Разработка и осуществление инвестиционного проекта Компьютерный клуб “SKYnet”

 

    Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных  факторов можно следующим образом:

1. Наладить  контакты с новыми клиентами.

2. Постоянный  поиск новых связей, но нужно  учитывать, что всё-таки более  надёжные это старые, проверенные связи.

3. Постоянный  контроль  качества услуг.

4. Действовать  по обстоятельствам. 

    Факторы макросреды,  влияющие на сбыт.

Положительные факторы	Отрицательные факторы
1. Принятие  законов, предусматривающих льготы для производителей	1. Принятие законов,  ущемляющих права производителей
2. Спад  инфляции	2. Рост инфляции
3. Дешевение  энергии	3. Дорожание  энергии (эл., тепла.)
4. Повышение  общего уровня покупательной способности	4. Снижение общего  уровня покупательной способности

  

    Анализируя все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что  для эффективного функционирования клуба необходимо расширять ассортимент оказываемых услуг, повышать качество услуг и привлекать новых клиентов. 

Финансовая  база.

Основные  соммы капитальных вложений связаны с приобретением оборудования и сопутствующими расходами.

Проект  будет финансироваться из двух источников:

1. Средства собственника – 50%.
2. Краткосрочный кредит на 1 год – 50%.

        Краткосрочный кредит  взятый  у банка, выдаван сроком на 1 год под 12 % годовых. Погашение кредита, будет осуществляться равными взносами в течение 8 месяцев, начиная с февраля, и оставшаяся сомма будет выплачена за три месяца.  
 
 
 

      Порядок погашения кредита (тыс.сом)

	Сомма кредита	Возврат основной соммы долга	Начисленные и выплачиваемые проценты
Январь	4000		40
Февраль		275	40
Март		275	40
Апрель		275	40
Май		275	40
Июнь		275	40
Июль		275	40
Август		275	40
Сентябрь		275	40
Октябрь		600	40
Ноябрь		600	40
Декабрь		600	40
Итого :	4000	4000	480

 

      Юридическая сторона.

      Для открытия компьютерного клуба необходимо создать Частную фирму полное наименование - Частная Фирма «SKYnet», сокращенное – ЧФ «SKYnet». Для регистрации необходимы следующие документы:

1. Заявление о регистрации;
2. Учредительный договор или решение о создании фирмы;
3. Устав фирмы;
4. Документ, подтверждающий о наличии 50% уставного капитала;
5. Свидетельство об уплате государственной пошлины;
6. Документ, подтверждающий согласие антимонопольного органа.

 Планируется,  что регистрация осуществится  в период 01.09.08 – 01.10.08 гг. 
 
 

Основные  показатели рентабельности проекта: 

NPV=11360.86-8000=3360.86

PP=11360.86/8000=1.42

PI=5 месяцев 25 дней. 

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ 

Статьи  капитала	Первоначальная  стоимость	Намеченный день приобретения	Методы  оплаты
Аренда  помещения	1200 тыс.сом	20.11.2008 г.	наличные
Компьютеры	5650 тыс.сом	12.12.2008 г.	перечисление  и наличные
Мебель	220 тыс.сом	13.12.2008 г.	наличные
Принтер	190 тыс.сом	14.12.2008 г.	наличные
Ксерокс	200 тыс.сом	14.12.2008 г.	наличные

 

ПЛАН  ДЕЙСТВИЙ 

№	Действие  или решение	Намеченная  дата начала	Намеченная  дата конца
	Анализ состояния  рынка	Июль 2008 года
	Разработка  бизнес идеи
	Создание и  регистрация фирмы	01.09.04г.	01.10.04г.
	Открытие расчетного счета	04.10.04г.	10.10.04г.
	Регистрация в  налоговой инспекции	10.10.04г.	17.10.04г.
	Заказ получение  печати	18.10.04г.	30.10.04г.
	Получение кредита	01.11.04г.	01.12.04г.
	Аренда помещения	10.11.04г.	15.11.04г.
	Ремонт помещения	16.11.04г.	30.11.04г.
	Установление  охранной системы	28.11.04г.	30.11.04г.
	Заказ и установка  вывески, заказ рекламы на кабельном	18.11.04г.	25.11.04г.
	Закупка и установка  оборудования	12.12.04г.	19.12.04г.
	Закупка необходимого сырья	20.12.04г.	21.12.04г.
	Презентация	01.01.05г.

 
 
 
 

ПРОГНОЗ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ (тыс. сом) 
 

	1 Год	2 Год	3 Год
ВАЛОВЫЙ ДОХОД (Кол-во х цена)	21297	41360	45070
Минус: переменные затраты	640,724	3086,32	3592,47
=: ВАЛОВАЯ  ПРИБЫЛЬ	14846,276	38273,68	41477,53
Минус: постоянные расходы (ниже)	11383,37	13273,.8	15767,3
=: ПРИБЫЛЬ/(УБЫТКИ)	3462,906	24999,88	25710,23
ПОСТОЯННЫЕ  РАСХОДЫ
Зарплата  рабочих	4200	5280	6360
Налоги  с Зарплаты рабочих (начисление)	1302	1636,8	1971,6
Обучение  персонала	50	-	-
Аренда	1200	1560	2200
Вода	32,4	36	40
Газ и  другая энергия	120	144	160
Телефон	12	14,4	16
Реклама и продвижение	55	40	50
Ремонт  и содержание помещений	400	200	200
Охрана	100	30	40
Процент на краткосрочный кредит (12%)	480	-	-
Банковские  расходы	212.97	413,6	450,7
Амортизация других активов	199	1879	1879
Налоги (налог на имущество и т. д.)	1200	1440	1800
Другие  расходы:	720	600	600
ИТОГО ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ	11383,37	13273,8	15767,3

 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

Прогноз продаж и дохода на 2009 год.

Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кол-во услуги Internet (час)	900	1000	1200	1200	1400	1400	1500	1500	1500	1600	1600	1600
Цена  услуги  (сом)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Доход от услуги (тыс.сом)	540	600	720	720	840	840	900	900	900	960	960	960
Кол-во услуги игры (час)	1400	1400	1700	1700	1800	2000	2200	2400	2400	2800	2800	2800
Цена  услуги (сом)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Доход от услуги (тыс.сом)	420	420	510	510	540	600	660	720	720	840	840	840
Кол-во услуги Распечатка(шт.)	1200	1200	1600	1800	1800	200	1700	1600	1800	1800	1800	1800
Цена  услуги (сом)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Доход от услуги (тыс.сом)	120	120	160	180	180	200	170	160	180	180	180	180
Кол-во услуги Сканирование(шт.)	500	500	600	600	700	600	600	600	700	700	700	700
Цена  услуги (сом)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Доход от услуги (тыс.сом)	50	50	60	60	70	60	60	60	70	70	70	70
Кол-во услуги Ксерокопия(шт.)	2500	3000	2900	2900	2800	2400	3000	2800	3000	3200	3200	3200
Цена  услуги (сом)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Доход от услуги (тыс.сом)	75	90	87	87	84	102	90	84	90	96	96	96
Валовой доход	1205	1280	1537	1557	1714	1802	1880	1924	1960	2146	2146

Прогноз продаж и дохода на 2010-2011 гг.

Год	2010 год				2011 год
Месяц	1	2	3	4	1	2	3	4
Кол-во услуги Internet(час)	7500	7400	7600	7600	1400	1400	1500	1500
Цена  услуги (сом)	650	650	650	650	650	650	650	650
Доход от услуги (тыс.сом)	4875	4810	4940	4940	5135	5200	5200	5200
Кол-во услуги игры(час)	10200	10300	10400	10400	11000	11500	11500	12000
Цена  услуги (сом)	350	350	350	350	350	350	350	350
Доход от услуги (тыс.сом)	3570	3605	3640	3640	3850	4025	4025	4200
Кол-во услуги Распечатка (шт.)	11000	11500	11500	12000	12500	13000	13000	13500
Цена  услуги (сом)	100	100	100	100	100	100	100	100
Доход от услуги (тыс.сом)	1100	1150	1150	1200	1250	1300	1300	1350
Кол-во услуги Сканирование (шт.)	2000	2200	2200	2200	2300	2400	2400	2450
Цена  услуги (сом)	100	100	100	100	100	100	100	100
Доход от услуги (тыс.сом)	200	220	220	220	230	240	240	245
Кол-во услуги Ксерокопия (шт.)	11000	12000	12000	12000	12500	13000	13000	13500
Цена  услуги (сом)	40	40	40	40	40	40	40	40
Доход от услуги (тыс.сом)	440	480	480	480	500	520	520	540
Валовой доход	10185	10265	10430	10480	10965	11285	11285	11535