Бизнес-план объекта придорожного сервиса

 

 

Перечень оборудования и материалов для гостиницы  приведены  в таблице 2.

                                                                                                                                                           Таблица 2

Наименвание продукции	Кол-во, шт.	Цена,  бел.руб.	Итого
Кровать односпальная Домино СП-004-02	18	1900000	34200000
Матрас Оптима, тип 2 "Комфорт"	18	1318000	23724000
Шкаф для одежды Домино ВК-04-14	18	1990000	35820000
Тумба прикроватная Домино ВК-04-17	18	590000	10620000
Стол Палермо	15	1650000	24750000
Стул Сандра	18	640000	11520000
Подушка Juventa	18	236000	4248000
Одеяло	18	130000	2340000
Постельное белье из сатина	36	320000	11520000
ZLATA KORUNKA Комплект штор	22	345000	7590000
ванная комната
Тумба Камелия-61.13	18	547000	9846000
Шкаф навесной Камелия-07	18	550000	9900000
Смеситель	18	890000	16020000
CersanitPresidebr Унитаз	15	1040000	15600000
Душевая кабина	13	5200000	67600000
Полотенцесушители	13	2620000	34060000
дозатор для жидкого мыла	13	150000	1950000
Сушилка для рук Ballu GSX-1800	15	1545000	23175000
штанга для полотенец	15	200000	3000000
Мыльница решётка	15	100000	1500000
держатель туалетной бумаги	15	170000	2550000
Оборудование для холла
Стойка администратора	1	15000000	15000000
Кресло	1	1568000	1568000
Набор мягкой мебели	1	14610000	14610000
оборудование для прачечной
Стиральная машина LG F-1281ND	2	5152600	10305200
Сушильный автомат BEKO	2	5760000	11520000
ИТОГО			404536200

 

Основными задачами предприятия, с целью начала осуществления прибыльной деятельности, является:

• Провести организационные мероприятия по заключению договора аренды помещения на безвозмездной основе
• Заключить договора на приобретение и установку необходимого оборудования и мебели.  Для этого планируется потратить 917 723 500 бел.руб.
• Провести ремонтные работы в помещение;
• Получить необходимые разрешения для начала деятельности;
• Заключить договоры на поставку  сырья.

 

Расценки на предоставляемые услуги приведены  в  таблице 3

Таблица 3

Наименование	Стоимость (бел.руб)
Проживание
Двухместный номер (сутки)	450 000
Одноместный номер (сутки)	270 000
Кафе
Завтрак	45 000
Комплексный обед	80 000
Ужин	65 000
Стоянка
Легковой автомобиль	13 000
Грузовой автомобиль	27 000
Дополнительные услуги
стиральная машина	8 000
Сушильная машина	6 000
Прокат лодки (ч)	200 000

 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИРННЫЙ ПЛАН

Организационная структура предприятия будет состоять из следующих основных организационных единиц:

• Администратор. В его функции будет входить:

• бронирование номеров по телефону, e-mail и посредством других средств связи,
• контроль загрузки отеля и фиксация неявки гостей в положенный день,
• встреча гостей,
• размещение в номерах гостиницы,
• прием заявок на дополнительные услуги мотеля (прачечная и т.п.),
• контроль работы обслуживающего персонала;

• Бухгалтер, будет осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета предприятия;
• Повар.Приготовление различных блюд, их оформление, разработка новых собственных рецептов.
• Помощники повара. В его обязанности входит обработка и нарезка продуктов, приготовление несложных блюд и напитков, составление однодневных заказов на поставку продуктов и другие;
• Официанты: обслуживание посетителей; 
• Бармен:  приготовлением напитков и коктейлей;
• Охранник, в его функции будет входить охрана автостоянки, территории придорожного сервиса, а в зимнее время поддержание работоспособности системы отопления;
• Горничные: уборка комнат и гостиницы;
• Уборщицы;
• Электрик;
• Сантехник;
• Столяр.

Необходимый персонал и месячные оклады, бел.руб.  представлены  в таблице 4.

Таблица 4.

Наименование	Кол-во, чел.	Оклад	Итого в год	Отчисления в ФСЗН и белгосстрах
Администратор	3	5 000 000	180000000	62280000
Бухгалтер	1	4 800 000	57600000	19929600
Повар	3	4 000 000	144000000	49824000
Помощники повара	6	2 700 000	194400000	67262400
Официанты	3	2 500 000	90000000	31140000
Бармен	3	2 400 000	86400000	29894400
Охранник	3	3 000 000	108000000	37368000
Горничные	3	2 400 000	86400000	29894400
Уборщицы	3	2 400 000	86400000	29894400
Электрик	1	2 100 000	25200000	8719200
Сантехник	1	2 600 000	31200000	10795200
Столяр	1	2 200 000	26400000	9134400
ИТОГО:	31	36100 000	1 116 000 000	386136000

 

6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

Цель настоящего инвестиционного проекта - организация объекта придорожного сервиса. Стоимость объекта составляет 5 982 322 000. Финансирование инвестиционных затрат планируется осуществить за счет собственных средств в размере 598 232 000. руб., кредита на сумму 2 400 000 000 бел. руб . под  30 % сроком на 6 лет и иностранные инвестиции в размере 2 991 161 000 руб.

Основные средства, необходимые для организации работы:

1.    Здания и сооружения:

2. Оборудование:

осветительное оборудование; стоимость – 6 000 000

оборудование для кафе – 513 187 300 руб.

Оборудование гостиницы 404 536 200 руб ,

Оборудование для охраны 20 000 000 руб.

В подготовительный период необходимо выполнить следующий объем

работ:

1. получить кредит;

2. закупить необходимое для организации производственного процесса

оборудование;

3. произвести доделку и дооборудованние помещения;

6. закупить мебель;

7. произвести подбор персонала;

8. заключить договора на поставку сырья и расходных материалов;

9. получить разрешения на продажу продуктов питания, спиртных напитков

и оказание услуг в сфере общественного питания.

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

В данном разделе отобразим прибыли и убытки компании.

Доходы:

Доход от кафе, гостиницы и предоставляемых услуг.

Расчет полученного дохода за год с учетом того, что объект будет полностью использоваться, т.е. все места гостиницы и кафе будут заняты.

 

Наименование	Стоимость (бел.руб)	Годовой доход
Проживание
Двухместный номер (сутки)	450 000	810000000
Одноместный номер (сутки)	270 000	777600000
Кафе
Завтрак	45 000	810000000
Комплексный обед	80 000	14400000
Ужин	65 000	1216800000
Стоянка
Легковой автомобиль	13 000	234000000
Грузовой автомобиль	27 000	486000000
Дополнительные услуги
стиральная машина	8000	57600000
Сушильная машина	6000	43200000
Прокат лодки (ч)	200 000	72000000
Итого		6037200000

 

Расходы:

 

• дизайн, ремонт – 10.000.000 рублей
• осветительное оборудование; стоимость – 6 000 000
• оборудование для кафе – 513 187 300 руб.
• Оборудование гостиницы 404 536 200 руб ,
• Оборудование для охраны 20 000 000 руб.
• фонд заработной платы – 1 116 000 000рублей в год
• маркетинг, реклама – 13 000 000 рублей

Итого: 2 082 723 500 руб.

 

 

8. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

1. Ожидаемая прибыль от  оказания услуг:

Прибыль=Доход –Полная себестоимость

Прибыть = 6 037 200 000 - 2 082 723 500 = 3 954 476 500 (руб. в год)

Показатели экономической оценки проекта:

2. Чистый дисконтированный доход:NPV=

NPV = 6 904 252 192 руб.

3. Индекс рентабельности:

PI= = 1,062192645

3. Внутренняя норма доходности = 19 %

4. Срок окупаемости = 1,1 года.

Рентабельность достаточно высока, что говорит о том, что организация будет своевременно и в полной мере рассчитываться по своим обязательствам.

Качественная проработка проекта, предпринимаемые на стадии проектирования меры по снижению рисков обеспечивает, в основном, допустимую степень риска проекта.

Сводные показатели по проекту

 

Наименование	По проекту	Норма
чистый дисконтированный доход, млн.  руб.	6904,2	>0
индекс рентабельности, %	1,06	>1
внутренняя норма доходности, %	19 %
динамический срок окупаемости проекта,  лет	1,1	до  7 лет

 

 

9.ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН

 

Наименование предприятия: ООО «Мираж»;

Форма собственности: частная;

Отрасль: строительство инфраструктурных объектов

Дата регистрации:01.07.2013 г.

Юридический адрес: Республика Беларусь, г. Брест, ул. Пушкинская 23

Законы, регулирующее организационную деятельность

• Закон Республики Беларусь «О предприятиях в Республике Беларусь»;
• Закон Республики Беларусь «О предприятиях»;
• Гражданский кодекс Республики Беларусь;
• Комментарии к Гражданскому кодексу Республики Беларусь с приложением актов законодательства и судебной практики;