Бизнес-план создание линии розлива питьевой воды

Для начала выпуска продукции необходимо прохождение следующей стандартизации, подтверждающей качество природной питьевой воды «Дружба»:

• Санитарно-эпидемиологическое заключение на производство.
• Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям ISO 22000:2005.
• Сертификат соответствия ГОСТам
• Свидетельство о государственной регистрации

Российский ГОСТ на питьевую воду действует с 1982 г. Сейчас он дополнен более новым нормативом — Санитарные правила и нормы (СанПиН) 2.1.4.550-96 «Питьевая  вода». 

Пробы воды из реки Хопер показывают, что гидрохимическая характеристика источника соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.544-96 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» - Таблица 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2

Сравнительный анализ норм СанПин и  показателей воды «Дружба»

Показатели	Нормативы по СанПин 2.1.4.559-96, мг/л	Фактические показатели, мг/л
Запах, баллы	не более 2	0,00
Цветность, град.	не более 20	0,60
Мутность	1,50	0,00
РН	6,0-9,0	7,07
Железо	0,30	0,00
Жесткость	10,00	8,30
Марганец	0,10	0,00
Медь	1,00	0,01
Сульфаты	500,00	243,20
Сухой остаток	1 000,00	662,00
Хлориды	350,00	14,40
Цинк	5,00	0,02
Нитраты	45,00	13,34
Аммиак	2,00	0,00
Нитриты	3,30	0,00
Окисляемость	5,00	0,70
Нефтепродукты	0,10	0,04
ПАВ	0,50	0,03
Фенольный индекс	0,25	0,00
Молибден	0,25	0,00
Фтор	1,20	0,25
Мышьяк	0,05	0,00
Хром	0,05	0,0008
Ртуть	0,0005	0,00
Кобальт	0,10	0,003
Селен	0,01	0,00
Алюминий	0,50	0,00
Стронций	7,00	0,74
Бериллий	0,0002	0,000009
Кадмий	0,001	0,00
Никель	0,10	0,0004
ДДТ	0,002	0,00
ГХЦГ	0,002	0,00
2,4-Д	0,03	0,00
Барий	0,10	0,00
Свинец	0,03	0,01
Цианиды	0,035	0,00
Щелочность	-	3,80
Кальций	-	126,30
Магний	-	24,30
Натирий+кальций	-	29,80
Бикарбонаты	-	231,90
ОМЧ	не более 50 в 1 мл	0,00
БГКП	не более 10 в  л	4,00
ОКБ (бактерии семейства Enterobacteriaceae)	отсутствие  в 300 мл	отсутствие
ТТКБ	отсутствие  в 300 мл	отсутствие
Коли-фаги	отсутствие  в 100 мл	отсутствие

 

Пять основных характеристик родниковой воды отличного качества.

• в соответствии с действующими стандартами и нормами вода соответствует 
  показателям — прозрачная, без запаха и с приятным вкусом;
• вода с рН = 7—7,5 и жесткостью не выше 7 ммоль/л;

• вода, в которой суммарное количество полезных минералов не более 1 г/л;

• вода, в которой вредные химические примеси либо составляют десятые-сотые доли их ПДК, либо вообще отсутствуют (то есть их концентрации настолько малы, что лежат за гранью возможностей современных аналитических методов);

• вода, в которой практически нет болезнетворных бактерий и вирусов.

Контролем качества продукции и  правильного использования –  будет заниматься руководитель, а  в перспективе – начальник  цеха (технолог).

Оборудование 

В резюме данного проекта описан перечень приобретаемого оборудования в два этапа – формирование полуавтоматической, а затем автоматической линии розлива. Комплексная линия розлива воды включает моноблок. Основным элементом моноблока является так называемая карусель, состоящая из загрузочных, промежуточных и разгрузочных звездочек, перемещающих бутылки. По специальным трубопроводам в моноблок подводятся углекислый газ, вода, сжатый воздух, пар и т.д. Поскольку основную часть автомата составляет вращающаяся вокруг своей оси «карусель», подводка производится через ее центральную часть, по сути дела - через ось. Чтобы избежать протечек и смешивания, тут устанавливаются особо износостойкие уплотнители и уплотнения. То есть в процессе производства происходит формирование ПЭТ-тары и розлив воды.

Простановка даты и этикетки также  будет производиться автоматически.

Стоимость пуско-наладочных работ  составляет от 5 до 10% в зависимости  от комплектации заказа и удаленности  клиента (в стоимость входит проезд, питание, проживание инженеров сервисной  службы, а также обучение персонала  и гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев с момента запуска оборудования в эксплуатацию).

Срок поставки:  до 60 рабочих  дней (в зависимости от комплектации линии) с момента предоплаты и  утверждения чертежей бутылок. В последующем планируется приобретение:

- цистерны для воды 20 куб.м. – от 30 тыс. руб.

- мотопомпы – 20 тыс. руб.

Так как планируется, что предприятие будет работать в 1 смену, включающей 5, а затем при запуске автоматической линии – 6 специалистов:

• 1 (2) специалист полаувтомата выдува
• 2 специалиста моноблока розлива и упаковки
• 1 специалист по этикетке
• 1 специалист упаковочного модуля.

Расчет фонда оплаты труда составляет 549,5 тыс. руб. в первый год работы компании (за 8 мес. 2013 г.-2014г.), 1112,1 тыс. руб. – в третий год и 1113,3 тыс. руб. – в четвертый год. Средняя заработная плата составит 10 тыс. рублей. Расходы на содержание персонала также производились с учетом обязательных отчислений в фонды, налоговых отчислений.

Организационная структура предприятия и ее управление являются изменяемыми в процессе работы компании. Так в дальнейшем будет введена позиция технолога и водителя.

Общая площадь цеха будет составлять 120 - 150 кв.м., 100 кв.м. из которых придется на помещение, где будет расположена линия розлива. 

Нельзя отрицать целесообразность применения ПЭТ-тары для розлива питьевой воды. Дизайнерские изменения ПЭТ-тары минимальны, так как розлив воды (питьевой воды) заранее предопределяют только округлые формы тары с лепестковым дном и определенные соотношения выдува и растяжения бутылок при их производстве. Хотя новые форматы ПЭТ-тары для розлива питьевой воды все-таки появляются: в основном это бутылки большой емкостью: от 5 до 10 литров, круглой, квадратной или прямоугольной формы.

В качестве конечной товарной групповой  упаковки при розливе питьевой воды используются паллеты с обвязкой растягивающейся пленкой.

Проект Плана производства и реализации воды представлен в Таблице 3.

В первый год работы компании планируется  произвести 108 400 л, во второй год – 112 000 л, в третий год будет расфасовано 124 800 л воды. Объем реализации рассчитан исходя из среднедневных показателей на основе возможного объема реализации при занятости 1 смены 5 рабочих дней в неделю. То есть средняя производительность – 600 бут./ час.

Объем реализации растет согласно маркетинговых  ожиданиям по мере узнаваемости компании, роста доверия и налаживания  долгосрочных отношений с заказчиками.

В реализации питьевой воды не учитывается  показатель сезонности, так как она не влияет на показатели потребления и реализации воды.

 

 

Таблица 3

Проект плана производства на 2013-2015 гг., л

 

Код статьи	Наименование  товара/товарной группы	Объем реализации 2013 г, л	сен.	окт.	ноя.	дек.	Объем реализации 2014 г, л	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь-окт	ноя-дек	Объем реализации 2015 г, л	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь-окт	ноя-дек
1.	Объем, л	108 400					312 000								340 800
1.1.	Реализация бутилированной воды, объемом 0,5 л	26 000	2 000	2 000	2 000	4 000	72 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	76 800	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
1.2.	Реализация бутилированной воды, объемом 1 л	26 000	2 000	2 000	2 000	4 000	72 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	76 800	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
1.3.	Реализация бутилированной воды, объемом 1,5 л	26 000	2 000	2 000	2 000	4 000	72 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	76 800	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
1.4.	Реализация бутилированной воды, объемом 2 л	20 800	1 600	1 600	1 600	3 200	60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	64 800	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
1.5.	Реализация бутилированной воды, объемом 5 л	6 500	500	500	500	1 000	24 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	28 800	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
1.6.	Реализация бутилированной воды, объемом 19 л	3 100	200	200	200	500	12 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	11 200	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400

 

4. Финансовый план

 

Финансовый план дает представление о потребностях данного проекта в финансовых ресурсах, финансовых результатах, и сроке окупаемости вложенных средств.

Прямые инвестиции данного проекта: на 1 этапе - приобретение оборудования для полуавтоматической линии розлива воды – это 2,040 млн. руб. На 2 тапе предполагается дополнительная комплектация действующей полуавтоматической линии розлива. Итого бюджет инвестиций по итогам обоих этапов составит - до 2,881 млн.  рублей.  Источники финансирования инвестиционного проекта: средства инвестора. Затраты учитывают транспортные расходы, наладку оборудования и обучение персонала.

1. Полуавтоматическая линия розлива:

Модель	Специфика оборудования	Цена, руб. за ед., в т.ч. НДС
ПВМ-600 ДП	Блок выдува (16 атм.)	385 000
ПФ-2	Пресс-форма двухместная	44 000
КПВ	Коплект переналадки  блока выдува и печи разогрева  преформ	59 920
ВК-20	Компрессорное оборудование	230 000
СУ - 1200	Сатурационная установка (1200 л/час)	177 000
УР-6	Углекислая стания на 6 баллонов	77 700
РУ 2 ПС	Аппарат розлива	570 000
УМ "ПРОФИ"	Упаковочный модуль	275 000
	Пуско-наладочные работы	181 862
	Транспортные  расходы	40 000
ИТОГО		2 040 482

 

2. Автоматическая линия розлива  газированной и негазированной  воды:

Модель	Специфика оборудования	Цена, руб. за ед., в т.ч. НДС
ПВМ-600 ДП	Блок выдува (16 атм.)	385 000
ПФ-2	Пресс-форма  двухместная	44 000
КПВ	Коплект переналадки  блока выдува и печи разогрева  преформ	59 920
ВК-20	Компрессорное оборудование	230 000
СУ - 1200	Сатурационная установка (1200 л/час)	177 000
УР-6	Углекислая стания на 6 баллонов	77 700
РУ 2 ПС	Аппарат розлива	570 000
УМ "ПРОФИ"	Упаковочный модуль	275 000
LYNX4900	Автоматический  аппарат маркировки	242 000
ВХ-4	Охладитель выдувного  оборудования	152 000
Collamat 2610	Автоматический  аппарат нанесения с/кл. этикетки на ПЭТ	270 000
ТРП-3	Транспотер с  мотор-редуктором	100 000
	Наладка	258 262
	Транспортные  расходы	40 000
ИТОГО		2 880 882

 

 

Структура ценообразования в разливочном производстве воды проектируется следующим образом:

1. Производственная (материальная) себестоимость каждого литра воды складывается из стоимости сырья и первичных продуктов, т.е. природной воды, затрат на производство ПЭТ-упаковки, этикетку, плановой прибыли (см. Таблицу 4)

Таблица 4

Себестоимость продукции материальная, руб./1 бут.

	0,5 л	1 л	1,5 л	2 л	5 л	19 л
Затраты на воду	0,8	1,7	2,5	3,3	8,3	31,7
Затраты на преформу, бутылочную пробку	1,3	2,7	4,0	5,3	13,3	50,7
Затраты на этикетку	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Итого себестоимость, руб./1 бут.	3,2	5,3	7,5	9,7	22,7	83,3
Надбавка (55%), руб./1 бут.	1,7	2,9	4,1	5,3	12,5	45,8
Итого плановая цена реализации, руб./1 бут.	4,9	8,3	11,6	15,0	35,1	129,2

 

2.  Полная себестоимость складывается  из производственной себестоимости, основной заработной платы, суммы начислений во внебюджетные фонды, накладных расходов (общепроизводственных и общехозяйственных расходов) и коммерческих расходов (см. Таблицу 5).

Таблица 5

Полная себестоимость продукции, руб./1 бут.

	0,5 л	1 л	1,5 л	2 л	5 л	19 л
Затраты на воду	0,8	1,7	2,5	3,3	8,3	31,7
Затраты на преформу, бутылочную пробку	1,3	2,7	4,0	5,3	13,3	50,7
Затраты на этикетку	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Итого себестоимость, руб./1 бут.	3,2	5,3	7,5	9,7	22,7	83,3
Надбавка (55%), руб./1 бут.	1,7	2,9	4,1	5,3	12,5	45,8
Итого плановая цена реализации, руб./1 бут.	4,9	8,3	11,6	15,0	35,1	129,2
Условно-постоянные расходы, руб./1 бут. При объеме 600 бут /час	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125
- электроэнергия, аренда	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- затраты на  персонал	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Итого плановая цена реализации, руб./1 бут.	6,0	9,4	12,8	16,1	36,2	130,3