Анализ движения денежных средств

Цель курсовой работы проанализировать отчёт о движении денежных средств предоставить информацию, которая позволит оценить изменения в чистых активах организации, ее финансовой структуре (включая ликвидность и платежеспособность) и ее способность воздействовать на суммы и время потоков денежных средств для того, чтобы приспособиться к изменяющимся условиям и возможностям. Информация о движении денежных средств полезна при оценке способности организации, создавать денежные средства и эквиваленты денежных средств и позволяет пользователям разрабатывать модели для оценки и сопоставления дисконтированной стоимости будущих потоков денежных средств различных компаний.

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………....…...3
1. АНАЛИЗ СОСТАВА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ………..…………………..….…....5
1.1. Денежные средства и ценные бумаги……...…………………………….…..…....5
1.2. Касса предприятия……………….…………………………………………………5
1.3. Расчетные счета…………………………………………………………………….6
1.4. Валютный счет……………………………………………………………………...7
1.5. Депозит……………………………………………………………………………...8
1.6. Ценные бумаги……………………………………………………………………...8
2. АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ………………………………………………....10
2.1. Анализ структуры денежных потоков….…………………………..………..…....10
2.2. Анализ эффективности использования денежных средств………………….…...11
3. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.………….…….13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………...……………..……………17
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.…………………………………...…..20