Построение и анализ финансовой модели по предварительному описанию бизнеса

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Апреля 2014 в 12:55, курсовая работа

Краткое описание

Хоспис – это зарегистрированная благотворительная организация, которая управляется Попечительским Советом. Он представляет собой дом на 16 мест для больных со смертельным диагнозом из числа местного населения. Частично (360 тыс. руб. в год, перечисляется 1 февраля каждого года) хоспис финансируется из наследства покойной Марии Трофимовой, которая, кроме того, предоставила для хосписа здание балансовой стоимостью 1200 тыс. руб. Норма амортизации здания - 2,4% в год.
Сведение баланса – это постоянная головная боль попечителей хосписа.

Содержание

Описание ситуации. Исходные данные
Прогноз движения денежных средств

Скачать в ZIP архиве (1.95 Мб) Сколько стоит заказать работу?
Вложенные файлы: 13 файлов

730782_Соболева Р.В..doc

— 564.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

730782_Соболева Р.В..xlsx

— 56.57 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

Акимова Е. С. гр. 730781 КР ФМ.xls

— 92.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

гр.730782 Синицын Д.И. КР ФМ.doc

— 387.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

гр.730782 Синицын Д.И. КР ФМ.xls

— 40.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

гр.730782 Синицын Д.И. КР ФМ (отображение формул вместо знач.xls

— 34.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

КР_ФМ_Гракова_ЕА_730782.doc

— 676.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

КР_ФМ_Гракова_ЕА_730782.xls

— 48.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

КР по фин.мод.Бабакулыева Дж.А.Гр.730781.docx

— 411.35 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

КР Фин Мен Вишневской О.Ю..xls

— 51.50 Кб (Скачать файл)
Лист1
  A B C D E F G H I J K L M N
1 Исходные данные январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь  
2  мест в доме 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16  
3  финансирование   360,000                      
4  балансовая стоимость здания 1,200,000                        
5  норма амортизации 2.4                        
6  содержание 1 больного 20,000                        
7  благотворительная помощь 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000  
8  отсрочка платежа на 2 мес     27000     27000     27000     27000  
9  переменные затраты 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000  
10  коммунальные платежи 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  
11  зарплата персонала 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000  
12  фонд страхования           7500     7500     7500  
13  остаток на начало 140,000                        
14                             
15  План движения денег                          
16  остаток на начало 140,000 114,000 73,000 -55,000 -156,000 -257,000 -362,500 -463,500 -564,500 -670,000 -771,000 -872,000  
17  ПРИХОД 32,000 392,000 32,000 32,000 32,000 54,500 32,000 32,000 54,500 32,000 32,000 54,500  
18  Поступления из наследства   360,000                      
19  благотворительная помощь 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000  
20  фонд мед страхования 0 0 0 0 0 22,500 0 0 22,500 0 0 22,500  
21  ряд мероприятий                          
22  РАСХОД 58,000 433,000 160,000 133,000 133,000 160,000 133,000 133,000 160,000 133,000 133,000 160,000  
23  магазинам и аптекам     27,000 0 0 27,000 0 0 27,000 0 0 27,000  
24  переменные затраты 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000  
25  коммунальные платежи 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  
26  зарплата сотрудников   75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000  
27  погашение задолженности по зарплате   150,000                      
28  погашение задолженности по коммунальным платежам   150,000                      
29                             
30  CF чистый денежный поток -26,000 -41,000 -128,000 -101,000 -101,000 -105,500 -101,000 -101,000 -105,500 -101,000 -101,000 -105,500 -1,117,500
31 остаток на конец периода 114,000 73,000 -55,000 -156,000 -257,000 -362,500 -463,500 -564,500 -670,000 -771,000 -872,000 -977,500  
32                             
33                             
34  прогноз затрат                        
35     на содержание 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000  
36  магазинам и аптекам 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000  
37  переменные затраты 128000 128000 128000 128000 128000 128000 128000 128000 128000 128000 128000 128000  
38  комунальные платежи 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  
39  зарплата 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000  
40    413,000 413,000 413,000 413,000 413,000 413,000 413,000 413,000 413,000 413,000 413,000 413,000  

Лист2
  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N   
1  Исходные данные январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь    
2 мест в доме 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16    
3 финансирование   360,000                        
4 балансовая стоимость здания 1,200,000                          
5 норма амортизации 2.4                          
6 содержание 1 больного 20,000                          
7 благотворительная помощь 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000    
8 отсрочка платежа на 2 мес     27000     27000     27000     27000    
9 переменные затраты 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000    
10 коммунальные платежи 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000    
11 зарплата персонала 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000    
12 фонд страхования           7500     7500     7500    
13 остаток на начало 140,000                          
14                              
15 План движения денег                            
16 остаток на начало 140,000 114,000 73,000 237,000 136,000 35,000 221,500 120,500 19,500 206,000 105,000 4,000    
17 ПРИХОД 32,000 392,000 324,000 32,000 32,000 346,500 32,000 32,000 346,500 32,000 32,000 346,500    
18 Поступления из наследства   360,000                        
19 благотворительная помощь 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000    
20 фонд мед страхования 0 0 0 0 0 22,500 0 0 22,500 0 0 22,500    
21 ряд мероприятий     292,000     292,000     292,000     292,000    
22 РАСХОД 58,000 433,000 160,000 133,000 133,000 160,000 133,000 133,000 160,000 133,000 133,000 160,000    
23 магазинам и аптекам     27,000 0 0 27,000 0 0 27,000 0 0 27,000 108,000  
24 переменные затраты 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 96000  
25 коммунальные платежи 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 204,000
26 зарплата сотрудников   75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 825,000  
27 погашение задолженности по зарплате   150,000                     150,000  
28 погашение задолженности по коммунальным платежам   150,000                     150,000  
29                              
30 CF чистый денежный поток -26,000 -41,000 164,000 -101,000 -101,000 186,500 -101,000 -101,000 186,500 -101,000 -101,000 186,500 50,500  
31 остаток на конец периода 114,000 73,000 237,000 136,000 35,000 221,500 120,500 19,500 206,000 105,000 4,000 190,500    
32                            


курсовая по фин мод.docx

— 250.46 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

Финансовый менеджмент Джерен.xls

— 73.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

фин мод.xlsx

— 18.71 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

Информация о работе Построение и анализ финансовой модели по предварительному описанию бизнеса