Бизнес-план предприятия нового вида продукции

Направление средств

Прибыль

Амор-тиза-ция

Отчисление от с/стоимости

Прочие расход

Кредит банка

Фонд накопления (потребления)

Итого

Платежи в бюджет

Налог на прибыль

20661

-

-

-

-

-

20661

Отчисления в фонд потребления

6917

-

-

-

-

-

6917

Отчисления в фонд накопления

62254

63630

-

-

-

-

62254+

63630

Взносы в пенсионный фонд и фонд социального страхования

-

-

28560

-

-

-

28560

Неиспользо-ванные остатки фонда потребления

-

-

-

-

-

6917

6917

Неиспользованные остатки фонда накопления на конец периода

-

-

-

-

-

201169

201169

Уплата процентов за краткосрочный кредит

-

-

-

-

-

-

-

Уплата процентов за долгосрочный кредит

-

-

-

-

-

-

-

Прочие затраты на производство продукции

-

-

1217838

-

-

-

1217838

Итого:

89832

63630

1246398

-

-

207786

1607646

Показатели

2010 год

2011 год

2012 год

Доходы (выручка) от реализации (без НДС)

1399860

1533180

1595901

Полная себестоимость всего

1310028

1434523

1491366

в том числе условно-переменные затраты

935664

1042561

1105980

в том числе условно-постоянные затраты

374364

392162

385386

Налоги, относимые на финансовые результаты деятельности

-

-

-

Балансовая прибыль

89832

98657

104535

Налог на прибыль

17966

19731

20907

Чистая прибыль

69171

77939

83628

Рентабельность продукции %

5,28

5,43

5,61

Рентабельность продаж %

4,94

5,08

5,24

АКТИВ

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1

2

3

4

Внеоборотные активы

Основные фонды по балансовой стоимости

5293600

5833200

5833200

Амортизация

63630

66660

55752

Основные фонды по остаточной стоимости

5229970

5766540

5777448

Итого:

5229970

5766540

5777448

Оборотные активы

Запасы

47854

50064

50324

Дебиторская задолженность всего

в том числе счета в банках:

1228562

1503068

1721075

Итого:

1276416

1553132

1771399

Убытки

Итого:

Баланс:

6506386

7319672

7548847

ПАССИВ

1

2

3

4

Капитал и резервы

Уставный фонд

1050000

1050000

1050000

Специальные фонды

201169

421761

642573

Итого:

1205869

1471761

1692573

Долгосрочные пассивы

5293600

5833200

5833200

Итого:

5293600

5833200

5833200

Краткосрочные пассивы

Фонд потребления

6917

14711

23074

Итого:

6917

14711

23074

Итого по годам:

6506386

7319672

7548847

Баланс:

6506386

7319672

7548847

Показатели

2010 г.

Расчетные значения

Абсолютное отклонение

Темп роста, %

1

2

3

4

5

Выручка от реализации продукции

34120,4

76771,3

42650,9

225,0

Среднесписочная численность

работающих чел.

98

102

4

104,1

в т.ч. рабочих, чел.

77

81

4

105,2

Среднегодовая выработка

1 работающего

348,2

752,7

404,5

286

в т.ч. 1 рабочего

443,1

947,8

504,7

213

Среднегодовой уровень оплаты труда, руб.

3840,2

8640,4

4799,9

225,0

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов

5293,6

5833,2

539,6

110,2

Фондоотдача, руб./руб.

6,44

13,2

6,76

204,9

Фондоемкость, руб./руб.

0,15

0,08

0,07

533

Себестоимость продукции

33185,6

75602,8

42417,2

227,8

Затраты на 1 руб. реализованной продукции, руб.

0,97

0,98

0,01

101,0

Прибыль  от продаж

-934,8

1168,5

2073,3

182,5

Прибыль  до налогообложения

960,8

1168,5

2129,3

158,8

Чистая прибыль

759,0

923,2

1682,2

152,4

Рентабельность

-

0,02

0,02

100

производства, %

-

0,018

0,018

100

продаж, %