Анализ и диагностика ФХД на примере ЗАО «Соликамскстрой»

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало года

Остаток на конец  года

1

2

3

4

1) Чистые активы

150

15 414

13 144

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

за отчетный год

за предыду-щий год

за отчетный год

за предыду-щий год

3

4

5

6

2) Получено на:

расходы по обычным видам  деятельности - всего

160

Капитальные вложения во внеоборотные активы

170

Коды

Форма № 4 по ОКУД

0710004

за 2000 год

Дата (год, месяц, число)

Организация: "Соликамский строительный трест"

по ОКПО

48420778

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

5919000870

Вид деятельности: строительство

по ОКДП

61124

Организационно-правовая форма / форма собственности: Закрытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

67

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя

Код стр.

Сумма

Из нее

по текущей деятельности

по инв. деятельности

по финан. деятельности

1

2

3

4

5

6

1. Остаток денежных средств  на начало года

010

2 382

x

x

x

2. Поступило денежных средств  - всего

020

218 303

218 303

-

-

в том числе:

выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

030

178 752

178 752

x

выручка от продажи основных средств и иного имущества

040

7 028

7 028

-

-

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

050

4 400

4 400

x

бюджетные ассигнования и  иное целевое финансирование

060

-

-

-

-

безвозмездно

070

-

-

-

-

кредиты полученные

080

займы полученные

085

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

-

x

-

-

прочие поступления

110

-

-

-

-

3. Направлено денежных  средств - всего

120

220 103

220 103

-

-

в том числе:

на оплату приобретенных  товаров, работ, услуг

130

132 819

132 819

-

-

на оплату труда

140

24 215

x

x

x

отчисления в государственные  внебюджетные фонды

150

11 951

x

x

x

на выдачу подотчетных  сумм

160

1 363

1 363

-

-

на выдачу авансов

170

3 184

3 184

-

-

на оплату долевого участия  в строительстве

180

-

x

-

x

на оплату машин, оборудования и транспортных средств

190

-

x

-

x

на финансовые вложения

200

214

214

-

-

на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам

210

-

x

-

-

на расчеты с бюджетом

220

22 252

22 252

x

-

на оплату процентов и  основной суммы по полученным кредитам, займам

230

16 361

16 361

-

-

прочие выплаты, перечисления и т.п.

250

7 744

7 744

-

-

4. Остаток денежных средств  на конец отчетного периода

260

582

x

x

x

Справочно:  
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего

270

465

в том числе по расчетам:

с юридическими лицами

280

16

с физическими лицами

290

449

из них с применением:

контрольно - кассовых аппаратов

291

142

бланков строгой отчетности

292

-

Наличные денежные средства:

поступило из банка в кассу  организации

295

25 580

сдано в банк из кассы организации

296

571

Коды

Форма № 5 по ОКУД

0710005

за 2000 год

Дата (год, месяц, число)

Организация: "Соликамский строительный трест"

по ОКПО

48420778

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

5919000870

Вид деятельности: строительство

по ОКДП

61124

Организационно-правовая форма / форма собственности: Закрытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

67

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало отчетного года

Получено

Погашено

Остаток на конец  отчетного года

1

2

3

4

5

6

Долгосрочные кредиты

110

3 000

-

600

2 400

в том числе не погашенные в срок

111

-

-

-

-

Долгосрочные займы

120

976

-

976

-

в том числе не погашенные в срок

121

-

-

-

-

Краткосрочные кредиты

130

2 000

28 023

17 500

12 523

в том числе не погашенные в срок

131

-

-

-

-

Краткосрочные займы

140

-

-

-

-

в том числе не погашенные в срок

141

-

-

-

-

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало отчетного года

Возникло обязательств

Погашено обязательств

Остаток на конец  отчетного года

1

2

3

4

5

6

Дебиторская задолженность:

краткосрочная

210

21 320

229 207

229 305

21 222

в том числе просроченная

211

402

229 045

211 972

17 475

из нее длительностью  свыше 3 месяцев

212

164

1 566

185

1 545

долгосрочная

220

-

-

-

-

в том числе просроченная

221

-

-

-

-

из нее длительностью  свыше 3 месяцев

222

-

-

-

-

из стр. 220  
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

223

-

-

-

-

Кредиторская задолженность:

краткосрочная

230

29 394

305 646

310 571

24 469

в том числе просроченная

231

1 019

274 780

254 839

20 960

из нее длительностью  свыше 3 месяцев

232

55

5 320

3 565

1 810

долгосрочная

240

-

-

-

-

в том числе просроченная

241

-

-

-

-

из нее длительностью  свыше 3 месяцев

242

-

-

-

-

из стр. 240  
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

243

-

-

-

-

Обеспечения:

полученные

250

-

-

-

-

в том числе от третьих  лиц

251

-

-

-

-

выданные

260

-

-

-

-

в том числе третьим  лицам

261

-

-

-

-

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало отчетного года

Возникло обязательств

Погашено обязательств

Остаток на конец  отчетного года

1

2

3

4

5

6

1) Движение векселей

Векселя выданные

262

311

-

311

-

в том числе просроченные

263

-

-

-

-

Векселя полученные

264

1 025

11 047

12 072

-

в том числе просроченные

265

-

-

-

-

2) Дебиторская задолженность  по поставлен. продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости

266

-

-

-

-

Наименование организации

Код стр.

Остаток на конец  отчетного года

всего

в том числе  длительностью свыше 3 месяцев

1

2

3

4

АКБ "Век"

270

65

27

Спасо-преображенская церковь

271

76

-

УКСИП Администрации города

272

3 578

1 253

Администрация района

273

508

50

Администрация Чердынского  района

274

840

-

ОАО "Сильвинит"

275

11 270

-

АО "Промвентиляция"

276

96

-

Управление здравоохранения

277

188

188

ООО Лесопромышленный комплекс

278

38

-

Уралстальконструкция

279

27

27

Наименование организации

Код стр.

Остаток на конец  отчетного года

всего

в том числе  длительностью свыше 3 месяцев

1

2

3

4

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало отчетного года

Поступило (введено)

Выбыло

Остаток на конец  отчетного года

1

2

3

4

5

6

I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности

310

-

-

-

-

в том числе права, возникающие:  
из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др.

311

36

278

14

300

из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или  лицензионных договоров на их использование

312

-

-

-

-

из прав на ноу-хау

313

-

-

-

-

Права на пользование обособленными  природными объектами

320

-

-

-

-

Реорганизационные расходы

330

149

-

149

-

Деловая репутация организации

340

-

-

-

-

Прочие

349

17

-

17

-

Итого (сумма строк 310 + 320 + 330 + 340 + 349)

350

202

278

180

300

II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Земельные участки и объекты  природопользования

360

-

-

-

-

Здания

361

5 226

983

1 045

5 164

Сооружения

362

1 251

68

-

1 319

Машины и оборудование

363

8 021

3 471

6 549

4 943

Транспортные средства

364

1 263

1 215

293

2 185

Производственный и хозяйственный  инвентарь

365

30

147

82

95

Рабочий скот

366

-

-

-

-

Продуктивный скот

367

-

-

-

-

Многолетние насаждения

368

-

-

-

-

Другие виды основных средств

369

1 010

3 023

621

3 412

Итого (сумма строк 360 - 369)

370

16 801

8 907

8 590

17 118

в том числе:  
производственные

371

16 801

8 907

8 590

17 118

непроизводственные

372

-

-

-

-

III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В  МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Имущество для  передачи в лизинг

381

Имущество, предоставляемое  по договору проката

382

Прочие

383

Итого (сумма  строк 381 - 383)

385