«Әулиелі шошқалы көл» шипажай, сауықтыру курорты

«Әулиелі шошқалы көл» шипажай, сауықтыру курорты

Мазмұны

1. Қаржыландыру бағдарламасы...................................................................................................... 1-бет
2. Жобаның жылдар бойынша жоспарланған түсімі, мың. Теңге.............................................. 1-бет
3. Жарнама ............................................................................................................................................. 6-бет
4. Техникалық процесс......................................................................................................................... 7-бет
5. Ғимараттар мен құрылыстар......................................................................................................... 7-бет
6. Еңбекақы шығыстарының есебі, мың  тг ................................................................................... 8-бет

7. Өнімнің (қызметтердің) сипаттамасы......................................................................................... 9-бет

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Қаржыландыру бағдарламасы

Жобаны қаржыландыруды кәсіпорынның меншік қаражаты және қарыз капиталы есебінен жүргізу жоспарлануда.

Қаржыландыру көзі, мың тг .	Сомасы	Кезеңі	Үлесі
Өз қаражаты	89 056	05.2013-01.2014	30%
Қарыз қаражаты	207 797	05-12.2012	70%
Барлығы	296 853		100%

 

2. Жобаның жылдар бойынша жоспарланған түсімі, мың. теңге

Жыл Атауы	2013 ж.	2014 ж.	2015-2022 жж.
Тұру	2.244	12.240	13.158
Екіорынды нөмір	1.056	5.760	6.192
Бірорынды нөмір	528	2.880	3.096
Екіорынды люкс нөмір	660	3.600	3.870
Кафе	1.170	5.316	5.494
Тұрғындарды тамақтандыру (адам)	435	2.376	2.554
Жолаушыларды тамақтандыру (адам)	735	2.940	2.940
Автотұрақ	257	1.404	1.509
Жеңіл автокөлік	99	540	580
Жүк автокөлік	158	864	929
Қосымша қызметтер	462	2.520	2.709
Душ	330	1.800	1.935
Кір жуу машинасы (кг.)	132	720	774
Сервистік қызметтер	180	1.080	1.080
Дөңгелек жөндеу (Жеңіл автокөлік)	90	480	480
Дөңгелек жөндеу (Жүк автокөлік)	90	600	600
Дүкен	382	2.204	2.438
Дүкеннен түсімдер (өзіндік құны)	382	2.204	2.438
Барлығы	4.695	24.764	26.388

 

2014 ж. әр ай бойынша  сату бағдарламасы, мың теңге
Атауы	айы
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	барлығы
	2 014
Тұру	765 000	765 000	816 000	918 000	1 020 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 020 000	1 020 000	816 000	12 240 000
Екі орынды нөмір	360 000	360 000	384 000	432 000	480 000	600 000	600 000	600 000	600 000	480 000	480 000	384 000	5 760 000
Бір орынды нөмір	180 000	180 000	192 000	216 000	240 000	300 000	300 000	300 000	300 000	240 000	240 000	192 000	2 880 000
Екі орынды люкс нөмір	225 000	225 000	24 000	270 000	300 000	375 000	375 000	375 000	375 000	300 000	300 000	24 000	3 600 000
Кафе	393 500	393 500	403 400	423 200	443 000	492 500	492 500	492 500	492 500	443 000	443 000	403 400	5 316 000
Тұрақты жолаушылар тағамы	148 500	148 500	158 400	178 200	198 000	247 500	247 500	247 500	247 500	198 000	198 000	158 400	2 376 000
Жолаушылар тағамы	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	2 940 000
Тұрақ	87 750	87 750	93 600	105 300	117 000	146 250	146 250	146 250	146 250	117 000	117 000	93 600	1 404 000
жеңіл автомобиль	33 750	33 750	36 000	40 500	45 000	56 250	56 250	56 250	56 250	45 000	45 000	36 000	540 000
Жүк автомобилі	54 000	54 000	57 600	64 800	72 000	90 000	90 000	90 000	90 000	72 000	72 000	57 600	864 000
Қосымша қызметтер	157 500	157 500	168 000	189 000	210 000	262 500	262 500	262 500	262 500	210 000	210 000	168 000	2 520 000
Душ	112 500	112 500	120 000	135 000	150 000	187 500	187 500	187 500	187 500	150 000	150 000	120 000	1 800 000
Кір жуатын машина	45 000	45 000	48 000	54 000	60 000	75 000	75 000	75 000	75 000	60 000	60 000	48 000	720 000
Сервиcтік қызметтер	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	1 080 000
Дөңгелек жөндеу (жеңіл автомобиль)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	480 000
Дөңгелек жөндеу (жүк автомобилі)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Дүкен	149 000	149 000	155 600	168 800	182 000	225 000	225 000	215 000	215 000	182 000	182 000	155 600	2 204 000
Дүкеннен түскен түсім (өзіндік құнын есептен шығара отырып)	149 000	149 000	155 600	168 800	182 000	225 000	225 000	215 000	215 000	182 000	182 000	155 600	2 204 000
Түсімдер жиынтығы	1 642 750	1 642 750	1 726 600	1 894 300	2 062 000	2 491 450	2 491 450	2 491 450	2 491 450	2 062 000	2 062 000	1 726 600	24 764 000

 

 

3. Жарнама

Жарнамаға жұмсалатын шығыстар құрамына баннерлерді шығару және оларды трассаның екі жағында орналастыру кіреді. 

Жарнама шығыстарыжылына 150 мың теңгені құрайды.

Жарнама науқаны әр түрлі бағыттарда қалыптасады:

- интернетте сайт орналастыру; 

- қызметтер түрлерін, бағаларын  көрсете отырып баспасөзге ақпарат  беру;

- қалқандар, көрсеткіштер;

- желілік жарнама;

- кітапшалар, күнтізбелер, буклеттер  және т.б..

 

4. Техникалық процесс

Қонақ  үй қызметтерінің ерекшелігі  қонақтарға қызмет көрсету ерекшеліктерімен және технологиясымен  айқындалады.

Қонақ үй қызметін көрсетудің технологиялық процесі мыналарды қамтиды:

- қонақ үйге кіреберісте  қарсы алу;

- қонақтың құжаттарын  тіркеу, ресімдеу және орналастыру;

- номерде қызмет көрсету;

- тамақтану кезінде қызмет  көрсету;

- мәдени сұранымдарды  қанағаттандыру, спорт, сауықтыру және  фитнес қызметін көрсету;

- кетуін ресімдеу, шығарып  салу.

 

5. Ғимараттар мен құрылыстар

Жалпы алаңы 657 шаршы метр  қонақ үйге арналған орын-жайды  салу.

6. Еңбекақы шығыстарының есебі, мың  тг

№	Лауазымы	Саны	Жалақы
	Әкімшілік-басқару құрамы
1	Директор	1	130
2	Басқарушы	1	100
3	Әкімші	2	80
4	Бас бухгалтер	1	80
	Жиыны	5	390
	Өндірістік құрам
1	Қонақ үй қызметшісі	2	70
2	Бармен	1	70
3	Аспаз	2	70
4	Официант	3	60
	Жиыны	8	270
	Қызмет көрсетуші құрам
1	Кір жуушы	2	65
2	Үй жинаушы	3	50
	Жиыны	5	115
	Қосалқы құрам
1	Күзетші	3	40
2	Жүргізуші	2	60
3	Электрик	1	50
4	Аула жинаушы - бағбан	1	40
	Жиыны	7	190
	Құрам бойынша барлығы	25	965

 

Еңбекақы төлеу шығыстарының сомасы  айына  1 769  мың теңгені құрайды.

 

 

7.  Өнімнің (қызметтердің) сипаттамасы

Қонақ үй кәсіпорнының негізгі функциясы клиенттерге уақытша тұратын орын ұсыну болып табылады.

Қонақ үйдің негізгі белгілері мыналар::

- номерлік  қорлардың  болуы;

- міндетті қызметтер жиынын  көрсету (номерлерді, санитарлық тораптарды жинау, төсек-орынды күн сайын жаңарту, номерлерде  қызмет көрсету);

- қосымша қызметтердің  белгілі түр-түрлерінің болуы.

Барлық қонақ үйлерде  төрт негізгі қызмет топтары қарастырылған:

• орналастыру;

• тамақтану;

• бос уақыт;

• тұрмыстық  қызметтер көрсету.

Олар негізгі, қосымша және ілеспе  қызметтерді қамтиды.

Қандай қонақ үйдің болмасын  қажетті шарты екі негізгі қызметінің болуы:  орналастыру және тамақтандыру.

Орналастыру қызметін ұстау біріншіден, пайдалану үшін арнайы орын-жайлар ұсынылады (қонақ үй номерлері),  екіншіден  қонақ үйдің құрамы тікелей көрсететін  қызметтері ұсыну болыпп табылды: қонақтарды қабылдайтын және ресімдейтін портье, қонақ үй номерлерін жинаушылар жәнен т.б.

Қонақтарға қызметтер көрсету  әр түрлі процестерден тұрады: өндірістік (ас үйде тамақ дайындау),  сауда (пайдалану үшін дайын тамақ, алкогольді және алкогольсіз ішімдіктерді сату),  сервистік (мейрамханада, барда, кафеде, қонақ үй номелерінде официанттардың қызмет көрсетулері).

Қосамша және басқа қызметтерге  бассейн, спорт, конференц-залдар, сөйлесіп отыру залдары, автомобильді жалға алу, химиялық тазалау, жуу, шаштараз, массаж кабинеті,  және басқалары кіреді.