Бизнес-план ООО «Принц»

Цели  рекламной программы:  целью данной рекламной кампании является формирование имени, престижа кофейни «Принц» с тем, чтобы впоследствии  занять прочное положение на рынке. Основным средством продвижения своих услуг в кофейне является рекламная кампаия разного рода. Она играет достаточно важную роль в конкурентной среде. Без рекламы кофейня не сможет рассчитывать на успех, поэтому первоначальный этап продвижения данных услуг – реклама.

Исходя из параметров выбранного сегмента, можно воспользоваться  довольно широким набором средств  распространения услуг кофейни: печатная реклама (листовки,флаеры), наружная реклама (баннер в ТРК и на улице рядом с ТРК), реклама в интернете, в журнале. Самый же продуктивный вид рекламы - вторичная, передаваемая клиентом другим людям (родственникам, знакомым). Если клиент доволен работой кофейни, то он всегда придет еще и возможно не один. Данная организация будет использовать все предлагаемые для нее виды рекламы. Более тщательно проработать рекламный текст листовок и визиток. Маркетинговый план представлен в Приложении 2.

 

 

 

 

Планируемый объем  продаж  предоставляемых услуг.

Наименование  услуги	Время выполнения (мин.)	Кол-во услуг в  день	Кол-во услуг в  месяц	Стоимость услуги (руб.)	Итого в день(руб.)	Итого в месяц (руб.)
Эспрессо	5	30	900	70	2100	63 000
Американо	5	27	810	70	1890	56 700
Маккато	5	25	750	70	1750	52 500
Red Eye(рэд ай)	5	11	330	80	880	26 400
Кофе Латте	7	20	600	90	1800	54  000
Капучино	5	50	1 500	100	5000	150 000
Капучино Айс	5	40	1 200	90	3600	108 000
Чизкейк Нью-Йорк	5	23	690	50	1150	34 500
Чизкейк классический	5	30	900	60	1800	54 000
Яблочный штрудель	5	15	450	50	750	22 500
Тирамису	7	20	600	110	2200	66 000
Творожный эклер «Принц»	5	30	900	110	3300	99 000
Доставка кофе	15	30	900	150	4500	135 000
Итого в день(руб.)					30 720
Итого в месяц(руб.)					921 600
Итого за 1 год (см. Приложение 1)					11130340
Итого за 2 год (см. Приложение 1)					11088000
Итого за 3 год (см. Приложение 1)					11089500
Итого за 4 год (см. Приложение 1)					11110200

 

 

_{7. Производственный план.}

Здание, которое выбрано  под кофейню «Принц», находится  в очень проходимом месте. Само помещение расположено на первом этаже, площадь 100 кв.метров плюс подсобка и кабинет . Требуется расставить оборудование, придать должный вид ( дизайн). Будет установлена система кондиционирования, отопления, водоснабжения и освещения, санузел.

Объем необходимого ремонта:

№	Вид работы	Стоимость
1	Настил ламината	20 000
2	Отделка стен	20 000
3	Установка системы кондиционирования	25 000
4	Установка системы водоснабжения	15 000
5	Установка системы освещения	18 000
6	Установка системы отопления	25 000
Итого:		123 000

Коммунальные  платежи в месяц представлены в таблице:

№	Вид платежей	Стоимость (руб.)
1	Мобильная связь	500
2	Интернет	400
3	Электроэнергия	450
4	Водоснабжение	400
Итого:		1750

 

Производственный  цикл.

Основным видом деятельности ООО " Принц" является реализация кофейных напитков. Процесс реализации кофейных напитков состоит из следующих действий:-прием заказа; -приготовление напитка; -подача заказа; -оплата заказа клиентом.

 

Основные постоянные работники, которые участвуют в производственном процессе:

№	Специальность	Количество	Зарплата	Социальные начисл.
1	Бариста	2	20 000*2	6 800*2
2	Официант	2	18 000*2	6 120*2
3	Курьер	1	15 000	5 100
4	Уборщица	1	15 000	5 100
Итого:		6	106 000	29 240

Администратор является всей работы внутри кофейни. Основная задача его заключается в доброжелательном приеме посетителей, работа за кассовым аппаратом. Администратор также  отвечает за маркетинговую деяятельность  кофейни. Планируется нанять в кофейню  сразу квалифицированных специалистов, которые бы не нуждались в обучении, а могли только повышать свою квалификацию.

Кофейня предполагает закупать ежемесячно сырье и расходные  материалы, необходимые для рабочего процесса, у 4х поставщиков:

-"Lavazza SpA" поставляющий кофе в зернах,

-ООО "Петмол" - поставщик молока,

-ООО "СахарТрейд" - поставщик фасованного сахара,

-Кондитерская фабрика "Золотой колос".

По отзывам специалистов данной отрасли эти поставщики одни из самых надежных, которые предоставляют  качественныематериалы по доступным  ценам. Закупать материалы предполагается 1 раз в месяц, чтобы не получалось застоя инвентаря и постоянно  обновлялись.

Ежемесяные расходуемые  материалы, необходимые для бесперебойной  работы кофейни представлены в Приложении 3.

 

 

 

 

 

 

Необходимое оборудование, требуемое для открытия кофейни:

№	Наименование  оборудования	Стоимость, руб.	Кол-во, шт.	Сумма, руб.
1	Кофемашина	60 000	2	120 000
2	Кофемолка	6 000	2	12 000
3	Холодильная  витрина	25 000	1	25 000
4	Льдогенератор	7 000	1	7 000
5	Обмягчитель воды	7 000	1	7 000
6	Кассовый аппарат	2 000	1	2 000
7	Компьютер	15 000	1	15 000
8	Кофейные чашки	10	50	500
9	Десертные тарелки	20	50	1000
10	Ложки кофейные	6	50	300
11	Ложки десертные	8	50	400
12	Тара(пластиковые стаканы  с крышкой, пакеты)	5	1000	5 000
14	Санузел	30 000	1	30 000
15	Стулья	500	30	15 000
16	Столы	700	10	7 000
17	Барная стойка	10 000	1	10 000
	Итого			255 200

Оборудование приобретается однократно, либо по окончании сроков его использования. За выставление счетов отвечает администратор, который также проверяет поставленную продукцию от поставщиков и распределяет бариста и в подсобное помещение.

Затраты на юридическое  оформление – 20 000 рублей. Финансовый контроль будет осуществлять генеральный директор кофейни.

Капитальные затраты

Наименование	Цена, руб.
Оборудование	255 200
Капитальный ремонт	123 000
Юридическое оформление	20 000
Итого	398 000

 

 

 

 

_{8. Организационный план.}

Директор

Организационная структура  кофейни представлена на рисунке  и выглядит следующим образом:

 

Администратор

Курьер

Бариста (2)

Уборщица

Официант (2)

              

 

 

Руководство деятельностью  предприятия будет осуществлять директор.

Директор - является материально-ответственным лицом, он действует от имени предприятия, представляет его интересы во всех предприятиях различных форм собственности. По хозяйственной деятельности заключает договоры, открывает расчетный счет в банке, выдает доверенности.

Директор предприятия  в соответствии с трудовым законодательством  издает приказы и распоряжения, осуществляет прием и увольнение граждан, привлекаемых к участию в трудовой деятельности, применяет к ним поощрения  и взыскания. Образование высшее, опыт работы на руководящей должности  от 3-х лет.

Администратор следит за работой подчиненных, встречает и приветствует посетитлей, работает за кассой, следит за выставлением счетов, также проверяет поставленную продукцию от поставщиков и распределяет бариста и в подсобное помещение. Имеет среднее техническое образование.

Официанты обслуживают клиентов: предоставляют меню, консультируют, приносят заказы, следят за чистотой столов.

Бариста работают за барной стойкой. Готовят кофе, кондитерские изделия, собирают заказы, передают официантам. Имеют диплом.

Курьер развозит заказы по адресам клиентов. Работает на личном автомобиле. Стаж вождения от 3х лет, возраст от 21 года.

Уборщица следит за чистотой и порядком в зале кофейни, в подсобке, моет посуду.

Штатное расписание кофейни:

Должность	Численность	Оклад, руб.	Годовой ФОТ, руб.
Директор	1	25 000	300 000
Администратор	1	20 000	240 000
Бариста	2	20 000*2	480 000
Официант	2	18 000*2	384 000
Курьер	1	15 000	180 000
Уборщица	1	15 000	180 000
Итого:	8	151 000	1 764 000

 

Зарплата наших работников напрямую зависит от прибыли. При  увеличении прибыли выдаются премии. Средний возраст наших работников 20-35 лет. Планируемый график работы с 10.00 до 20.00. Найм сотрудников будет  проводиться на конкурсной основе с  учетом личных качеств и опыта  работы.

 

 

 

 

 

 

 

_{8. Финансовый план.}

Для реализации проекта необходима сумма 2 754 500  рублей. В нее включены:

Издержки подготовительного  периода (регистрация) – 20 000 рублей

Оборудование,необходимое  для реализации услуг – 255 200 рублей

Ремонт - 123 000 рублей

Товары (запас на 1 месяц) – 124 800 рублей

Затраты на рекламу –  31 500 рублей

Покупка помещения – 2 200 000 рублей

Итого потребность  в инвестициях: 2 754 500  рублей.

Источник финансирования – заемный капитал.

Проект предполагается профинансировать из заемных средств, так как кофейня  не располагает достаточным количеством  средств на приобретение необходимых  материалов для начала работы.

Чистый дисконтированный доход по проекту при ставке 15%:

NPV=6417,4/1,15 + 6430,5/(1,15)^2 +  6438,4/(1,15)^3 + 6477,2/(1,15)^4=

=5580,3+4871,6+4235,8+3722,5=18 410,2 тыс. руб. = 18 410 200 рублей.

Срок окупаемости  проекта:

РР= 5+419 821 : 598 410 = 5,7 месяцев

Индекс доходности:

PI=18 410 200 : 2 754 500  = 6,68

Все показатели были рассчитаны на основании отчета о прибыли  и убытках денежного потока.  (Приложение 4, Приложение 5)

Данный проект является выгодным, т.к. сумма результатов по проекту больше,чем сумма вложенных средств, и у него небольшой срок окупаемости, это позволяет рассчитывать на быстрый возврат вложенных средств. Дальнейшее финансирование проекта планируется осуществлять за счет полученной прибыли.

 

 

_{9. Оценка рисков.}

В процессе деятельности предприятия  всегда есть потенциальная возможность  потери ресурсов, полной или частичной.

 

1. Появление новых конкурентов. Следить за отношениями с посетителями, качественным предоставлением услуг, расширение спектра услуг, хорошая реклама.

 

2. Стихийные бедствия. Меры борьбы: предприятие планирует застраховать имущество, чтобы ущерб, причиненный стихийными бедствиями, не повлиял на дальнейшую деятельность предприятия.
3. Кражи. Меры борьбы: устройство надежной системы охраны, страхование имущества.
4. Неблагоприятные изменения рыночной коньюнктуры. К ним относятся падение спроса  и снижение цен на услуги, что может привести к снижению доходов , потере выручки. Причинами могут быть снижение жизненного уровня насления.