Анализ и диагностика ФХД на примере ЗАО «Соликамскстрой»

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

на 29 марта 2001 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация: "Соликамский строительный трест"

по ОКПО

48420778

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

5919000870

Вид деятельности: строительство

по ОКДП

61124

Организационно-правовая форма / форма собственности: Закрытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

67

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного  периода

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

156

136

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

-

114

организационные расходы

112

156

22

деловая репутация организации

113

-

-

Основные средства (01, 02, 03)

120

15 471

15 436

земельные участки и объекты  природопользования

121

-

-

здания, машины и оборудование

122

15 471

15 436

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

40

61

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

-

-

имущество для передачи в  лизинг

136

-

-

имущество, предоставляемое  по договору проката

137

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

51

1 056

инвестиции в дочерние общества

141

-

-

инвестиции в зависимые  общества

142

-

-

инвестиции в другие организации

143

51

1 056

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

-

-

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

15 718

16 689

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

8 903

14 043

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

8 446

13 913

животные на выращивании  и откорме (11)

212

-

-

затраты в незавершенном  производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

-

-

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

-

-

товары отгруженные (45)

215

-

-

расходы будущих периодов (31)

216

457

130

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям (19)

220

2 461

2 604

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты)

230

-

34

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

-

-

векселя к получению (62)

232

-

-

задолженность дочерних и  зависимых обществ (78)

233

-

-

авансы выданные (61)

234

-

-

прочие дебиторы

235

-

34

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

21 320

21 222

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

17 708

18 470

векселя к получению (62)

242

311

-

задолженность дочерних и  зависимых обществ (78)

243

-

-

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

-

-

авансы выданные (61)

245

-

1 612

прочие дебиторы

246

3 301

1 140

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

-

-

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

-

-

собственные акции, выкупленные  у акционеров

252

-

-

прочие краткосрочные  финансовые вложения

253

-

-

Денежные средства

260

2 382

582

касса (50)

261

4

2

расчетные счета (51)

262

2 378

580

валютные счета (52)

263

-

-

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

-

-

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

35 066

38 485

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

50 784

55 174

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного  периода

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

410

9 199

9 199

420

1

1

430

-

919

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

440

-

-

460

6 214

5 295

465

-

-

470

-

368

475

-

-

490

15 414

15 782

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

15 414

15 782

Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного  периода

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства (001)

910

298

6 098

в том числе по лизингу

911

298

6 098

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

920

-

-

Товары, принятые на комиссию (004)

930

-

-

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособных дебиторов (007)

940

-

-

Обеспечения обязательств и  платежей полученные (008)

950

-

-

Обеспечения обязательств и  платежей выданные (009)

960

-

-

Износ жилищного фонда (014)

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства  и других аналогичных объектов (015)

980

-

-

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

за 2000 год

Дата (год, месяц, число)

Организация: "Соликамский строительный трест"

по ОКПО

48420778

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

5919000870

Вид деятельности: строительство

по ОКДП

61124

Организационно-правовая форма / форма собственности: Закрытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

67

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный  период предыдущего года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по  обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  налога на добавленную стоимость, акцизов  и аналогичных обязательных платежей)

010

109 401

61 601

Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ, услуг

020

99 840

53 040

Валовая прибыль

029

9 561

8 561

Коммерческие расходы

030

-

-

Управленческие расходы

040

-

-

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))

050

9 561

8 561

II. Операционные доходы  и расходы

Проценты к получению

060

-

-

Проценты к уплате

070

2 973

221

Доходы от участия в  других организациях

080

-

-

Прочие операционные доходы

090

33 289

783

Прочие операционные расходы

100

33 890

1 182

III. Внереализационные доходы  и расходы

Внереализационные доходы

120

114

359

Внереализационные расходы

130

1 958

-

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)

140

4 143

8 300

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

150

3 775

2 086

Прибыль (убыток) от обычной  деятельности

160

368

6 214

IV. Чрезвычайные доходы  и расходы

Чрезвычайные доходы

170

-

-

Чрезвычайные расходы

180

-

-

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))

190

368

6 214

СПРАВОЧНО.  
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию:  
по привилегированным

201

по обычным

202

Предполагаемые в следующем  отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию:  
по привилегированным

203

по обычным

204

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный  период предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки  признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

Прибыль (убыток)  прошлых лет

220

Возмещение убытков, причиненных  неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

Снижение себестоимости  материально-производственных запасов  на конец отчетного периода

250

Списание дебиторских  и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

Коды

Форма № 3 по ОКУД

0710003

за 2000 год

Дата (год, месяц, число)

Организация: "Соликамский строительный трест"

по ОКПО

48420778

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

5919000870

Вид деятельности: строительство

по ОКДП

61124

Организационно-правовая форма / форма собственности: Закрытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

67

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало года

Поступило в отчетном году

Израсходо-вано (использо-вано) в отчетном году

Остаток на конец  года

1

2

3

4

5

6

I. Капитал

Уставный (складочный) капитал

010

9 199

-

-

9 199

Добавочный капитал

020

1

-

-

1

Резервный фонд

030

-

919

-

919

040

-

040

-

-

-

-

Нераспределенная прибыль  прошлых лет - всего

050

6 214

-

919

5 295

Фонд социальной сферы

060

-

-

-

-

-

061

-

-

-

-

Целевые финансирование и  поступления - всего

070

-

-

-

-

-

071

-

-

-

-

-

080

-

-

-

-

080

-

101

-

-

-

-

Итого по разделу I

079

-

-

-

-

II. Резервы предстоящих  расходов - всего

080

Итого по разделу II

089

III. Оценочные резервы - всего

090

Итого по разделу III

099

IV. Изменение капитала

Величина капитала на начало отчетного периода

100

Увеличение капитала - всего

110

в том числе:  
 за счет дополнительного выпуска акций

111

за счет переоценки активов

112

за счет прироста имущества

113

за счет реорганизации  юридического лица (слияние, присоединение)

114

за счет доходов, которые  в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся  непосредственно на увеличение капитала

115

Уменьшение капитала - всего

120

в том числе:  
 за счет уменьшения номинала акций

121

за счет уменьшения количества акций

122

за счет реорганизации  юридического лица (разделение, выделение)

123

за счет  расходов, которые в соответствии с  правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на уменьшение капитала

124

Величина капитала на конец  отчетного периода

130