Управление оборотным капиталом

- Фирма осуществляет продажи на условиях net 50. Дебиторская задолженность в среднем составляет 10 дней со срока платежа. Ежегодные продажи составляют 500 млн. руб. Требуется: определить средние вложения этой фирмы в счета дебиторов.
- Предположим, что денежные расходы фирмы в течение года составят 1,5 млн. руб. Процентная ставка по государственным ценным бумагам равна 8%, а затраты, связанные с каждой их реализацией, составляют 25 руб.
Определите оптимальную сумму операции и среднюю величину кассового остатка.

1. Задание 1………………………………………………………………………..3
2. Задание 2………………………………………………………………………..6
2.1. Задание 2.1……………………………………………………………..6
2.2. Задание 2.2……………………………………………………………..6
3. Задание 3………………………………………………………………………..8
4. Задание 4……………………………………………………………………..…9
Список использованных источников………………….…………………..…...10