Бизнес-план ОАО «Нижневартовское нефтеперерабатывающее предприятие»

Содержание

 

 

 

Введение

Бизнес план – это подробное описание деятельности компании при ее создании либо расширении. Без грамотного бизнес плана не обходится ни один коммерческий проект, что уже говорит о его высокой значимости. Роль бизнес плана обуславливается одним очень важным фактором, а именно взглядом инвестора. Неважно, берете ли вы кредит в банке, оборудование в лизинг либо размещаете свои ценные бумаги с целью выкупа инвесторами и привлечением заемных денежных средств, первым делом все субъекты данных операций смотрят на платежеспособность заемщика. И как раз таки здесь бизнес план играет роль гаранта вашей платежеспособности.

Сегодня бизнес план можно разделить на две категории, а именно объемный структурированный типовой бизнес план и обзорный бизнес план. Если первый раскрывает всю хозяйственно-финансовую деятельность фирмы, то второй является небольшим резюме основного бизнес плана. Но даже в этом случае роль бизнес плана имеет высокую значимость, так как он позволяет увидеть все основные аспекты создаваемой организации.

Итак, чем же еще полезен бизнес план? Во-первых, составив грамотно структурированный обзор вашего бизнеса, вы самостоятельно сможете оценить все достоинства и недостатки, изменить все ошибки и разработать хорошую стратегию бизнеса. Во-вторых, бизнес план дает вам возможность получить дополнительные деньги. Например, сегодня действует много программ поддержки малого и среднего бизнеса, где основным документом доверия к вам будет ваш бизнес план. В третьих, вы получите планируемый результат деятельности вашей компании на ближайшее время, что в скором позволит сравнить фактические показатели с планируемыми, внести изменения, исправить ошибки, сделать определенный уклон в ту или иную сторону.

 

 

1. Резюме

Данный бизнес план составлен для улучшения эффективности действующего производства путем замены глубинного насоса на более подходящую модель в связи с участившимися случаями ремонта со спускоподъемными операциями.

Описание проекта:

Данный проект реализуется на базе существующего и действующего предприятия ОАО «Нижневартовское нефтеперерабатывающее предприятие»

Требуемые капитальные вложения составляют 4871,989 тыс. руб.

Для осуществления проекта предприятие намерено использовать собственные средства.

За время реализации проекта рассчитанного на 1 год предполагается получить чистую прибыль в размере 26126,34 тыс. руб.

Период окупаемости – 1 квартал.

Анализ рисков показал, что чистый дисконтированной доход при ставке дисконтирования принятой равной ставки рефинансирования Центрального банка России в размере 8,5, составит 21943,17. Дисконтированный период окупаемости также 3 месяца.

Внутренняя норма доходности по проекту составляет 144%, что является очень высоким показателем.

Проект является прибыльным, быстро окупаемым с высоким уровнем доходности.

 

2. Описание предприятия

 

ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие»(ННП) разрабатывает  10 месторождений: Пермяковское, Хохряковское, Кошильское, Колик-Еганское, Ершовое, Сороминское, Туль-Еганское, Сабунское, Северо-Тарховское и  Эниторское. Кроме того, предприятие является оператором по разведке и разработке трех лицензионных участков ОАО «ТНК-BP Технологии» — Мало-Сикторского, Восточно-Коликъеганского и Ермаковской группы месторождений (Орехово-Ермаковского, Чехлонейского, Западно-Ермаковского, Хохловского), лицензии на которые находятся у Тюменнефтегаза. В настоящее время в составе ННП три укрупненных нефтепромысла, база производственного обслуживания и Центр научно-инженерных и производственных работ.

Предприятие основано в 1964 году, одновременно с открытием самого большого в СССР Самотлорского месторождения и созданием Нефтепромыслового Управления «Мегионнефть». 

Эксплуатационный фонд добывающих скважин на 1.01.2010  составляет 1398 единиц, в том числе 140 нагнетательных скважин, находящихся в отработке. Действующий фонд добывающих скважин составляет 1008 единиц, коэффициент использования равен 0,69.

С целью улучшения текущего состояния разработки и рационального использования фонда скважин в течение 2011 года были проведены мероприятия по сокращению неработающего фонда скважин и увеличению добывных возможностей пласта.

Эксплуатационный фонд нагнетательных скважин на начало 2012 года составляет 721 единицу, действующий фонд равен 541 скважине, коэффициент использования составил 0,71. Фактическая закачка рабочего агента в пласт увеличилась на 284,0 тыс. м3 и составила 29164,6 тыс.м3. Средняя приемистость действующих скважин 2011 года составила 156,6 м3/с, против  159,4 м3/с в 2010 году.

Добыча нефти осуществляется в помощью глубиннонасосной установки (плунжерные насосы одинарного действия) с электродвигателем, установленным на поверхности земли, от которого движение к насосу передается при помощи станка-качалки посредством колонны штанг — это так называемая эксплуатация скважин штанговыми глубинными насосами (ШГН) на рисунке 1.

 

Рисунок 1. Схема глубинно-насосной установки:

1 – плунжерный глубинный насос; 2 – плунжер; 3 – насосные трубы; 4 – штанга; 5 – полированный шток; 6 – головка балансира; 7 – балансир; 8 – шатун; 9 – кривошипный противовес; 10 – редуктор; 11 – клиноременная передача; 12 – электродвигатель; 13 – балансирный противовес.

 

3. Организационный план

 

Основной целью Общества, как коммерческой организации, является получение прибыли.

Предметом (видами) деятельности Общества являются:

• разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений;
• бурение параметрических, поисковых, разведочных, структурных, наблюдательных и эксплуатационных скважин на углеводородное сырье, воду;
• добыча, транспортировка, подготовка, переработка и реализация углеводородного сырья и продуктов его переработки;
• добыча подземных вод, общераспространенных полезных ископаемых (песок и др.);
• ведение государственного баланса запасов нефти, газа, конденсата, попутных компонентов и учет совместно с ними залегающих полезных ископаемых в границах лицензионных участков;
• обустройство нефтяных и газовых месторождений;
• и др.

В   соответствии   с   ФЗ   РФ   «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об открытом акционерном обществе «ННП» как о юридическом лице. Общество является юридическим лицом по гражданскому законодательству, действующему на территории Российской Федерации, с момента его регистрации постановлением Главы администрации города Нижневартовска Тюменской области. Общество создано без ограничения срока.

Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество «Нижневартовское Нефтегазодобывающее Предприятие». Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «ННП».

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Открытое акционерное общество, создается, с целью получения прибыли и может заниматься любой не запрещенной законом деятельностью. При этом, для определенных видов деятельности необходимо получение специального разрешения (лицензии).

Имущественное положение предприятия характеризуется данными представленными в таблице 1.

Таблица 1. Структура имущества и источники его формирования

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб.  (гр.3-гр.2)	± %  ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2011	31.12.2012	на начало  анализируемого  периода  (31.12.2011)	на конец  анализируемого  периода  (31.12.2012)
1	2	3	4	5	6	7
Актив
1. Внеоборотные активы	12 425 667	14 579 456	47,9	47	+2 153 789	+17,3
в том числе:  основные средства	11 944 096	13 638 657	46	44	+1 694 561	+14,2
нематериальные активы	–	–	–	–	–	–
2. Оборотные, всего	13 520 712	16 421 849	52,1	53	+2 901 137	+21,5
в том числе:  запасы	221 294	421 060	0,9	1,4	+199 766	+90,3
дебиторская задолженность	13 094 423	15 723 221	50,5	50,7	+2 628 798	+20,1
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	68 137	5 864	0,3	<0,1	-62 273	-91,4
Пассив
1. Собственный капитал	19 853 724	25 820 337	76,5	83,3	+5 966 613	+30,1
2. Долгосрочные обязательства, всего	590 993	770 758	2,3	2,5	+179 765	+30,4
3. Краткосрочные обязательства, всего	5 501 662	4 410 210	21,2	14,2	-1 091 452	-19,8
в том числе:   заемные средства	633 546	–	2,4	–	-633 546	-100
Валюта баланса	25 946 379	31 001 305	100	100	+5 054 926	+19,5

 

Структура активов организации по состоянию на 31.12.2012 характеризуется примерно равным процентом внеоборотных средств и текущих активов (47% и 53% соответственно). Активы организации за весь период увеличились на 5 054 926 тыс. руб. (на 19,5%). Учитывая увеличение активов, необходимо отметить, что собственный капитал увеличился еще в большей степени – на 30,1%. Опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов следует рассматривать как положительный фактор.

Рост величины активов организации связан, в первую очередь, с ростом следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей):

• дебиторская задолженность – 2 628 798 тыс. руб. (51,4%)
• основные средства – 1 694 561 тыс. руб. (33,1%)
• прочие внеоборотные активы – 371 030 тыс. руб. (7,3%)

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост произошел по строке "нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" (+5 968 448 тыс. руб., или 97% вклада в прирост пассивов организации за последний год).

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "денежные средства и денежные эквиваленты" в активе и "краткосрочные заемные средства" в пассиве (-62 273 тыс. руб. и -633 546 тыс. руб. соответственно).

Собственный капитал организации на 31.12.2012 составил 25 820 337,0 тыс. руб., что существенно (на 5 966 613,0 тыс. руб.) больше, чем на 31.12.2011.

Для оценки финансовой учтойчивости предприятия произведем анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения (таблица 2)

Из четырех соотношений, характеризующих наличие ликвидных активов у организации, выполняется два.  
Таблица 2. Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения

Активы по степени ликвидности	На конец отчетного периода, тыс. руб.	Прирост за анализ.  период, %	Норм. соотно-шение	Пассивы по сроку погашения	На конец отчетного периода, тыс. руб.	Прирост за анализ.  период, %	Излишек/  недостаток  платеж. средств  тыс. руб.,  (гр.2 - гр.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
А1. Высоколиквидные активы	5 864	-91,4	≥	П1. Наиболее срочные обязательства	4 046 186	-9,2	-4 040 322
А2. Быстрореализуемые активы	15 723 221	+20,1	≥	П2. Среднесрочные обязательства	364 024	-65,2	+15 359 197
А3. Медленно реализуемые активы	692 764	+93,4	≥	П3. Долгосрочные обязательства	770 758	+30,4	-77 994
А4. Труднореализуемые активы	14 579 456	+17,3	≤	П4. Постоянные пассивы	25 820 337	+30,1	-11 240 881