Бизнес-план по производству шлакоблока

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(технико-экономическое  обоснование проекта)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новоалександровск

2014 год

 

Содержание

 

 

 

1. Общее описание проекта………………………………………………….3
2. Общее описание субъекта малого предпринимательства………………6
3. Описание товаров, работ и услуг…………………………………………7
4. План маркетинга……………………………………………………………9
5. Производственный  план…………………………………………………11
6. Календарный  план……………………………………………………….16
7. Финансовый  план………………………………………………………...17
8. Экономическая и бюджетная эффективность…………………………..19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общее описание проекта

 

Наименование проекта: «Производство шлакоблоков».

Инициатор проекта – индивидуальный предприниматель  Митюшкин  Александр  Яковлевич.

Место осуществления проекта: Ставропольский край,                                   г. Новоалександровск, ул. Панфилова, 10.

Предпосылки  разработки  проекта:

• Необходимость дальнейшего развития  и  расширения собственного бизнеса, открытого  в  феврале 2008 г., увеличение видов производимой  продукции, оказываемых услуг, повышения объемов  реализации.
• Возможность привлечения средств  государственного  финансирования для приобретения  необходимого производственного оборудования.
• Необходимость  обоснования экономической эффективности  и расчета потенциально возможного  к получению дохода.

Сущность проекта –  открытие нового направления  предпринимательской  деятельности в ИП Митюшкин А.Я. - организация производства  шлакоблока на территории города  Новоалександровска.

Целью  проекта является обоснование экономической эффективности  реализации проекта и получение финансирования из средств бюджета муниципального образования город Новоалександровск, предоставляемого   в виде   субсидии субъекту  малого  предпринимательства на развитие  собственного  бизнеса  на  территории  Новоалександровского района Ставропольского края.

Общий  объем  финансовых  ресурсов, необходимых для реализации  проекта составит  147 784 руб. (таб.10), из них потребность в финансировании  из бюджетных  средств  составляет 50 000 рублей или 33,8%.

Собственные  средства  в развитие бизнеса будут  вложены в сумме 97 784 руб. или 66,2 %, и будут преимущественно направлены на пополнение оборотных  средств.

Финансовые средства необходимы для приобретения основного технологического оборудования для организации нового направления деятельности – станка для изготовления шлакоблоков стоимостью 50 тыс. руб..

Задачей  проекта является удовлетворение потребностей жителей и организаций муниципального образования в качественном, доступном строительном  материале.

Социальная направленность  проекта заключается в обеспечении поставок готовой продукции проекта со скидкой: незащищенным  слоям  населения (многодетные, малоимущие, инвалиды), ветеранам и участникам ВОВ Новоалександровского района, детским домам. Создание дополнительного  рабочего  места.

Срок  реализации проекта –3 квартал 2014 года.

Экономические результаты за 24 месяца  осуществления деятельности в рамках проекта планируется  получить следующие:

Средняя себестоимость 1 шлакоблока 15,58 руб./шт. при плановой цене  реализации 25 руб./шт. (таб.12).

Сумма доходов за 24 мес. 5 024,9 тыс. руб. (таб.1).

 

Таблица 1 – Сводный  финансовый  результат

Показатели	Значение, руб.
	1 год	2 год	За 24 мес.
ДОХОДЫ   ВСЕГО, в т.ч.:	2 408 250	2 616 656	5 024 906
в том числе:                             выручка от реализации	2 408 250	2 616 656	5 024 906
РАСХОДЫ  ВСЕГО, в т.ч.:	1 686 021	1 630 436	3 316 458
Затраты	1 665 294	1 609 709	3 275 003
Страховые взносы в ПФРФ и ФФОМС	20 728	20 728	41 455
Финансовый  результат  деятельности	722 229	986 220	1 708 449
Налог при УСН	104 881	117 386	222 267
Чистая прибыль	617 347	868 834	1 486 182
Экономическая  эффективность  (рентабельность) проекта (чистая прибыль по отношению к расходам),%	36,6	53,3	44,8
Бюджетная  эффективность  проекта (налоги по отношению к ЕФП),%	210	235	445
Прибыльность  деятельности (чистая  прибыль по отношению к доходам),%	25,6	33,2	29,6

 

Финансовый  результат (до уплаты налогов) 1 70,45 тыс. руб. 

Чистая  прибыль 1 486,18 тыс. руб.

Экономическая эффективность проекта  характеризуется  следующими  показателями:

Срок окупаемости  проекта 1 месяц.

Рентабельность  продукции (услуг) (прибыль от реализации по отношению к затратам) – 54,6%.

Рентабельность продаж  (прибыль от реализации по отношению к выручке) 34 %.

Экономическая  эффективность  проекта  (отношение  чистой  прибыли  к  расходам)  – 44,8%.

Прибыльность  деятельности (чистая  прибыль по отношению к доходам) – 29,6%

Бюджетная эффективность (величина  планируемых  налоговых  платежей в бюджет Ставропольского края и местный  бюджет за 24 мес. по отношению к размеру  предоставленной финансовой  помощи) составит            445% при получении субсидии 50 тыс. руб.

Точка безубыточности наступает на – 6-ом месяце работы предприятия  при реализации 44 520 шлакоблока на сумму 1113 тыс. руб.

Осуществление  данного  проекта  позволит:

• Обеспечить  жителей города  Новоалександровска и близлежащих населенных пунктов  качественной, пользующейся повышенным  спросом, шлакоблочной продукцией  в  широком  ассортименте по доступным  ценам.
• Внести вклад в программу развития и повышения эффективности  малого  бизнеса  региона.
• Внести вклад  в увеличение  налогооблагаемой базы федерального и регионального  бюджета.
• Способствовать развитию конкурентной среды в  регионе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Общее описание субъекта малого предпринимательства

 

Инициатор проекта:

Ф.И.О.:  Митюшкин Александр Яковлевич

Дата  рождения: 28.08.1956 г.

Паспорт: серия 0701  № 728386  выдан  ОВД Новоалександровского района Ставропольского края 26.01.2002 г.

ИНН:  261500140065

Телефон:  8 961 498 28 87

Организационно-правовой статус - индивидуальный предприниматель.

Наименование предприятия  – ИП Митюшкин А.Я..

Юридический адрес: Ставропольский кр., г. Новоалександровск,               ул. Бочкова, д.27.

Фактический  адрес осуществления деятельности  в рамках  проекта:

г. Новоалександровск, ул. Панфилова, 10.

Перечень  видов  деятельности ИП Митюшкин А.Я. в соответствии с ОКВЭД  в  настоящее  время следующий:

Основной  вид  деятельности:

52.46.3 Розничная торговля  материалами  для  остекления

Дополнительные   виды деятельности:

45.34 Монтаж  прочего  инженерного  оборудования

45.45 Производство  прочих отделочных  и завершающих  работ

В связи с планируемым  началом  осуществления  нового  вида  деятельности – производства и реализации шлакоблоков, будут  внесены  изменения  в  Сведения об ИП, связанные  с  добавлением  следующих  кодов  экономической  деятельности (ОКВЭД):

26.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве

51.53.24 Оптовая торговля прочими строительными материалами

52.46.7   Розничная торговля   строительными    материалами,    не          включенными  в другие группировки

52.62 Розничная торговля в палатках и на рынках

52.63  Прочая розничная торговля вне магазинов

Для  организации нового производственного направления в собственности у инициатора проекта имеются: собственный земельный  участок, помещение для установки оборудования  и размещения  готовой  продукции.

Проведено  электричество 3  фазы с потреблением 10 кВ, водоснабжение  (Договор №234 от 01.12.2009)   и  газоснабжение  общей  стоимостью 200 тыс. руб..

В настоящее время  у инициатора данного проекта  нет  наемного  персонала.

 

 

 

3.Описание товаров, работ и услуг

 

Шлакоблок представляет из себя строительный блок, полученный методом вибропрессования раствора бетона в форме. В состав бетона при этом могут входить: песок, отходы кирпича, щебень, гравий, бой отвердевшего цемента, опилки, шлак, перлит, стеклобой, гранитный отсев и другое сырье.

В перечень продукции, требующей обязательной сертификации, строительные бетонные блоки с различными наполнителями (шлак, керамзит, опил и т. п.), а так же виброформовочное оборудование для их производства, не входят.

При включении в состав бетона щебня или гальки, получается прочный и долговечный материал, который устоит перед неблагоприятными атмосферными явлениями и не потеряет своих свойств даже при постоянном воздействии воды. Однако теплопроводность такого шлакоблока высокая, что обуславливает быстрое нагревание и охлаждение дома. К минусам относится большой вес и неудобство кладки данного стройматериала. Наилучшим вариантом для такого шлакоблока являются цокольные части здания.

Для изготовления легких шлакоблоков в состав смеси включается керамзит, угольная зола, песок, шлаки, опилки или хвою. Все эти составляющие придают материалу легкость, однако стены из таких блоков будут подвержены пагубному влиянию влаги, и требуют создания защитного слоя штукатурки или облицовки кирпичом или деревом. Крупный шлак сделает шлакоблок легким и сохраняющим внутреннюю температуру, однако при этом снижается прочность и плотность. Мелкий и отфильтрованный шлак придает материалу прочность камня, но повышает его теплопроводность, что не всегда приемлемо для жилых зданий.

Преимущество шлакоблоков для производителя и факторы  конкурентоспособности:

1. Более низкая себестоимость производственного процесса. При наличии соответствующей сырьевой базы рентабельность производства шлакоблоков увеличивается в разы;
2. Быстрая окупаемость оборудования;
3. Стабильные рынки сбыта продукции из-за повышенного спроса на данный строительный материал;
4. Большой выбор доступного оборудования для организации мини-производства шлакоблоков;
5. Не требуются большие площади для открытия цеха, достаточно от 25м2.
6. Скорость возведения стен из шлакоблока в 4 раза быстрее строительства кирпичной стены - один шлакоблок заменяет при кладке 6 -7 кирпичей. При этом масса 1 м2 стеновых блоков в 1,5 раза легче аналогичной кладки кирпичной стены.

Технология производства шлакоблоков состоит из следующих этапов:

• В бетоносмеситель загружается исходное сырье – вода, цемент, песок, шлак и т.д.
• Происходит перемешивания исходных компонентов.
• Далее готовая бетонная смесь транспортируется от смесителя к вибропрессу.
• Смесь загружается в матрицу, где происходит процесс прессования. Полученный блок выдвигается из матрицы с помощью пульта управления пресса.
• Шлакоблок проходит процесс сушки, которая производится в естественных условиях, либо в специальной пропарочной камере.
• Готовые шлакоблоки складируются и отгружаются покупателям.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. План  маркетинга

 

 

Регион  реализации проекта - Новоалександровский район, который расположен в северо-западной части Ставропольского края. Район граничит на северо-востоке с Красногвардейским районом, на востоке с Изобильненским районом Ставропольского края, а на остальной территории с Краснодарским краем.

Административный центр г. Новоалександровск расположен к северо-западу от г. Ставрополя в 110 км на реке Расшеватка.

Планируемую к производству  в рамках  проекта продукцию - шлакоблоки - можно применять:

• в коттеджном строительстве (несущие стены до 3 этажа, межкомнатные перегородки, стены);
• при сооружении подсобных помещений (сарай, гараж, летняя кухня, подвал, мастерская), вентиляционных камер и каналов в зданиях и сооружениях (жилых, общественных, промышленных и сельскохозяйственных);
• в качестве тротуарной плитки, бордюрных камней, декоративных украшений.