Бизнес-план ООО «Елена»
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Сентября 2015 в 01:20, реферат
Краткое описание
Финансовый кризис ни как не отражается на данной отрасли , в отличие от сфер продажи дорогих услуг.
ООО «Елена» будет осуществлять самую разнообразную деятельность - от информационно-рекламной до торгово-закупочной и коммерческой. Торгово-закупочной деятельностью общество будет заниматься для расширения и пополнения ассортимента своей продукции, коммерческой - для извлечения прибылей, информационно-рекламной - для привлечения к деятельности магазина внимания потенциальных покупателей, партнеров и других заинтересованных лиц.
Содержание
1.Резюме………………………………………………………………..2
2.Описание бизнеса……………………………………………………4
3.Описание продуктов и услуг……………………………………….7
4.Анализ рынка………………………………………………………25
5.Анализ конкурентов……………………………………………….32
6.Анализ спроса……………………………………………………...34
7.План маркетинга…………………………………………………...36
8.План производства………………………………………………...39
9.Организационный план……………………………………………46
10.Финансовы план…………………………………………………..53
11.Анализ и оценка рисков……………………………………………59
Вложенные файлы: 1 файл
мой бизнес план.doc
— 1.08 Мб (Скачать файл)- сила и здоровье
График работы магазина
Понедельник |
|
Вторник | |
Среда | |
Четверг | |
Пятница | |
Суббота |
|
Воскресенье |
График работы персонала.
Персонал |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
Воскресение |
Гл. директор |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ | ||
Продавец 1 |
+ |
+ |
+ |
+ |
|||
Продавец 2 |
+ |
+ |
+ |
+ |
|||
Продавец 3 |
+ |
+ |
+ | ||||
Продавец 4 |
+ |
+ |
+ | ||||
Гл. менеджер |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||
Менеджер по продажам |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||
Уборщица 1 |
+ |
+ |
+ |
+ | |||
Уборщица 2 |
+ |
+ |
+ |
||||
Охранник 1 |
+ |
+ |
+ |
+ |
|||
Охранник 2 |
+ |
+ |
+ | ||||
Рук. Маркетинговой службы |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||
Гл.Бухгалтер |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||
Бухгалтер 1 |
+ |
+ |
+ |
+ |
|||
Бухгалтер 2 |
+ |
+ |
+ | ||||
Маркетолог 1,2 |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||
Кладовщик |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Так как на территории ТЦ «Галион» есть своя охрана, то охранники моего магазина будут работать не круглосуточно с почасовой оплатой и графиком работы 2/2.
График работы продавцов с почасовой оплатой в 2 смены 2/2.
10 Финансовый план.
Расходы
Наименование |
Количество |
Цена |
Стоимость |
Стелаж с накопителем и фризом |
30 |
18000 |
540000 |
Стеллаж островной сдвоенный с эконом-панелью |
2 |
12000 |
24000 |
Стеллаж открытый с фризом |
14 |
14000 |
196000 |
Стеллаж островной с эконом - панелью |
2 |
10000 |
20000 |
Компьютер |
6 |
44200 |
265200 |
Компьютерный стол |
6 |
8000 |
48000 |
Расходы на установку компьютеров и проведение локальной сети |
- |
- |
70000 |
Расходы на оформление зала |
- |
- |
90000 |
Расходы на материалы для ремонта |
- |
- |
100000 |
Расоды на косметический ремонт |
- |
- |
90000 |
Расоды на приобритние товаров |
- |
- |
2000000 |
Сумма расходов |
- |
- |
3443200 |
Расходы на оборудование помещения в 180 кв. метров составляют 1443200 руб.
А расходы на приобретение продукции 2000000 руб.
Расходы на заработную плату .
Должность |
Количество сотрудников |
Зарбатная плата в месяц |
Оклад за год |
Общая сумма заработной платы за год |
Генеральный директор |
1 |
40000 |
480000 |
480000 |
Главный менеджер |
1 |
30000 |
360000 |
360000 |
Менеджер по продажам |
1 |
25000 |
300000 |
300000 |
Продавцы |
4 |
15000 |
180000 |
720000 |
Гл. Бухгалтер |
1 |
20000 |
240000 |
240000 |
Бугалтер |
2 |
16000 |
192000 |
384000 |
Руководитель маркетинговой службы |
1 |
25000 |
300000 |
300000 |
Маркетологи |
2 |
21000 |
252000 |
504000 |
Уборщица |
2 |
7000 |
84000 |
168000 |
Охранник |
2 |
12000 |
144000 |
288000 |
Кладовщик |
1 |
13000 |
156000 |
156000 |
Общая сумма расходов |
3900000 | |||
Общая сумма отчислений в фонд соц. Страхования(пенсионный фонд-20%;фонд соц. Страхования-2,9%;фонды обязательного мед.страхования-3,1%) |
|
1014000 | ||
Общая сумма расходов на зар. плату в том числе в том числе отчисления в фонд соц. страхования |
4914000 |
Наименование |
Срок использования |
Стеллаж с накопителем и фризом |
7 лет |
Стеллаж островной сдвоенный с эконом-панелью |
5лет |
Стеллаж открытый с фризом |
7 лет |
Стеллаж островной с эконом - панелью |
5 лет |
Компьютер |
3 года |
Компьютерный стол |
5 лет |
Хозяйственные расходы складываются из расходов на аренду, отопление, воду и электричество.
Площадь арендуемого помещения 180 кв. метров
Отопление:
4000 в месяц-48000 в год
Электричество:
3000 в месяц-36000 в год
Затраты на аренду 2000 с кв.м за год
180*2000=360000 в год
360000/12=30000 в месяц
Затраты на воду входят в стоимость аренды.
Хозяйственные расходы=48000+36000+360000=
В месяц=444000/12=37000
Затраты на рекламу составляют 3000 в месяц, или 36000 в год
Коммерческие расходы - расходы производителей по реализации произведенной продукции: реклама, комиссионные торговых агентов, транспортные расходы и т.д. Заемные средства составляют 12232000 руб.
В среднем коммерческие расходы составляют 300000 в месяц
Кредит в банке составляет 6 000 000 рублей под 13% годовых на 3 года
2000000*1,13=2260000 в год
В месяц=2260000/12=188333
Заем у инвесторов под 12 % годовых на 3 года составляет 6 232 000 руб.
2077333*1,12=2326613 в год
В месяц=2326613/12=193884
Чистая прибыль за год составляет 13 386 330,4руб.
Рассчитаем рентабельность как отношение прибыли к себестоимости.
Рентабельность=1,1%
Выручка за год составляет 46 500 000 руб.
Чистая прибыль составляет 29 % общей выручки за год
Показатель |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Расходы |
||||||||||||
На товары |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
1500000 |
1500000 |
1000000 |
1000000 |
1200000 |
Оборудование |
1443200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Зар. плата |
325000 |
325000 |
325000 |
325000 |
325000 |
325000 |
325000 |
325000 |
325000 |
325000 |
325000 |
325000 |
амортизация(7 лет) |
8762 |
8762 |
8762 |
8762 |
8762 |
8762 |
8762 |
8762 |
8762 |
8762 |
8762 |
8762 |
амортизация(5лет) |
1533 |
1533 |
1533 |
1533 |
1533 |
1533 |
1533 |
1533 |
1533 |
1533 |
1533 |
1533 |
амортизация (3 года) |
7367 |
7367 |
7367 |
7367 |
7367 |
7367 |
7367 |
7367 |
7367 |
7367 |
7367 |
7367 |
Отчисления в фонд соц. Страхования |
84500 |
84500 |
84500 |
84500 |
84500 |
84500 |
84500 |
84500 |
84500 |
84500 |
84500 |
84500 |
Хоз. Расходы |
37000 |
37000 |
37000 |
37000 |
37000 |
37000 |
37000 |
37000 |
37000 |
37000 |
37000 |
37000 |
Затраты на рекламу |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
Коммерческие расходы |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
Суммы улачиваемые банку по кредиту ,учитывая проценты |
188333 |
188333 |
188333 |
188333 |
188333 |
188333 |
188333 |
188333 |
188333 |
188333 |
188333 |
188333 |
Суммы, уплачиваемые инвестору,учитывая проценты |
193884 |
193884 |
193884 |
193884 |
193884 |
193884 |
193884 |
193884 |
193884 |
193884 |
193884 |
193884 |
Сумма расходов |
3249917 |
2131717 |
2131717 |
2131717 |
2131717 |
2131717 |
2131717 |
2631717 |
2631717 |
2131717 |
2131717 |
2331717 |
Выручка от реализации продукции |
3300000 |
3400000 |
3500000 |
3600000 |
3500000 |
3700000 |
3800000 |
4500000 |
4500000 |
4100000 |
4100000 |
4500000 |
Прибыль до уплаты налогов |
50083 |
1268283 |
1368283 |
1468283 |
1368283 |
1568283 |
1668283 |
1868283 |
1868283 |
1968283 |
1968283 |
2168283 |
Расходы на уплату налогов(20%) |
10016,6 |
253656,6 |
273656,6 |
293656,6 |
273656,6 |
313656,6 |
333656,6 |
373656,6 |
373656,6 |
393656,6 |
393656,6 |
433656,6 |
Оставшаяся прибыль |
40066,4 |
1014626,4 |
1094626,4 |
1174626,4 |
1094626,4 |
1254626,4 |
1334626,4 |
1494626,4 |
1494626,4 |
1574626,4 |
1574626,4 |
1734626,4 |
Рассчитаем план денежных потоков
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |
Поступления ден. ср-в. |
3300000 |
3400000 |
3500000 |
3600000 |
3500000 |
3700000 |
3800000 |
4500000 |
4500000 |
4100000 |
4100000 |
4500000 |
Выплаты ден. Ср-в. |
2877716,6 |
2003156,6 |
2023156,6 |
2043156,6 |
20231556,6 |
2063156,6 |
2083156,6 |
2623156,6 |
2623156,6 |
2143156,6 |
2143156,6 |
2383156,6 |
Итого: денежный поток от операционной деятельности |
422283,4 |
1396843,4 |
1476843,4 |
1556843,4 |
1476843,4 |
1636843,4 |
1716843,4 |
1876843,4 |
1876843,4 |
1956843,4 |
1956843,4 |
2116843,4 |
Рассчитаем коэффициент дисконтирования.
Рассчитаем простой срок окупаемости.
Период (месяцы) |
Денежный поток |
Денежный поток проекта нарастающим итогом |
0 |
-12232000 |
-12232000 |
1 |
422283 |
-11809717 (-12232000+422283) |
2 |
1396843 |
-10412874 |
3 |
1476843 |
-8936031 |
4 |
1556843 |
-7379188 |
5 |
1476843 |
-5902345 |
6 |
1636843 |
-4265502 |
7 |
1716843 |
-2548659 |
8 |
1876843 |
-671816 |
9 |
1876843 |
1205027 |
10 |
1956843 |
3161810 |
11 |
1956843 |
5118713 |
12 |
2116843 |
7235556 |
=>через восемь месяцев начался положительный результат
Простой срок окупаемости в целом составит
8+ (671816/1876843) = 8,36
Это примерно 8 месяцев и 11 дней
11 Анализ и оценка рисков.
Первый шаг фирмы при оценке риска - выявление момента потерь. Под моментом потерь следует понимать не только событие, могущее стать причиной потерь, но и определение максимальной цены риска, т.е. вероятного объема возможных потерь по данному конкретному событию.
Пока она неизвестна, нельзя установить размер экономических рисков, потери от которых могут серьезно сократить активы фирмы. При определении момента потерь в цене риска суммируются как ущерб, который может быть нанесен собственности фирмы, так и неполученные коммерческие и социальные выгоды (например, упущенная прибыль).
Обзор рисковых ситуаций позволяет руководству фирмы получить представление о взаимосвязи и взаимовлиянии потенциальных рисков. Каждый единичный риск может вызвать дополнительные рисковые потери. В этом случае возникает участок экономических рисков.
Определение цены возможных потерь должно проводиться в пределах каждого участка потерь с последующим выявлением их общей цены.
При анализе экономических рисков следует учитывать, что в каждый данный момент может произойти больше одного случая возможных потерь. Поэтому фирма должна быть готова к возникновению независимых, но одновременных случаев возможных потерь.
При возникновении рисковых потерь, даже если все риски застрахованы, они могут остаться не покрытыми полностью за счет страховых выплат. Например, большинство предприятий часто не страхуют возможную упущенную прибыль в результате непредвиденного перерыва в деятельности, хотя риск таких потерь существует, или страховка возмещает фактическую стоимость утраченной, частично устаревшей собственности, а новая, приобретаемая для возмещения собственность потребует больших затрат.Если бизнес и застрахован от возможных потерь в результате перерывов в деятельности, то такие из них, как снижение покупательной способности потребителей за время перерыва, утрата доверия клиентов к фирме и т.п., не подлежат учету и страхованию.
Виды рисков:
1.Комерческий
2.Рыночный
3.Инфляционный
4Финансовый
5.Чистый
Рассмотрим на примере риск связанный с снижением спроса из за открытия нового конкурирующего магазина.