
2 112 000 |
2 640 000 |
3 000 000 |
Продукция на выходе
Производительность |
2 смены 8 часов (22 рабочих дня) |
2 смены 10 часов (22 рабочих дня) |
2 смены 10 часов (25 рабочих дней) |
В час |
300 |
300 |
300 |
В смену |
2 400 |
3 000 |
3 000 |
В день |
4 800 |
6 000 |
6 000 |
В месяц |
105 600 |
132 000 |
150 000 |
В год |
1 267 200 |
1 584 000 |
1 800 000 |
На производстве планируется 87 - 90 % загрузка оборудования – 2 смены по 10 часов в сутки, следовательно, в дальнейших финансовых расчетах предлагается придерживаться показателей средней колонки.
3. ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА, РАСЧЕТ ЕГО ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Горизонт планирования проекта – 3 года. Периоды планирования – полугодия. Для обоснования эффективности постройки завода по переработке шин использовались среднерыночные цены на прием РТИ и продажу производимой продукции (резиновая крошка, кордовое волокно и металлический корд). Цены представлены в рублях.
Таблица 3.1 -Поступления
Наименование |
1 год |
2 год |
3 год |
||||
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
Итого | |
Поступления от приема РТИ на переработку |
|||||||
Поступление сырья |
0 |
1320000 |
1320000 |
1320000 |
1320000 |
1320000 |
6600000 |
Поступления от продаж |
|||||||
Резиновая крошка |
0 |
11088000 |
11088000 |
11088000 |
11088000 |
11088000 |
55440000 |
Кордовое волокно |
0 |
39600 |
39600 |
39600 |
39600 |
39600 |
198000 |
Металл |
0 |
1108800 |
1108800 |
1108800 |
1108800 |
1108800 |
5544000 |
Амортизация |
240000 |
240000 |
240000 |
240000 |
240000 |
240000 |
1440000 |
Итого поступлений |
240000 |
13796400 |
13796400 |
13796400 |
13796400 |
13796400 |
69222000 |
Таблица 3.2 –Единовременные затраты
Наименование |
1 год |
2 год |
3 год |
||||
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
Итого | |
привлечение кредита |
10500000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10500000 |
погашение кредита |
1750000 |
1750000 |
1750000 |
1750000 |
1750000 |
1750000 |
10500000 |
остаток задолженности по кредиту |
8750000 |
7000000 |
5250000 |
3500000 |
1750000 |
0 |
26250000 |
начисление процентов |
787500 |
787500 |
525000 |
525000 |
262500 |
262500 |
3150000 |
выплата процентов |
787500 |
787500 |
525000 |
525000 |
262500 |
262500 |
3150000 |
Итого единовременных затрат |
2537500 |
2537500 |
2275000 |
2275000 |
2012500 |
2012500 |
13650000 |
Таблица 3.3 – Текущие затраты
Наименование |
1 год |
2 год |
3 год |
|||||
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
Итого | ||
Постоянные затраты |
||||||||
Аренда |
540000 |
540000 |
540000 |
540000 |
540000 |
540000 |
3240000 | |
Комунальные платежи |
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
720000 | |
ФОТ рабочие |
0 |
1056000 |
1056000 |
1056000 |
1056000 |
1056000 |
5280000 | |
Фот управлен. персонал |
690000 |
690000 |
690000 |
690000 |
690000 |
690000 |
4140000 | |
Административные затраты |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
540000 | |
Переменные затраты |
||||||||
Электроэнергия |
40000 |
1660824 |
1660824 |
1660824 |
1660824 |
1660824 |
8344120 | |
Обслуживание линии |
0 |
781200 |
781200 |
781200 |
781200 |
781200 |
3906000 | |
Налоги ФОТ |
234600 |
593640 |
593640 |
593640 |
593640 |
593640 |
3202800 | |
Транспортные расходы |
0 |
204000 |
204000 |
204000 |
204000 |
204000 |
1020000 | |
Прочие расходы |
0 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
1500000 | |
Итого текущие затраты |
1714600 |
6035664 |
6035664 |
6035664 |
6035664 |
6035664 |
31892920 | |
Таблица 3.4 – Потоки денежных средств по кварталам
Наименование |
1 год |
2 год |
3 год |
||||
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
Итого | |
Приток |
240000 |
13796400 |
13796400 |
13796400 |
13796400 |
13796400 |
69222000 |
Отток (Текущие+Единовременные затраты) |
4252100 |
8573164 |
8310664 |
8310664 |
8048164 |
8048164 |
45542920 |
Сальдо |
-4012100 |
5223236 |
5485736 |
5485736 |
5748236 |
5748236 |
23679080 |
Рисунок 1 – Денежные потоки
Таблица 3.5 – Определение нормы дисконтирования
Наименование показателей |
Значение |
1. Риск альтернативных вложений |
7% |
2. Риск реализации проектных мероприятий |
5% |
3. Инфляция |
6%* |
Норма дисконтирования |
18% |
*Квартальный обзор инфляции ЦБРФ, целевой ориентир 2012 года.
Средний класс инновации = 76 /17 = 4,5
Соотношение среднего
класса инновации и средней премии за
риск,
устанавливаемой для инновации данного
класса
Средний класс инновации |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Премия за риск, % |
0.0 |
0.5 |
1.0 |
2.0 |
5.0 |
10.0 |
20.0 |
50.0 |