Построение и анализ финансовой модели по предварительному описанию бизнеса

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Апреля 2014 в 12:55, курсовая работа

Краткое описание

Хоспис – это зарегистрированная благотворительная организация, которая управляется Попечительским Советом. Он представляет собой дом на 16 мест для больных со смертельным диагнозом из числа местного населения. Частично (360 тыс. руб. в год, перечисляется 1 февраля каждого года) хоспис финансируется из наследства покойной Марии Трофимовой, которая, кроме того, предоставила для хосписа здание балансовой стоимостью 1200 тыс. руб. Норма амортизации здания - 2,4% в год.
Сведение баланса – это постоянная головная боль попечителей хосписа.

Содержание

Описание ситуации. Исходные данные
Прогноз движения денежных средств

Скачать в ZIP архиве (1.95 Мб) Сколько стоит заказать работу?
Вложенные файлы: 13 файлов

730782_Соболева Р.В..doc

— 564.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

730782_Соболева Р.В..xlsx

— 56.57 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

Акимова Е. С. гр. 730781 КР ФМ.xls

— 92.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

гр.730782 Синицын Д.И. КР ФМ.doc

— 387.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

гр.730782 Синицын Д.И. КР ФМ.xls

— 40.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

гр.730782 Синицын Д.И. КР ФМ (отображение формул вместо знач.xls

— 34.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

КР_ФМ_Гракова_ЕА_730782.doc

— 676.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

КР_ФМ_Гракова_ЕА_730782.xls

— 48.00 Кб (Скачать файл)
модель
  A B C D E F G H I J K L M  
1 Исходные данные январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь  
2 Стоимость здания, тыс. руб. 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200  
3 Норма амортизации в год, % 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4%  
4 Содержание 1 больного, тыс. руб. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
5 в виде благотворительной помощи, % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%  
6 поставок отсрочка до 2 мес. 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%  
7 в момент покупки 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%  
8 Коммунальные платежи, тыс. руб. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50  
9 З/пл, тыс. руб. 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75  
10 средства от ФМС,тыс. руб/мес 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5  
11 количество пациентов 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16  
12                            
13 Прогноз ДДС                          
14 начальный остаток, тыс. руб. 80 -51 103 -38 -169 -300 249 118 -13 686 555 424  
15 ПРИХОД: 2 362 2 2 2 842 2 2 842 2 2 842  
16 наследство, тыс.руб.   360                      
17 средства от ФМС           840     840     840  
18 благот. помощь 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
19 РАСХОД: 133 208 143 133 133 293 133 133 143 133 133 143  
20                            
21                            
22 оплата поставок  аптек и магазинов     10     10     10     10  
23 переменные затраты в момент закупки 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  
24 выдача з/пл   75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75  
25 коммунал. платежи 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50  
26 погашение зад-ти по з/пл 75 75                      
27 погашение зад-ти по комм.платежам           150              
28 ЧИСТЫЙ ПРИТОК/ОТТОК -131 154 -141 -131 -131 549 -131 -131 699 -131 -131 699  
29 остаток на конец месяца -51 103 -38 -169 -300 249 118 -13 686 555 424 1123  
30                            

чувствительность
  A B C D E F G H I  
1 Исходные данные исходный Содержание 1 больного, тыс. руб. в виде благотворительной помощи, % поставок отсрочка до 2 мес. в момент покупки Коммунальные платежи, тыс. руб. З/пл, тыс. руб. средства от ФМС,тыс. руб/мес  
2 Содержание 1 больного, тыс. руб. 20 22 20 20 20 20 20 20
3 в виде благотворительной помощи, % 10% 10% 11% 10% 10% 10% 10% 10%  
4 поставок отсрочка до 2 мес. 50% 50% 50% 55% 50% 50% 50% 50%  
5 в момент покупки 40% 40% 40% 40% 44% 40% 40% 40%  
6 Коммунальные платежи, тыс. руб. 50 50 50 50 50 55 50 50  
7 З/пл, тыс. руб. 75 75 75 75 75 75 82.5 75  
8 средства от ФМС,тыс. руб/мес 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 19.3  
9                    
10                    
11 Прогноз ДДС                  
12 начальный остаток, тыс. руб. 80 -51 102 -38 -169 -301 -597 -728  
13 ПРИХОД: 2 362 2 2 2 2 2 2  
14 наследство, тыс.руб.   360              
15 средства от ФМС           0      
16 благот. помощь 2 2 2 2 2 2 2 2  
17 РАСХОД: 133 209 143 133 134 298 133 141  
18                    
19                    
20 оплата поставок  аптек и магазинов     10     10      
21 переменные затраты в момент закупки 8 9 8 8 9 8 8 8  
22 выдача з/пл   75 75 75 75 75 75 83  
23 коммунал. платежи 50 50 50 50 50 55 50 50  
24 погашение зад-ти по з/пл 75 75              
25 погашение зад-ти по комм.платежам           150      
26 ЧИСТЫЙ ПРИТОК/ОТТОК -131 153 -141 -131 -132 -296 -131 -139  
27 остаток на конец месяца -51 102 -38 -169 -301 -597 -728 -867  
28                    
29                    
30 изм-е остатка ден. ср-в   -3.01 -0.25 2.32 4.91 10.71 13.28 15.99  
31 изм-е фактора   0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10  
32 коэффициент чувствительности   -30.08 -2.47 23.22 49.06 107.10 132.78 159.94  
33                    


КР по фин.мод.Бабакулыева Дж.А.Гр.730781.docx

— 411.35 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

КР Фин Мен Вишневской О.Ю..xls

— 51.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

курсовая по фин мод.docx

— 250.46 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

Финансовый менеджмент Джерен.xls

— 73.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

фин мод.xlsx

— 18.71 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

Информация о работе Построение и анализ финансовой модели по предварительному описанию бизнеса