Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Июня 2012 в 07:30, курсовая работа
Целью проекта является организация предприятия по изготовлению и продаже башенных кранов 4 размерной группы по ГОСТ Р 13556, запасных частей к ним и получение прибыли за счёт:
Освоения производства востребованных на рынке подъёмных устройств;
Улучшение эксплуатационных качеств выпускаемой продукции (в том числе запасных частей) и механизмов;
Проведение гибкой ценовой политики;
Полноты и качества после продажного сервиса.
1.
Инвестиционный замысел ……………………………………………..…
4
2.
Источники, объекты и направления инвестиций …………………….....
7
3.
Производственная программа и расчёт объёмов оборота………………
9
4.
Расчёт себестоимости, рентабельности и прибыли от деятельности предприятия ………………………………………………………………..
10
5.
Маркетинг-план …………………………………………………………...
16
6.
Финансовый план. График погашения кредитных средств ……………
17
7.
Запас "Финансовой прочности предприятия"…………………………...
19
8.
Срок окупаемости инвестиций. Расчеты с кредитной организацией.....
20
9.
Социально экономическое значение проекта……………………………
20
9-й ÷ 10-й квартал – при 100% загрузке мощностей и освоенных рынках сбыта предусмотрено накопление денежных средств, достаточных для создание новых моделей выпускаемой продукции, проведение агрессивной маркетинговой политике (создание представительств по всей России) и завоевание рынков зарубежных стран.
Таблица 2. Операционный график инвестиционного периода
Наименование | Инвестиционные фонды | ||||||||||||||||
| 1м. | 2м | 3м | 2кв. | 3кв. | 4кв. | 5кв. | 6кв. | 7кв. | ||||||||
Кредитование | + | + | + | + | + |
|
|
|
| ||||||||
Заключение договоров с поставщиками оборудования | + | + | + | + |
|
|
|
|
| ||||||||
Заключение договоров с субподрядчиками | + | + | + | + |
|
|
|
|
| ||||||||
Реконструкция, ремонт зданий и помещений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Поставки оборудования |
| + | + | + | + |
|
|
|
| ||||||||
Монтаж, наладка оборудования |
| + | + | + | + |
|
|
|
| ||||||||
Расчёты с поставщиками | + | + | + | + | + |
|
|
|
| ||||||||
Расчёты с субподрядчиками |
| + | + | + | + |
|
|
|
| ||||||||
Заключение договоров с поставщиками материалов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Поставки материалов |
| + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Расчёты с поставщиками материалов |
| + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Заключение договоров на поставки готовой продукции (покупные комплектующие) |
| + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Выход на 50% мощность производства |
|
|
|
|
|
| + |
|
| ||||||||
Выход на 75% мощность производства |
|
|
|
|
|
|
| + |
| ||||||||
Выход на 100% мощность производства |
|
|
|
|
|
|
|
| + | ||||||||
Расчёты с кредитной организацией |
|
|
|
|
|
| + | + | + | ||||||||
Расчёты с кредитной организацией по % ставке, % дисконтирования, по выкупу основных фондов |
|
|
|
|
|
|
| + | + | ||||||||
Состав операций подготовки производства, собственно производства, сбыта и реализации продукции проработан, но будет уточняться в зависимости от подготовки приобретаемых производственных помещений. Договора намерений с поставщиками оборудования и материальных ресурсов, с подрядными организациями, а также с некоторыми потребителями продукции проработаны и заключены.
2. Источники, объекты и направления инвестиций
Стоимость инвестиционного проекта складывается из привлеченных (заёмных) средств, расходуемых по следующим основным направлениям (табл.3):
расходы на покупку помещения.
расходы на закупку основного и вспомогательного оборудования;
расходы на поставку, монтаж, наладку оборудования;
расходы на реконструкцию производственных помещений;
расходы на первоначальный запас материалов и комплектующих.
Заемные средства в сумме 395006т.руб. планируется получить в финансовой организации из условия 11% годовых на срок 2,5-3года, с постепенным погашением основного кредита и процентов по кредиту.
Приемлемым сроком окупаемости инвестиционного проекта допускается не более 4-х лет.
Таблица 3. Основные направления расходования кредитных средств.
Наименование расходов | Стоимость | Примечание |
Расходы на покупку помещения (15000м2) Крытые площади-10000м2 Открытые площади-5000м2 |
Стоимость всего комплекса 120 000 000 рублей
| Оплата происходит единым платежом. Объект покупки: -Энгельсский завод ДСК. На сегодняшний день собственниками объекта являются физические лица, с которыми имеется договор о намерениях. |
Расходы на реконструкцию производственных помещений | 78 000 т.руб. | Отопление, энергообеспечение, канализация, общестроительные мероприятия, ревизия ремонт, дооборудование грузоподъёмными механизмами и подкрановыми путями, оборудование раздевалок и т.д. |
Расходы на закупку основного оборудования | приблизит.86 400т.руб. | См.табл. 5 |
Расходы на поставку, монтаж, наладку оборудования | 10000т.руб. |
|
Оборудование лаборатории | 1460т.руб. | См.табл.5 |
Заработная плата рабочих
ИТР | 657т.руб.*6м= 3942т.руб. Отчисления 185т.руб*6м= 1110т.руб. 920т.руб.*3м= 2760т.руб. Отчисления 259т.руб.*3м= 777т.руб. 983т.руб.*9м=2949т.руб. Отчисления 276т.руб *3м=828т.руб. Итого 12366т.руб. | 9 месяцев и налог, см.табл. 6 и гл. 4.1.2. |
Расходы на первоначальный запас материалов и комплектующих (2 квартал) | 5540т.руб.* 10= 55400т.руб (3500-металл, 400-эл.оборуд., 250-приборы безопасности, 150-канаты, 1240-редуктора)*10кран. | Эл. двигатели, поковки, металл, канаты, эл. запчасти, шкафы управления, приборы безопасности, прокат. |
Материалы на оснастку с доставкой | 11000т.руб | Штампы, кондуктора и т.д. |
Инструмент | 2600 т.руб. | См. табл.5. |
Спец.одежда | 300*2100=630т.руб | 300 комплектов |
Вспомогательные материалы | 700 т.руб. | нормативно-технические документы, справочники |
Орг. Техника и программное обеспечение, мини АТС | 3000т.руб. | Компьютеры, программы, принтеры, сканеры, плоттеры, специальные расчётные программы и т.д. |
Офисное оборудование, оборудование раздевалок рабочих | 1000т.руб +700т.руб | Мебель, столы, стулья, канцелярские принадлежности, шкафчики для одежды и т.д. |
Автотранспорт | 2650 т.руб. +3000 | "Газель", "Жигули", погрузчик, площадка и т.д. |
Командировочные и организационные расходы | 800 тыс.руб. | Получение разрешения с заводов, подбор оборудования, договора поставки комплектующих (электро-запчасти). |
Получение лицензии на изготовление, оформление разрешительных документов, аттестация сотрудников и технологии, сертификация и т.д. | 3800т.руб. | Ростехнадзор, НАКС, сертификационные центры, экспертные организации, покупка проекта в СКТБ . |
Расходы на разработку и создание комплекса маркетинга, продвижение продукта, реклама и т.д. | 1500 тыс.руб.
| Первоначальные затраты. В последующее время статья покрывается за счёт собственных средств. |
Итого | 395006т.руб. |
|
3. Производственная программа и расчет объемов оборота
Объем реализации по данному инвестиционному проекту прогнозируется исходя из производительности технологического оборудования, ёмкости выбранных рынков сбыта башенных кранов, узлов и агрегатов и з/ч к ним, а также установившихся средних рыночных цен на аналогичную продукцию и услуги.
Исходя из учитываемых факторов, осуществляется прогнозируемая оценка объема оборота предприятия в год в разрезе основных видов деятельности (см. табл. 4).
Объем продаж в натуральном выражении принимается из условия полной загрузки производственных мощностей предприятия по всем видам деятельности; розничная цена - по опыту пробных продаж продукции и аналогичных услуг на рынке.
Реальная производственная и сбытовая стратегия предприятия строится исходя из сезонности спроса на продукцию и услуги, однако для упрощения и наглядности экономических расчетов в дальнейшем принимается равномерная по месяцам производственная программа, относительно которой исчисляются потребные издержки производства при условии полной загрузки мощностей предприятия.
Минимальный выпуск продукции в год – 120шт. кранов; узлов и агрегатов – на 18000 тыс.руб., з/ч на узлы и агрегаты на сумму – 6000 тыс.руб. (см. табл.4).
Таблица 4. План производства продукции и услуг в год.
Наименование продукции, услуг | Объем продаж в натуральном и денежном выражении в месяц (тыс.руб.) | Объем продаж в натуральном и денежном выражении в год (тыс.руб.) | Розничная цена ед. продукции, тыс. руб. |
Краны башенные | 10 шт. * 10000 = 90000 | 10*12=120шт.*9000= 1080000 | 10000 |
Краны башенные (2-ой год) | 20 шт. *10500 = 190000 | 20*12=240шт.*9500= 2280000 | 10500 |
Узлы и агрегаты башенных кранов[1] | 1500тыс.руб. | 1500*12= 18000 | - |
|
|
|
|
Всего оборот: 1-ый год 2-ой год |
90000 192000 |
1080000 2304000 |
|
4. Расчет себестоимости, рентабельности и прибыли от деятельности предприятия.
4.1. Расчет материальных издержек
Расчет материальных издержек фирмы по всем видам деятельности, согласно инвестиционному замыслу, осуществляется исходя из прогнозируемого месячного объема производства и оказания услуг при условии выхода на 100-ную загрузку мощностей участков и цехов.
Согласно инвестиционному замыслу, в первый квартал, с момента запуска производства, будет осуществляться 25%-ная загрузка мощностей, что потребует кредитные средства на основные и вспомогательные материалы в первом производственном квартале в сумме 9030 тыс.руб. На один кран – 3010тыс.руб.
Таблица 5. Перечень и стоимость оборудования.
№ п/п | Перечень оборудования | Кол-во | первоочередность | Цена |
1. | Ленточнопильный полуавтомат (прямой рез) Ф280÷350мм. | 2 | 1 | 700 000 |
2. | Ленточнопильный полуавтомат (с угловым резом) Ф 200мм. | 1 | 1 | 250 000 |
3. | Пресс - ножницы (рез уголка до 200мм, Ф 28мм.) | 1 | 1 | 750 000 |
4. | Гильотина 16 мм | 1 | 1 | 1 500 000 |
5. | Гидравлический пресс со сквозной станиной Р=40тн. | 3 | 1 | 550 000 |
6. | То же с Р=250÷400тн. | 1 | 1 | 700 000 |
7. | Кривошипный пресс Р=60тн. | 1 | 1 | 450 000 |
8. | Ручная газорезка | 5 | 1 | 325 000 |
9. | Сварочный полуавтомат. | 20 | 1 | 2 500 000 |
10. | Двух постовой сварочный трансформатор | 2 | 1 | 240 000 |
11. | Печь для сушки сварочной проволоки | 1 | 1 | 60 000 |
12. | Металлоконструкции (столы, оснастка) тн. | 150 | 1 | 5 000 000 |
13. | Вращатели | 2 | 1 | 600 000 |
14. | Радиально-сверлильный станок Радиус 1800мм. Дотв. - 80мм. | 3 | 1 | 1 500 000 |
15. | Горизонтально-расточной (стол 1200х1200) | 1 | 1 | 3 500 000 |
16. | Горизонтально-расточной (стол 1400х1400) | 1 | 1 | 6 000 000 |
17. | Агрегатный расточной (для поворотной платформы) | 1 | 1 | 2 000 000 |
18. | Токарно-винторезный 16К20 РМЦ1500 | 4 | 1 | 1 200 000 |
19. | Токарно-винторезный 1М64 РМЦ до3000 со сквозной бабкой | 1 | 1 | 950 000 |
20. | Токарно-винторезный 1М65 РМЦ до1500 со сквозной бабкой | 1 | 1 | 1 200 000 |
21. | Токарно-винторезный 1М63 РМЦ до1500 | 1 | 1 | 750 000 |
22. | Токарные центры с ЧПУ и внецентровой сверловкой | 1 | 1 | 1 300 000 |
23. | Вертикально фрезерный (универсальный) | 3 | 1 | 2 100 000 |
24. | Горизонтально фрезерный | 1 | 1 | 450 000 |
25. | Координатно расточной | 1 | 1 | 2 500 000 |
26. | Электро-эрозионный | 1 | 1 | 1 350 000 |
27. | Шлицефрезерный | 1 | 1 | 850 000 |
28. | Зубофрезерный (модуль 16, 12) | 2 | 1 | 2 800 000 |
29. | Зубодолбежный | 1 | 1 | 2 300 000 |
30. | Круглошлифовальный | 1 | 1 | 800 000 |
31. | Плоскошлифовальный | 1 | 1 | 750 000 |
32. | Карусельный | 1 | 1 | 5 500 000 |
33. | Муфельная печь | 1 | 1 | 60 000 |
34. | Печь индукционная | 1 | 1 | 350 000 |
35. | ТВЧ (40 кВт, 100 кВт.) | 2 | 1 | 2 050 000 |
36. | Компрессор (V-30м3+10м3) | 2 | 1 | 300 000 |
37. | Краскопульт | 4 | 1 | 40 000 |
38. | Долбежный | 1 | 1 | 450 000 |
39. | Вертикально - сверлильный | 2 | 1 | 300 000 |
40. | Слесарный инструмент (комплекты) | 10 | 1 | 50 000 |
41. | Мерительный инструмент |
| 1 | 550 000 |
42. | Металлорежущий инструмент |
| 1 | 1 300 000 |
| итого |
|
| 56 875 000 |
43. | Гильотина 14 ÷ 6 мм. | 2 | 2 | 1 300 000 |
44. | Листогибочный агрегат (длина стола 2000÷3000мм, толщина листа до 6мм). | 1 | 2 | 850 000 |
45. | Листоправильная машина (толщина листа до 20мм) | 1 | 2 | 1 200 000 |
46. | Сварочный полуавтомат. | 20 | 2 | 2 500 000 |
47. | Металлоконструкции (столы, оснастка) тн. | 150 | 2 | 5 000 000 |
48. | Вращатели | 2 | 2 | 600 000 |
49. | Галтовочный барабан | 2 | 2 | 500 000 |
50. | Радиально-сверлильный станок Радиус 3000мм. Дотв. - 80мм. | 1 | 2 | 500 000 |
51. | Токарные центры с ЧПУ и внецентровой сверловкой | 1 | 2 | 1 300 000 |
52. | Заточные станки (фрезы, свёрла, резцы и т.д.) | 6 | 2 | 970 000 |
53. | АСШ (резка) | 1 | 2 | 200 000 |
54. | Портальная машина плазменной резки с ЧПУ (стол 2*6) | 2 | 2 | 6 000 000 |
55. | Твердомеры | 2 | 2 | 120 000 |
56. | Пневмоинструмент (гайковёрты) | 40 | 2 | 260 000 |
57. | Слесарный инструмент (комплекты) | 10 | 2 | 50 000 |
58. | Мерительный инструмент |
| 2 | 150 000 |
59. | Металлорежущий инструмент |
| 2 | 600 000 |
| итого |
|
| 22 100 000 |
60. | Вальцы толщина до20мм , ширина 2500мм | 1 | 3 | 1 500 000 |
61. | Сварочный полуавтомат. | 10 | 3 | 1 500 000 |
62. | ДиП 500 РМЦ до 3000 | 1 | 3 | 1 300 000 |
63. | 1К62 РМЦ 1500 | 1 | 3 | 480 000 |
64. | Пресс - ножницы (рез уголка до 80мм, Ф 28мм.) | 1 | 3 | 550 000 |
65. | Станок для затяжки канатов | 1 | 3 | 150 000 |
66. | Станок для намотки и нарезки канатов | 1 | 3 | 150 000 |
67. | Дробеструйка | 1 | 3 | 1 600 000 |
68. | Сушильная камера | 1 | 3 | 700 000 |
69. | Покрасочная камера | 1 | 3 | 300 000 |
70. | Оборудование лаборатории : Хим.анализ (комплект) УЗК Мех.испытания (комплект) Метрология (комплект) |
1 1 1 1 |
3 |
750 000 160 000 600 000 300 000 |
| итого |
|
| 10 040 000 |
| всего |
|
| 89 015 000 |
4.1.2. Расчеты издержек на заработную плату
Количество основных и вспомогательных рабочих в цехах производства :
всего – 192 чел. Количество рабочих смен - 1.
В год оплата труда всего коллектива составит: 3870т.руб*12 = 46440т.руб.
Количество рабочих месяцев в году -12.
Количество рабочих дней – 255;
Количество часов в месяц – 168;
Отпуска (больничные) - по скользящему графику без остановки производства. Примем коэффициент 1,12. Первый, второй подготовительный квартал примем в расчётах 15% работников предприятия и 581т.руб. з/пл. в месяц и 163.т.руб. отчислений соответственно.
Рассчитываем рабочих исходя из н/ч на один кран * 10 кранов в месяц (для 1-го года производства) : 168ч.* 1,12. Всего з/ плата по заводу составит в месяц 3870т.руб.
Отчисления и сборы с ФОТ в месяц принимаем 28,1% или в год 13050т.руб (соц.страх-2,9%; ФОМС-3,1%; ПФ-20%;НесчСл.-2,1%). В месяц – 1088т.руб.
Количество ИТР, основных и вспомогательных рабочих принимаем соответственно программе :
25% = 60чел.=968т.руб. Отчисления 272т.руб
35%=84чел.=1355т.руб. Отчисления 381т.руб.
50%=120чел.=1935т.руб. Отчисления 544т.руб
75%= 179чел.= 2903т.руб. Отчисления 816т.руб.
Таблица 6. Штатное расписание ООО "Саратовский завод подъёмных механизмов"
Должность | Кол-во | Оклад | Сумма тыс.руб. | ||
Генеральный директор | 1 | 85000 | 85 | ||
Зам. директора | 1 | 70000 | 70 | ||
Гл. инженер | 1 | 70000 | 70 | ||
Начальник производства | 1 | 40000 | 40 | ||
Инженер производственного отдела | 2 | 15000 | 30 | ||
Гл.бухгалтер | 1 | 40000 | 40 | ||
Нач. ПЭО | 1 | 40000 | 40 | ||
Бухгалтер | 3 | 15000 | 45 | ||
Экономист ПЭО | 1 | 15000 | 15 | ||
Инженер по подготовке и аттестации кадров | 1 | 30000 | 30 | ||
Начальник отдела снабжения и сбыта | 1 | 30000 | 30 | ||
Инженер сбыта | 3 | 17000 | 51 | ||
Инженер ОМТС | 3 | 15000 | 45 | ||
Гл. конструктор | 1 | 40000 | 40 | ||
Конструктор | 3 | 15000 | 45 | ||
Инженер нормировщик | 2 | 12000 | 24 | ||
Ведущий инженер электропривода | 1 | 35000 | 35 | ||
Электрик конструктор | 1 | 15000 | 15 | ||
Гл. сварщик | 1 | 30000 | 30 | ||
Технолог сварочного производства | 1 | 15000 | 15 | ||
Гл. технолог | 1 | 30000 | 30 | ||
Технолог по мех. обработке | 3 | 15000 | 45 | ||
Начальник цеха | 2 | 30000 | 60 | ||
Мастер производственного участка | 4 | 14000 | 56 | ||
ЭМО: энергетик(механик) | 3 | 15000 | 45 | ||
Инженер по охране труда и промышленной безопасности | 2 | 14000 | 28 | ||
Начальник ОТК | 1 | 30000 | 30 | ||
Мастер отдела технического контроля | 1 | 14000 | 14 | ||
Итого | 47 | - | 1107 | ||
Контролёры ОТК | 3 | 12000 | 36 | ||
Электромонтажник | 2 | 12000 | 24 | ||
Маляр | 4 | 10000 | 30 | ||
Сварщик универсал | 27 | 18000 | 486 | ||
Газорезчик | 12 | 13000 | 43 | ||
Инструментальщик (слесарь) | 4 | 16000 | 64 | ||
Слесарь сборщик | 37 | 14000 | 518 | ||
Токарь универсал | 47 | 17000 | 799 | ||
Токарь в инструментальном и ремонтном участках, испытатели и т.д. | 8 | 17000 | 136 | ||
Расточник | 10 | 16000 | 160 | ||
Фрезеровщик | 14 | 15000 | 210 | ||
Кузнец-термист | 2 | 14000 | 28 | ||
Слесарь ремонтник | 5 | 13000 | 65 | ||
Электрик ремонтник | 3 | 13000 | 39 | ||
Кладовщик | 2 | 8000 | 16 | ||
Уборщик помещений | 6 | 8000 | 48 | ||
Водители а/м | 4 | 12000 | 48 | ||
Сан. техник | 1 | 10000 | 10 | ||
Плотник | 1 | 12000 | 12 | ||
итого | 192 | | |||
В т.ч. ИТР Основных рабочих Вспомогательных рабочих 38 |
| ||||
итого | 239 | 3870 | |||
Информация о работе Бизнес проект по производству башенных кранов