Бизнес-план объекта придорожного сервиса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес-план

 

По дисциплине: « Организация финансирования инвестиций»

ООО «Мираж»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

Резюме......……………………………………………………...………………...	3
1. Характеристика организации и стратегия ее развития................................	5
2. Описание продукции.......................................................................................	8
3. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга...............................................	10
4. Производственный план..................................................................................	11
5. Организационный план...................................................................................	19
6. Инвестиционный план, источники финансирования...................................	20
7. Финансовый план.............................................................................................	21
8. Показатели эффективности проекта..............................................................	22
9. Юридический план...........................................................................................	23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗЮМЕ

Под объектами придорожного сервиса понимаются капитальные строения (здания, сооружения), расположенные на придорожной полосе республиканских автомобильных дорог и предназначенные для обслуживания участников дорожного движения в пути следования (мотели, гостиницы, кемпинги, станции технического обслуживания, объекты торговли и общественного питания, мойки).

Современный придорожный сервис в Беларуси фактически только развивается. Это признают как чиновники всех рангов, так и те, кто просто ездит по белорусским дорогам. Одной из главных причин плохого состояния этих услуг являетсянебольшой транспортный трафик.

В настоящее время на республиканских автомобильных дорогах функционирует 341 автозаправочная станция, 166 газозаправочный пунктов, 59 гостиниц, 44 мойки, 84 охраняемые стоянки, 345 предприятий торговли, 454 пункта питания и 90 пунктов технического обслуживания.

С целью равномерного размещения объектов придорожного сервиса разработана и утверждена постановлением Министерства транспорта и коммуникаций от 28 февраля 2013 г. № 5 «О внесении изменения в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 106» Генеральная схема раз  вития придорожного сервиса на республиканских автомобильных дорогах до 2015 года, согласованная со всеми заинтересованными. В схеме указаны места на автодорогах, в которых уже ведется строительство, а также предлагаемые для размещения объекты, с перечислением их минимального состава. Реализация данного проекта позволит создать условия для удовлетворения потребностей водителей и пассажиров в организации отдыха, питания и других сервисных услуг, потребность в которых возникает при дальнем следовании из одного пункта в другой. 

Одним из таких проектов является создания объекта придорожного сервиса на трассе М-1,поскольку по количеству объектов придорожного сервиса трасса М1/Е30 не дотягивает до нормы.

Преимущества строительства объектов сервиса в Беларуси:

а) уже сформированная и стабильная нормативно-правовая база, которая регулируется крайне взвешено;

б) вмешательство государства в работу предприятий придорожного сервиса минимизировано;

в) ухудшение условий экономической деятельности предприятий придорожного сервиса не допускается;

г) установлены значительные налоговые и иные льготы для строительства объектов придорожного сервиса.

Суть проекта заключается в строительстве объекта придорожного сервиса, предназначенного для обслуживания участников дорожного движения в пути следования.

Пункт придорожного сервиса будет включать в себя гостиницу с одноместными и двухместными номерами, кафе, автостоянку для легковых и грузовых автомобилей.

 Целевой группой выступят  водители грузовых автомобилей, а также водители и пассажиры легковых автомобилей и маршрутных автобусов, проезжающих по трассе М-1.

Территория придорожного сервиса будет обеспечена необходимой инфраструктурой: электро- и водоснабжение, сотовой телефонной связью.  

С экономической точки зрения проект будет способствовать  созданию  новых рабочих мест  поступлению дополнительных доходов в бюджет Брестской области и района, в котором будет расположен пункт придорожного сервиса  развитию смежных отраслей экономики (транспорт, торговля, строительство и т.д.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА БИЗНЕСА И СТРАТЕГИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ

 

1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА БИЗНЕСА

 

ООО «Мираж», создано с уставным капиталом 100 000 000белорусских рублей. Общество в своей деятельности руководствуется Уставом. Руководителем является директор.Основной целью Общества являются обеспечение потребностей рынка грузовых перевозок, удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах и максимальное получение прибыли путем осуществления своей деятельности.Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенныхнормативно-правовыми актами Республики Беларусь.

Отдельными видами деятельности Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), перечень которых определяется законодательством Республики Беларусь. Основными видами деятельности общества являются:

1. организация транспортно-экспедиционных услуг по перевозкегрузов;
2. продажа грузовых автомобильных перевозок;
3. внешнеэкономическая деятельность.

На балансе общества находятся 2 автомобиля грузоподъемностью свыше 5 т, 2 автомобиля грузоподъемностью до 5 т, 3 автомобиля грузоподъемностью до 3 т.

Общество с 1-го квартала 2013 года применяет упрощенную систему налогообложения с уплатой налога по ставке 5% от валовой выручки.

Общество имеет долгосрочные внешнеэкономические контракты. Стратегия развития Общества разработана с целью увеличения объёма валовой выручки. Для достижения поставленной цели необходимо развивать другие сферы деятельности. Одной из стратегических задач является реализация проекта по строительству объекта придорожного сервиса.

Сущность проекта заключается в строительстве объекта придорожного сервиса. Данный объект расположен вдоль автодороги М-1, котораяявляется частью европейского маршрута Е30. Автодорога М-1 республиканского значения с усовершенствованным транспортным покрытием. Грузопоток по данному направлению составляет до 10 тысяч единиц автотранспорта в сутки.

Участок, на котором ведется строительство объекта придорожного сервиса, находится на берегу оз. Солнечное (г. Береза). Площадь участка составляет 2,007 га.

Данный земельный участок передан Обществу в аренду Брестским областным исполнительным комитетом с 29 мая 2013 г. по 29 мая 2023 г. по договору от 9 июня 2013 года.

На земельный участок Обществом получено свидетельство о государственной регистрации на право аренды от 14.08.2013 № 250/45-215, выданное РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»

Озеро Солнечное является Республиканской собственностью. На участке в 2013 г. начато строительство зданиягостиницы. Исходя из специфики проекта, не требуется проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ. Обоснование инвестиций в строительство не требуется, так как строительство объекта в настоящее время ведется.

 

1.2 СТРАТЕГИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ

Главной целью разработки данного бизнес – плана является привлечение инвестиций:

1. 50% - иностранные инвестиции;
2. 40% - заемные средства банков;
3. 10% - собственные средства.

Строительство пункта придорожного сервиса включает в себя:

1. Здание гостиницы на 8 одноместных и 5 двухместных номеров;
2. Пункт общественного питания на 52 посадочных места;
3. Охраняемый паркинг на 30 машиномест;
4. Парковка на 20 машиномест;

Актуальностьпредлагаемого проекта связана с развитием придорожного сервиса в стране и повышением качества обслуживания туристов и местных жителей за счет улучшения инфраструктуры придорожного сервиса.

Организация пункта питания и отдыха в непосредственной близости от автодороги позволяет считать данный объект пунктом придорожного сервиса.

Реализации бизнес-плана проходит на основе разработанной проектной документации.

Проектом предусмотрена прокладка тепловых сетей, работы по благоустройству близлежащей территории, озеленение.

В перспективе планируется обустройство приозерной зоны, строительство домика рыбака, гаража для хранения лодок и хозяйственного инвентаря. Прокат лодок и катамаранов, открытие точки розничной торговли товарами первой необходимости позволит сократить срок окупаемости проекта.

Строительные работы начаты в сентябре 2013года, планируемый ввод в эксплуатацию – 4 квартал 2015 года.

Площадь участка составляет - 2,007 га, планируемая площадь застройки -753,0 м2, площадь покрытий –2 276,0 м2, площадь озеленения - 4168,0 м2.

Здание гостиницы представляет собой трёхэтажныйдом с подвалом и мансардным этажом. Характеристика здания гостиницы:

• фундамент – бетонный;

• стены – блоки из ячеистого бетона;

• перекрытия – ж/бетонные;

• кровля - скатная;

• полы – керамическая плитка, бетонные;

• проемы оконные – ПВХ - профиль;

• проемы дверные – ПВХ – профиль. 

В здании гостиницы будут предусмотрены следующие помещения:

1 этаж:

- Помещение для организации пункта общественного питания на 52 посадочных места;

- помещения для размещения администрации;

- санузел для персонала и  посетителей;

-фойе гостиницы.

Второй, третий и мансардный этаж – одноместные и двух местные номера, с полным комплексом удобств в номере.

Подвал – подсобные помещения, технические помещения для размещения технического оборудования.

Водоснабжение объектов предусмотрено от проектируемой скважины при помощи погружных насосов. Хозяйственно-фекальная канализация: двухкамерный септик с вывозом стоков специализированным транспортом.  

Источником теплоснабжения является проектируемая котельная с установкой двух котлов «SAS» на твердом топливе. Горячее водоснабжение предусматривается от косвенного водонагревателя объёмом 250 л. 

Строительство объектов и работы по благоустройству осуществляются подрядной строительной организацией.

Важным элементом избранной стратегии являются льготы и иные преференции, предусмотренные действующими законодательными и нормативными актами для обеспечения интенсивного развития придорожного сервиса в Республике Беларусь (Указ № 270): предоставление кредитных ресурсов с уплатой процентов в размере 2/3 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.

Для реализации проекта будут использованы следующие средства:

Согласно проектной документации стоимость объекта составляет 5982322 000 (пять миллиардовдевятьсотвосемьдесят два миллионатристадвадцать две тысячи) рублей или 604280 (шестьсот четыре тысячидвестивосемьдесят) долларов США без учета НДС.

Для завершения строительства объекта придорожного сервиса  требуется около 5,385 млрд. рублей.

Затраты на приобретение оборудования и инвентаря – около 937 млн. рублей.

Для организации объекта придорожного сервиса необходимо закупить соответствующее кухонное и гостиничное оборудование.

Поставщиком кухонного оборудования и инвентаря выбрана компания «КЛЕН», которая работает на московском рынке с 1993 г. и  имеет свои филиалы во многих странах  в том числе и в Беларуси. Основное направление деятельности  компании - оптовая продажа товаров для сектора HoReCa (баров, кафе, ресторанов), а также магазинов и малых пищевых производств. "КЛЕН" реализует товары как отечественного, так и импортного производства. В ассортименте компании более 5 000 наименований оборудования, инвентаря, предметов сервировки, посуды, мебели и др.