Инвестиционный проект по усовершенствованию водоочистной установки «Мега» на предприятии НПО «Югэкопром»

Из вышесказанного следует, что предприятие испытываете  дефицит собственных средств. Их значительно меньше чем заемных  источников.

А данной ситуации можно  выделить следующий тип финансовой ситуации:

Кризисное финансовое состояние, при котором предприятие находится на грани банкротства, поскольку в данной ситуации денежные средства,  краткосрочные финансовые вложения и дебиторская задолженность предприятия не покрывают даже его кредиторской задолженности и просроченных ссуд.

Анализ  ликвидности баланса

Одной из задач анализа финансового  состояния предприятия является оценка его платежеспособности и  ликвидности.

Инструментами оценки ликвидности могут быть коэффициенты ликвидности — финансовые показатели, рассчитываемые на основании отчётности предприятия для определения номинальной способности компании погашать текущую задолженность за счёт имеющихся текущих (оборотных) активов.  

 

Таблица 4 -  Анализ ликвидности баланса

Актив	На начало периода	На  конец периода	Пассив	На начало периода	На  конец периода	Платежный излишек  или недостаток
						на начало периода	на  конец периода
А1 А2 А3 А4	213 1299 2297 702	224 1073 2343 678	П1 П2 П3 П4	2027 0 0 2484	1398 0 0 2920	-1814 1299 2297 -1782	-1174 1073 2343 -2242
Баланс	4511	4318	Баланс	4511	4318

 

Показатель ликвидности  баланса к концу периода увеличился за счет увеличения ликвидных средств  предприятия и уменьшения платежных обязательств.

Анализ  финансовых коэффициентов

Проанализируем следующие финансовые коэффициенты предприятия:

Финансовые  коэффициенты	Условн. обознач.	Ограничения	На начало периода	На конец периода	Изменения за период
1	2	3	4	5	6
Коэффициент автономии			0,55	0,67	0,12
Коэффициент соотношения  заемных и собственных средств			0	0	0
Коэффициент соотношения  мобильных и иммобилизованных средств		-	1,44	1,36	0,08
Коэффициент маневренности		= 0,5	0,25	0,37	0,12
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат		[0,6; 0,8]	0,55	0,91	0,36
Коэффициент имущества  производственного назначения			0,17	0,18	0,01
Коэффициент долгосрочного  привлечения заемных средств		-	0	0	0
Коэффициент краткосрочной  задолженности		-	0	0	0
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат		-	1	1	0
Коэффициент кредиторской задолженности и прочих пассивов		-	1	1	0
Общий показатель ликвидности		-	0,765	1,046	0,281
Коэффициент абсолютной ликвидности			0,105	0,16	0,05
Критический коэффициент  ликвидности			0,74	0,92	0,18
Коэффициент текущей  ликвидности			1,31	1,78	0,47

 

Приведенные выше финансовые показатели всего лишь ориентировочные  индикаторы финансового  положения  предприятия. Наиболее важным показателем  финансового состояния предприятия  является его неплатежеспособность.

Не все финансовые коэффициенты   находятся в необходимом диапазоне.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 6. План производства

 

Ключевой принцип технологии заключается в безреагентной  контактной коагуляции на зернистой  загрузке железа, содержащегося в  виде растворённой загрязняющей примеси в воде. Особенностью контактной коагуляции является высокая скорость процесса, большая полнота извлечения из воды примесей, независимость процесса от щёлочности и температуры воды, меньшее влияние рН. Контактная коагуляция происходит только при условии движения жидкости. Контактная коагуляция железа обеспечивает глубокую деферизацию воды, коагулирующее железо активно абсорбирует из воды остальные примеси.

Абсорбция активным коагулянтом  загрязняющих примесей из воды и включение  их в образующийся плотный осадок гидроокиси железа позволяет получать воду с высокой степенью очистки и заменить химический метод осаждения примесей на метод контактной коагуляции. Предлагаемая технология в сочетании с коррекционной обработкой воды железосодержащими контактными коагулянтами позволит осуществлять стабильную глубокую очистку сточных вод.

На чертеже схематично изображена действующая установка  для обезжелезивания сточных  вод, с помощью которой проводились  испытания данной технологии в производственных условиях.

Рис.3 Схема установки  для обезжелезивания сточных  вод

Установка содержит ёмкость 1 запаса воды, блок 2 напорных фильтров, фильтры 3 с зернистой загрузкой  фильтрующего материала, напорные трубопроводы 4, 5 и 6 в прямом направлении и напорные трубопроводы 7, 8 и 9 в обратном направлении движения воды.

Технология реализуется  следующим образом:

Исходную воду подают по трубопроводу 4 и непрерывно перемещают по напорным трубопроводам 5, 6, 7, 8 и 9 последовательно, создавая равномерную циркуляцию водопотока в прямом и обратном направлениях движения воды.      

Для производства данного инвестиционного  проекта мы:      

-закупаем очистное  оборудование, запатентованные и сертифицированные под маркой TECHNEAU      

-вводим  в систему очистных сооружений  НПО «Югэкопром»      

-необходимо  нанять персонал в количестве 60 человек.       

 Строительство будет происходить  на собственных площадках ПП Водоподготовка.        

Для определения сметной стоимости  всего строительства мы определяем  от стоимости очистных сооружений.

Таблица 5 Определение сметной  стоимости строительства новых очистных сооружений, тыс. руб. 

Перечень  работ	Стоимость работ строительства  очистных сооружений
Стоимость очистных сооружений	29660,5
Подготовка  территории строительства (5% от п.1)	1483,02
Затраты на проектно-изыскательские работы (9% от п.1)	2669,445
Стоимость объектов энергетического  хозяйства (1% от п.1)	296,6
Стоимость объектов транспортного  хозяйства (4% отп.1)	1186,42
Стоимость объектов подсобного хозяйства (2% от п.1)	593,21
Временные здания и сооружения (11% от п.1)	3262,65
Затраты на благоустройство  территории (1% от п.1)	296,6
Затраты на подготовку эксплутационных  кадров (0,01 % от п.1)	2,96
Итого	39451,4
Резерв  средств на непредвиденные расходы (15% от п.1)	4449,07
Всего с учетом резерва	43900,47
Возвратные  суммы (15% от п.1)	489,39
Всего по сводно-сметному расчету	43411,08

 

 

         Необходима  реконструкция и перевооружение водоочистных станций в регионах и городах с наибольшими отклонениями качества питьевой воды от требований гигиенических нормативов: Республика Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карачаево - Черкессия, Карелия, Татарстан, Алтайский и Приморский край, Архангельская, Ивановская, Кировская, Рязанская, Смоленская области. Из федерального бюджета на реализацию мероприятий по реконструкции ещё в 2001 году было выделено 176,305 млн. руб. В 2002 году объектами ВКХ выделялось 269,5 млн. руб., также выделялся году объектам ВКХ выделялось 269,5 млн. руб. также выделялся кредит в размере 122,5 млн. долл. для реконструкции систем водоснабжения и канализации в 14 городах России. В 2004 году финансирование составило уже 1,98 млрд. руб., в том числе 1,026 млрд. руб. из федерального бюджета, остальные средства получены из бюджетов РФ и внебюджетных источников.      

Также за счёт внедрения новых передовых  технологий в 2004 году получен экономический эффект в размере 1,5 млрд. руб.; когда в 2003 году он составлял 1,2 млрд. руб., а в 2002году - 0,87 млрд. руб.      

Хотя  по данным даже в 2004 году для сооружений водоканалов скорость амортизации  составляла в среднем 4-5 % в год (срок амортизации до 45 лет). Таким образом, большинство сооружений водоканалов построены в 70-60-е годы, частичной модернизации и восстановлению подвергнуто только оборудование. Сегодня многие финансово-промышленные группы проявляют интерес к ЖКХ и создают компании по управлению коммунальными активами.       

Во  всем мире российская норма водопотребления  вызывает недоумение, так как она  завышена в 1,5 – 2 раза. Наглядно это  демонстрирует график:      

  В настоящее время всеми видами ремонта восстанавливается всего 1-3% изношенных водопроводов, а цены за услуги водоснабжения в нашей стране одни из самых низких. Приведём лишь в качестве примера сравнение цен на питьевую        воду        в       2004       году       для        различных       стран.      

Вывод: потребляем мы воды больше других, а платить за неё не хотим. В настоящее время населением оплачивается около 80% стоимости услуг водоснабжения и канализации. И эта ситуация в большинстве городов России продолжает существовать. Сегодня управление осталось за государственными предприятиями. Менеджмент практически остался тот же, подготовка кадров с учётом экономической ситуации не изменилась, квалифицированных менеджеров найти сложно, так как они, как правило, работают в прибыльных компаниях, нефтяном бизнесе, банковской сфере. Конечно, в России доля участия частных партнёров в водном секторе возрастает. Однако их количество слишком мало, чтобы быстро решить все те проблемы систем водоснабжения, которые накапливались в течение десятка лет.      

В 2002 году в российских регионах уже реализовывалась программа  займа Международного банка реконструкции и развития - 125,5 млн. долларов на реконструкцию объектов водоснабжения.        

6.2. Издержки, связанные  с внедрением проекта

Предприятие уже располагает всеми необходимыми трудовыми ресурсами и производственными мощностями для производства установки «МЕГА», в издержки по проекту входят только: стоимость перевозки, маркетинговый бюджет, затраты автозаправочных станций.

Таблица 6 – Общие издержки

Стоимость доставки	10500 руб
Капитальные затраты	7800 тыс. руб
Капитальные затраты	0,9 млн. руб
Стоимость	1,8 млн. руб