Разработка проектного решения ОАО «Татнефть» о кредитовании ООО «Ресайклинг Текс» для реализации инновационного проекта по переработке

 

Средний класс инновации по расчетам составил 4,5»5, следовательно, премия за риск составляет 5%.

Таблица 3.6 – Определение ЧДД и ЧТС

Наименование	1 год		2 год		3 год
	I	II	III	IV	V	VI	Итого
Норма Дисконта	1	0,91	0,84	0,77	0,7	0,64
Дисконтированные единовременные затраты	2537500	2327982	1914822	1756717	1425706	1307987		11270714
Дисконтированные чистые поступления	-1474600	7119941	6532056	5992712	5497901	5043946		28711957
ЧДД	-4012100	4791960	4617234	4235995	4072195	3735959		17441243
ЧТС	-4012100	779859,6	5397094	9633089	13705284	17441243

 

 

ЧТС проекта>0, следовательно, проект эффективен.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 -  Сравнение чистой текущей стоимости проекта и дисконтированного денежного потока

 

Таблица 3.7 – Определение ИД, ВНД и срока окупаемости

Наименование	1 год		2 год		3 год
	I	II	III	IV	V		VI	Итого
дисконтированные поступления	240000	12657248	11612154	10653352	9773718		8966713	53903185
дисконтированные инвестиции	10500000	0	0	0	0		0	10500000
Индекс доходности	5,13
Денежный поток	-4012100	5223236	5485736	5485736		5748236	5748236	23679080
Внутренняя норма доходности	131%
ЧТС	-4012100	779859,6	5397094	9633089		13705284	17441243
Срок окупаемости (месяц)	11,02

 

 

Срок окупаемости < срока реализации проекта, следовательно, проект эффективен.

 

 

 

 

4. ЭКСПЕРТИЗА ИДЕИ, КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ПРОЕКТА В ЦЕЛОМ. ОЦЕНКА РИСКОВ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА И РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

4.1 Риски проекта

 

Таблица 4.1 Риски проекта

Риск		Комментарий		Решение
Внешние
Наличие коррупционной составляющей в структуре Татнефть	Товарный парк, обслуживающий производственную деятельность Татнефти, осуществляет закупку кордового волокна у московского поставщика по очень завышенной цене. Не исключена возможность коррупционной составляющей, и заинтересованных в этом лиц.			В соответствии с программой минимизации затрат реализуемой руководство ОАО «Татнефть», следует оповестить высшее руководство о существующем положении дел и предложить коммерчески выгодное решение.
Недостаток сдачи шинных отходов со стороны других предприятий	Объем шинных отходов производимых Татнефтью недостаточен для покрытия проектных мощностей завода по переработке шин. Поэтому необходимо привлечение к сотрудничеству других организаций.			Взаимодействие с местным отделением Роспотребнадзора, для проверки предприятий, имеющих отходы 4 класса опасности.
Изменение законодательства				Точное соблюдение законов в области техники безопасности, ведения бухгалтерского учета и т.д. Участие в выставках и семинарах, юридические консультации и мониторинг изменения правовых документов, позволит своевременно адаптироваться к принятым изменениям.
Внутренние
Поломка оборудования			Своевременное техническое обслуживание, замена расходных материалов (ножи, смазочные материалы), строгое соблюдение правил эксплуатации.
Текучесть кадров			Создание благоприятного климата в малой организации, достойная оплата труда.
Недостаток компетенции			Использование консалтинговых услуг

 

4.2 Система управления рисками

Создаваемая компания не имеет большого количества зон риска , поэтому привлечение в нее менеджера по рискам является не обоснованной идеей. Управлением рисками возьмет на себя руководитель проекта. Ситуация с рисками будет обсуждаться на общих собраниях всех руководящих работников, на которых директор будет получать полный отчет о деятельности предприятия. В некоторых случаях потребуется привлечение дополнительных специалистов (таблица 4.2).

Таблица 4.2 – Система управления рисками

Область риска	Ответственный	Возможное привлечение специалиста
Качество и стабильность производства	Начальник производства	Инженеры компании Ecostep
Реализация	Менеджер по продажам
Финансы	Директор	Сторонние консалтинговые организации

 

4.3 Оценка эффективности управления  рисками

 

На первом этапе предотвращение рисков ляжет на основателя проекта, кроме производственных, за которые ответственен начальник производства. На следующих этапах развития проекта часть этих полномочий, возможно, будет делегировать менеджеру по продажам.  В смете необходимых инвестиций заложены средства на непредвиденные расходы.

 

4.4 Анализ устойчивости и чувствительности 
проекта к изменению основных факторов экономической эффективности

1. Анализ устойчивости и чувствительности  проекта к росту цен на производственное оборудование.

 

Стоимость оборудования	100%	150%	200%	250%	300%
ЧТС	17441243	11805886	6170529	535172	-5100185

 

 

Х = 26250000 +	535172	×(5250000) = 25 634 тыс. руб.,
	535172-(-5100185)
или %Ч =	15134000	×100% = 144,1%,

 

10500000

то есть оборудование может подорожать не более чем до 25634 тыс. руб., или на 144,1%, что больше 10%, следовательно, проект устойчив и не чувствителен к изменению стоимости оборудования.

 

2. Анализ устойчивости и чувствительности  проекта к снижению объемов сдаваемого сырья.

 

Прием сырья	100%	95%	90%	80%	70%	60%
ЧТС	17435349	14773763	12112177	6789005	1465833	-3857338

 

 

Х = 60% –

-3857338

×(70% – 60%) = 52,7%,

 

5323171

то есть сдаваемых РТИ может снизиться не более чем на 52,7%, что больше 10%, следовательно, проект устойчив и не чувствителен к снижению числа клиентов.

 

3. Анализ устойчивости и чувствительности  проекта к снижению на производимую резиновую крошку.

 

Изменение цены на резиновую крошку	100%	90%	80%	70%	60%
ЧТС	17435349	12730453	8025557	3320661	-1384234

 

 

 

Х = 8400 -	-1384234	×1400 = 8811 руб.,
	3320661-(-1384234)
или %Ч =	14000-8811	×100% =37%,

 

14000

 

то есть цена на реализуемую резиновую крошку может снизиться не более чем на 37%, что больше 10%, следовательно, проект устойчив и не чувствителен к снижению числа клиентов.

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

5.1 Главные цели компании

 

Главные цели проекта:

• создание производства по переработке изношенных автомобильных шин и других РТИ в Альметьевском районе с использованием технологической линии по переработке шин «EcoStep 500»;
• удовлетворение потребностей крупной нефтедобывающей компании ОАО «Татнефть» в области охраны природы (утилизация автомобильных шин);
• производство конечного продукта, востребованного на рынке и готового для применения в различных сферах производства товаров и услуг.

 

5.2 План производства  

 

Программа запуска должна быть реализована в течение первого полугодия и для выхода на этап производства должны быть решены задачи изложенные в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Программа запуска производства.

Задачи	Срок выполнения	Исполнители
Привлечение заемных средств	2 недели	Директор
Заключение договора аренды	1 неделя	Директор
Заказ оборудования	1 неделя	Начальник производства
Создание фирменного стиля, веб-сайта, рекламной продукции	2 месяца	Менеджер по продажи (с привлечением услуг сторонних организаций - рекламных агентства, программиста и тп.)
Участие в семинарах, выставках, презентациях	6 месяцев	Менеджер по продажам
Пусконаладочные работы	2 недели	Начальник производства (совместно с инженерами Ecostep)
Обучение рабочих	2 недели	Начальник производства

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 Диаграмма Ганта

 

5.3 Маркетинговый план

 

Предприятие имеет два источника получения прибыли, поэтому следует рассмотреть каждый из них в отдельности.

1. Предоставление услуги по переработке шин очень актуально для города Альметьевск, т.к. в нем расположены большое количество компаний, с развитой транспортной системой. Согласно действующему законодательству, все предприятия обязаны своевременно обеспечить вывоз на утилизацию шин только на специализированные предприятия. Удаленность ближайших перерабатывающих заводов и более высокие тарифы на прием шин, создают дополнительные затраты для предприятий. Поэтому выделены основные маркетинговые задачи в области приема РТИ:

• Создание презентационных материалов для предприятий, демонстрирующих выгодность сотрудничества;
• Разработка оптимальной методики сбора РТИ, для снижения транспортных расходов;

 

2. Реализация производимой продукции, а именно резиновой крошки, кордового волокна и металлического корда. Кордовое волокно является востребованным продуктом для обеспечения нефтедобывающей деятельности. Производственные мощности покрывают 70% потребности Татнефти в этом материале, учитывая то, что на сегодняшний день закупка кордового волокна осуществляется по сверх завышенной цене (в 15-17 раз дороже), гарантированный сбыт обеспечен. Что касается резиновой крошки, то  предпочтителен вариант гарантированного сбыта продукции через поставщика оборудования ООО «ЭкоСтэп-Центр», группу производителей резиновой плитки EcoStep, наработанные каналы сбыта компании ООО «ЭкоСтэп-Центр». При поставке оборудования подписывается контракт на продажу части производимой продукции ООО «ЭкоСтэп-Центр».

Преимущества такой стратегии:

1. Гарантированный сбыт.

2. Фиксированная цена на уровне  среднегодовой цены.

3. Возможность сбыта стандартизированной  крошки EcoStep более 30 предприятиям по производству резиновой плитки EcoStep, предприятиям-партнерам «ЭкоСтэп-Центр».

4. Нет необходимости крупных  затрат на позиционирование и  PR на рынке в России. Так как информация о переработчике появляется на сайте EcoStep и рассылается группе производителей с рекомендациями о качестве и объемах производства.

5.4 Организационный план

 

Основные должностные обязанности сотрудников.

Должность/специальность	Основные должностные обязанности
Директор	Администрирование деятельности организации
Начальник производства	Контроль и руководство производственным процессом
Менеджер по продажам	Продажа продукции
Начальник смены	Контроль производства Учет произведенной продукции
Оператор, подсобный работник	Производство продукции, уборка и погрузка/разгрузка продукции.
Бухгалтер (аутсорсинг)	Ведение бухгалтерии предприятия