Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Октября 2014 в 01:17, реферат
Ведется строительство и активное развитие гостиничного бизнеса в целом. В последнее время все больше становится популярным малый гостиничный бизнес. Это не сложно объяснить. Цена за проживание в мини-гостинице в несколько раз ниже, чем в крупных сетевых отелях. Дизайн и атмосфера в небольших отелях более уютная и домашняя. Номерной фонд, как правило, выполнен не под один стандарт.
Основные этапы открытия мини-гостиницы и экономические расчеты проекта.
Срок окупаемости проекта |
80 месяцев |
Общие вложения в проект |
16 219 000 рублей |
Средний размер выручки(за месяц) |
509 000 рублей |
Средний размер чистой прибыли (за месяц) |
181 264 рублей |
Обоснование целесообразности проекта.
С каждым годом в России возрастает спрос на отели и гостиницы разного уровня.
Ведется строительство и активное развитие гостиничного бизнеса в целом. В последнее время все больше становится популярным малый гостиничный бизнес. Это не сложно объяснить. Цена за проживание в мини-гостинице в несколько раз ниже, чем в крупных сетевых отелях. Дизайн и атмосфера в небольших отелях более уютная и домашняя. Номерной фонд, как правило, выполнен не под один стандарт. Что позволяет гостям выбрать номер, интерьер которого ему придется по душе. Ведь большинство людей предпочтет проживать в дружелюбной и комфортной атмосфере небольшого отеля и чувствовать себя действительно желанным гостем, чем жить в бездушном большом сетевом отеле. Чуть больше 60% туристов, приезжающих в страну, останавливаются в крупных отелях. Остальные же предпочитают небольшие гостиницы. Но этот показатель по большей степени связан с нехваткой номерного фонда в целом.
Для развития бизнеса я беру в расчет город Ростов-на-Дону. В настоящее время здесь действует 13 гостиниц. Гостиницы имеют вполне высокую заполняемость на уровне 75%.
Мини-гостиница будет состоять из 15 номеров. В качестве площадки выбрано административное здание, которое в настоящий момент не функционирует и выставлено собственником на продажу. Для открытия мини-гостиницы на его базе потребуется проведение капитального ремонта и перепланировки помещений.
Ценообразование
Стоимость номеров в мини-гостинице будет находиться в среднем ценовом сегменте и составит в среднем 1400-1800 рублей в сутки, в зависимости от сезона. В эту цену уже включена стоимость завтрака для постояльцев.
.
Набор персонала
Согласно расчетам, штат гостиницы будет состоять из девяти человек, которые будут работать в две смены. В смене будет задействовано четыре человека (две горничные, один повар и один администратор)
Наименование категории работника |
Кол-во |
Объем з/п |
Всего, руб. |
Директор |
1 |
30 000 |
30 000 |
Администраторы |
2 |
25 000 |
50 000 |
Повара |
2 |
18 000 |
36 000 |
Горничные |
4 |
16 000 |
64 000 |
ИТОГО |
9 |
180 000 |
Начиная с 2016 года, предусмотрена индексация заработной платы сотрудникам мини-гостиницы на 10%.
Поэтапный календарный план
В этой таблице подробно изложен весь ход работ, предваряющий открытие мини-гостиницы. В связи с тем, что начало строительства электросталеплавильного комплекса намечено на февраль 2014 года, гостиница должна открыться, как минимум, на месяца раньше.
Наименование этапа |
Июль, 2014 |
Август, 2014 |
Сентябрь, 2014 |
Октябрь, 2014 |
Ноябрь, 2014 |
Декабрь, 2014 |
Январь, 2015 |
Регистрация ООО |
*** |
||||||
Приобретение помещения |
*** |
||||||
Проведение ремонтных работ перепланировки |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** | |
Замена оконных и дверных конструкций |
*** |
*** |
|||||
Установка системы вентиляции, противопожарной сигнализации, кондиционеров |
*** |
||||||
Закупка мебели, бытовой техники, сантехники |
*** |
||||||
Согласование с Роспотребнадзором, Госпожнадзором и т.д. |
*** |
*** | |||||
Набор и обучение персонала |
*** |
*** |
*** | ||||
Реклама |
*** | ||||||
Начало деятельности |
*** |
Исполнение этапов, предшествующих открытию гостиницы, будет производиться, как своими силами, так и с привлечением сторонних подрядчиков. Например, для выполнения ремонтных работ, работ по замене окон и дверей, монтажу системы вентиляции и кондиционирования и работ по согласованию проекта с надзорными органами.
Общие расходы
Для открытия мини-гостиницы потребуются финансовые вложения в размере более 16 000 000 рублей.
Статья расходов |
Сумма расходов, руб. |
Источник финансирования |
Покупка помещения |
9 200 000 |
Средства инвестора |
Проведение ремонтных работ, перепланировки |
4 150 000 |
Собственные вложения |
Замена оконных и дверных конструкций |
563 000 |
Собственные вложения |
Установка системы вентиляции, противопожарной сигнализации, кондиционеров |
311 000 |
Собственные вложения |
Закупка мебели, бытовой техники, сантехники |
1 286 000 |
Собственные вложения |
Прочие расходы |
551 000 |
Собственные вложения |
Реклама |
158 000 |
Собственные вложения |
ИТОГО: |
16 219 000 |
График инвестирования проекта.
Распределение средств будет происходить примерно равными долями: 43,3% - собственные вложения, 56,7% - средства инвестора.
Схема распределения средств
Прогноз по выручке и прибыли
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 | |
Выручка, млн. руб. |
6,1 |
6,1 |
6,6 |
7,4 |
8,1 |
8,9 |
9,9 |
Чистая прибыль, млн. руб. |
1,8 |
1,8 |
2,0 |
2,2 |
2,4 |
2,6 |
2,9 |
Объем выручки рассчитывается, исходя из стоимости номера 1600 рублей за сутки, при заполняемости номеров в 70%. Начиная с 2016 года, планируется ежегодное повышение стоимости номера на 10%
Общие расходы
Статья расходов |
Рублей |
Зарплата |
180 000 |
Продукты питания |
56 000 |
Единый социальный налог |
54 000 |
Реклама |
22 600 |
Налоги (по упрощенной системе налогообложения) |
28 485 |
Административные расходы |
25 000 |
Охрана |
15 000 |
Прочие |
55 000 |
Чистая прибыль |
181 264 |
Как видно из представленной выше таблицы, наибольшую долю расходов составляет выплата заработной платы сотрудникам.