Открытие детских садов

Бизнес-план

Открытие детских садов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 год  

Содержание

Список таблиц 3

Список рисунков 4

Резюме 5

Введение 7

1. Концепция проекта 8

2. Описание продукта (услуги) 9

3. Программа производств 10

4. Маркетинговый план 11

4.1 Описание рынка продукции (услуг) 11

4.2 Основные и потенциальные конкуренты 13

4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения 15

4.4 Стратегия маркетинга 15

5. Техническое планирование 17

5.1 Технологический процесс 17

5.2 Здания и сооружения 17

5.3 Оборудование и инвентарь 18

5.4 Коммуникационная инфраструктура 19

6. Организация, управление и персонал 20

7. Реализация проекта 21

7.1 План реализации 21

7.2 Затраты на реализацию проекта 21

8. Эксплуатационные расходы 22

9. Общие и административные расходы 23

10. Потребность в финансировании 24

11. Эффективность проекта 25

11.1 Проекция Cash-flow 25

11.2 Расчет прибыли и убытков 25

11.3 Проекция баланса 25

11.4 Финансовые индикаторы 25

12. Социально-экономическое и экологическое воздействие 27

12.1 Социально-экономическое значение проекта 27

12.2 Воздействие на окружающую среду 27

Приложения 28

 

Список таблиц

Таблица 1 - Планируемая наполняемость групп и программа продаж по годам проекта 10

Таблица 2 - Дошкольные учреждения г.Астаны (на конец года) 12

Таблица 3 – Основные частные сады г.Астана 13

Таблица 4 - Список государственных детских садов в г. Астана, расположенных в районе пр. Аблайхана 14

Таблица 5 – Сравнительный анализ цен детских садов г.Астаны 14

Таблица 6 – Оборудование и инвентарь 19

Таблица 7 – Календарный план реализации проекта 21

Таблица 8 – Инвестиционные затраты в 2012 г. 21

Таблица 9 – Переменные расходы в месяц, тыс.тг. без НДС 22

Таблица 10 – Расходы на содержание 1 ребенка 22

Таблица 11 – Общие и административные расходы предприятия в месяц 23

Таблица 12 – Расчет расходов на оплату труда 23

Таблица 13 – Инвестиции проекта, тыс.тг. 24

Таблица 14 – Программа финансирования на 2012 г., тыс.тг. 24

Таблица 15 – Условия кредитования 24

Таблица 16 – Выплаты по кредиту, тыс.тг. 24

Таблица 17 - Показатели рентабельности 25

Таблица 18 – Коэффициенты балансового отчета 25

Таблица 19 – Финансовые показатели проекта 26

Таблица 20 – Анализ безубыточности проекта, тыс.тг. 26

Таблица 21 – Величина налоговых поступлений за период прогнозирования (7 лет) 26

 

 

Список рисунков

Рисунок 1- Численность родившихся детей в г.Астане, человек 15

Рисунок 2 – Организационная структура 20

  

Резюме

Концепция проекта предусматривает  создание предприятия по предоставлению услуг детского сада в виде Товарищества с ограниченной ответственностью с использованием общеустановленного режима налогообложения (в связи с планируемыми оборотами предприятия).

Целями деятельности предприятия  будут являться оказание качественных и профессиональных услуг в сфере  воспитания нашего будущего поколения. Целевой группой планируемого предприятия будут являться семьи, имеющие средний доход.

В детском саде планируется организация 6 групп с общей численностью детей до 120 человек. Исходя из такой численности детей, выручка детского сада составит 72 000 тыс.тг в год (2014-2018 гг.).

Общие инвестиционные затраты  по проекту включают в себя:

Расходы, тыс.тг.	2 012
Инвестиции в основной капитал	13 984
Оборотный капитал	4 004
Всего	17 988

 

Финансирование проекта  планируется осуществить как  за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.

Источник финансирования, тыс.тг.	Сумма	Период	Доля
Собственные средства	5 397	01-06.2012	30%
Заемные средства	12 592	01-06.2012	70%
Всего	17 988		100%

 

Приняты следующие условия  кредитования:

Валюта кредита	тенге
Процентная ставка, годовых	12%
Выплата процентов и основного  долга	ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес.	6
Льготный период погашения основного  долга, мес.	6
Тип погашения основного долга	равными долями

 

Показатели эффективности  деятельности предприятия на 5 год  проекта.

Рентабельность активов	21%
Коэффициент покрытия обязательств собственным  капиталом	5,6

 

Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала при  ставке дисконтирования 13% составил 13 168 тыс.тг.

Внутренняя норма доходности (IRR)	42%
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс.тг.	13 168
Окупаемость проекта (простая), лет	2,7
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет	3,2

 

С экономической точки  зрения проект будет способствовать:

• созданию новых рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход;
• оказанию качественных услуг в области дошкольного образования;
• поступлению в бюджет г.Астаны налогов и других отчислений.

Среди социальных воздействий  можно выделить:

• удовлетворение спроса населения в услугах воспитания подрастающего поколения в дошкольном учреждении.

 

 

 

 

Введение

В настоящее время открытие детского сада перспективно по следующим причинам:

• во-первых, общая положительная тенденция предполагает, что люди имеют возможность и хотят оплачивать услуги организации воспитания и досуга для своих детей, при условии оказания детям должного внимания, такого, которое не могут оказать воспитатели государственных детских учреждений в силу объективных причин, таких как большое количество детей в одной группе, ограниченный бюджет и т.д.;
• во-вторых, частный детский сад уже достаточно распространенное явление с предложением качественных и нестандартных услуг (таких как массажный кабинет, стоматологический кабинет, бассейн, студия хореографии и многое другое);
• в-третьих, создание нового садика привлечет массу желающих воспользоваться инновационными услугами;
• в–четвертых, в программу деятельности детского сада заложено применение инновационных технологий по изучению языков.

В городе имеются все возможности для  открытия такого рода бизнеса. В данном периоде времени ощущается большая  нехватка мест в детских садах, как в государственных, так и в частных, однако люди уже готовы покупать и более дорогостоящее внимание для своих детей. Перспектива ждать освободившихся мест уже не актуальна, население готово потратить разумные средства на «любовь и доброту» к их малышам, однако мест, куда им можно обратиться с такой просьбой, к сожалению, недостаточно. 

1. Концепция проекта

Концепция проекта предусматривает  создание предприятия по предоставлению услуг детского сада.

Целями деятельности предприятия  будут являться оказание качественных и профессиональных услуг в сфере  воспитания нашего будущего поколения. Целевой группой планируемого предприятия будут являться семьи, имеющие средний доход.

 В детском саде планируется организация 6 групп с общей численностью детей 120 человек. Исходя из такой численности детей, выручка детского сада составит 72 000 тыс.тг в год (начиная с 2014 г.).

Предприятие будет предоставлять полный комплекс услуг – содержание, воспитание и образование. Предлагаемые виды и формы услуг:

• Круглогодичный режим с гибким графиком работы;
• Большой выбор кружков и занятий: Обучение — языки, математика, логика, т.п.;
• Эстетическое развитие — ритмика, музыка, танцы, живопись, пение;
• Педиатр, массажный кабинет, спортивный зал;
• Разнообразие режима дня;
• Проведение детских праздников и утренников;
• Организация походов в кукольный театр и в театр драмы на детские спектакли;
• Организация походов на выставки животных и птиц.

Данный спектр услуг  будет предложен родителям детей, и по желанию они могут выбрать, что именно нужно их детям.

Услуги будут оказываться  квалифицированными специалистами  своего дела, имеющими достаточный опыт работы в данной сфере.

Детский сад будет размещен в арендуемом помещении площадью 540 м2 с двором, в котором планируется разместить детскую площадку, спортивный комплекс и другое оборудование.

В случае успешной реализации идеи планируется открытие подобных детских садов в других районах  города.

 

 

2. Описание продукта (услуги)

Детский сад призван  удовлетворять потребности жителей  города в обеспечении проведения досуга их детей. Вновь созданный  детский сад будет иметь гибкий график работы, квалифицированных сотрудников, и возможность найти подход к  каждому ребенку в отдельности. При наличии 20 детей в группе, каждому ребенку будет уделяться  достаточное количество необходимого ему внимания.

Будущим маленьким клиентам компания предлагает обширный спектр услуг. Деятельность и досуг будет  проводиться по определенным стандартам с начала рабочего дня – с 8 ч  и до «последнего клиента», он включает 4 – х разовое питание малышей, проведение игр и занятий, прогулку, дневной сон, свободное время  детей.

Питание включает завтрак, обед, полдник и ужин. Все продукты предусматривают высшее качество, состав определенных витаминов и учет особенностей детей (аллергические реакции и  т.п.), меню составляется каждый сезон.

Обязательное условие  будней детского сада, это дневной  сон малышей (с 15:00-16:00ч), который обеспечит  им крепкое здоровье и благоприятное  развитие.

Специально разработана  методика проведения развивающих игр, кружков, физические нагрузки (зарядка, спортивные игры). Предполагается организация  соревнований, походы в театры, на выставки животных, птиц и т.п. Проведение детских  праздников (Новый год, дни рождения детей, и т.д.) и утренников (по согласованию с родителями). Также возможны совместные выезды с родителями и их детьми на пикники (по желанию).

Целью детского сада на первый учебный год будет являться внедрение методики преподавания английского языка.

Младшие группы – общение детей, чтение рассказов, сказок.

Средние группы – цель - повысить уровень развития речи, воспитать трудолюбие, чувство патриотизма.

Подготовительные группы – цель – физическое и умственное воспитание, развитие речи.

 

3. Программа производств

В детском саде планируется  организация 6 групп (по 2 из каждых групп: младшие, средние и подготовительные), с общей численностью детей 120 человек. Время работы – 6 дней в неделю, с понедельника по субботу, с 8 до 20.00. Исходя из такой численности детей, выручка детского сада составит 72 000 тыс.тг в год (2014-2018 гг.).

В расчет принималась постепенная  наполняемость групп.

 

Таблица 1 - Планируемая наполняемость групп и программа продаж по годам проекта

Показатель\Год	2 012	2 013	2014 - 2018
Средняя заполняемость групп	75%	98%	100%
Выручка от оказанных услуг, тыс.тг.	40 380	70 500	72 000