Технико-экономический анализ деятельности предприятия

Наименование  показателя

Код стр.

Остаток на начало года

Остаток на конец года

1

2

3

4

1) Чистые активы

150

54 241

60 533

Из  бюджета

Из  внебюджетных фондов

за  отчетный год

за  предыду-щий год

за  отчетный год

за  предыду-щий год

3

4

5

6

2) Получено на:

расходы по обычным  видам деятельности - всего

160

Капитальные вложения во внеоборотные активы

170

Коды

Форма № 4 по ОКУД

0710004

за 2000 год

Дата (год, месяц, число)

Организация: ОАО "Навашинский завод стройматериалов"

по ОКПО

05284901

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5223000035

Вид деятельности: производство строительных материалов

по ОКДП

ОКОНХ 16152

Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО \частная

по ОКОПФ/ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование  показателя

Код стр.

Сумма

Из  нее

по  текущей деятельности

по  инв. деятельности

по  финан. Деятельности

1

2

3

4

5

6

1. Остаток денежных  средств на начало года

010

1 890

x

x

X

2. Поступило  денежных средств - всего

020

177 797

177 795

-

2

в том числе:

выручка от продажи  товаров, продукции, работ и услуг

030

117 400

117 400

x

выручка от продажи  основных средств и иного имущества

040

385

385

-

-

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

050

56 243

56 243

x

бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

060

85

85

-

-

безвозмездно

070

-

-

-

-

кредиты полученные

080

займы полученные

085

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

2

x

-

2

прочие поступления

110

3 682

3 682

-

-

3. Направлено  денежных средств - всего

120

178 258

149 751

4 003

9 666

в том числе:

на оплату приобретенных  товаров, работ, услуг

130

121 430

121 430

-

-

на оплату труда

140

10 089

x

x

X

отчисления в  государственные внебюджетные фонды

150

4 749

x

x

X

на выдачу подотчетных  сумм

160

12 453

12 453

-

-

на выдачу авансов

170

-

-

-

-

на оплату долевого участия в строительстве

180

-

x

-

X

на оплату машин, оборудования и транспортных средств

190

4 003

x

4 003

X

на финансовые вложения

200

9 666

-

-

9 666

на выплату  дивидендов, процентов по ценным бумагам

210

-

x

-

-

на расчеты  с бюджетом

220

12 964

12 964

x

-

на оплату процентов  и основной суммы по полученным кредитам, займам

230

-

-

-

-

прочие выплаты, перечисления и т.п.

250

2 904

2 904

-

-

4. Остаток денежных  средств на конец отчетного  периода

260

1 429

x

x

X

Справочно:  
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего

270

69 357

в том числе  по расчетам:

с юридическими лицами

280

971

с физическими лицами

290

68 386

из них с  применением:

контрольно - кассовых аппаратов

291

68 386

бланков строгой  отчетности

292

-

Наличные денежные средства:

поступило из банка  в кассу организации

295

-

сдано в банк из кассы организации

296

39 055

Коды

Форма № 5 по ОКУД

0710005

за 2000 год

Дата (год, месяц, число)

Организация: ОАО "Навашинский завод стройматериалов"

по ОКПО

05284901

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5223000035

Вид деятельности: производство строительных материалов

по ОКДП

ОКОНХ 16152

Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО \частная

по ОКОПФ/ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало отчетного года

Получено

Погашено

Остаток на конец отчетного года

1

2

3

4

5

6

Долгосрочные  кредиты

110

-

-

-

-

в том числе  не погашенные в срок

111

-

-

-

-

Долгосрочные  займы

120

-

-

-

-

в том числе  не погашенные в срок

121

-

-

-

-

Краткосрочные кредиты

130

-

-

-

-

в том числе  не погашенные в срок

131

-

-

-

-

Краткосрочные займы

140

-

-

-

-

в том числе  не погашенные в срок

141

-

-

-

-

Наименование  показателя

Код стр.

Остаток на начало отчетного года

Возникло  обязательств

Погашено  обязательств

Остаток на конец отчетного года

1

2

3

4

5

6

Дебиторская задолженность:

краткосрочная

210

5 066

373 343

373 273

5 136

в том числе  просроченная

211

-

-

-

-

из нее длительностью свыше 3 месяцев

212

-

-

-

-

долгосрочная

220

-

-

-

-

в том числе  просроченная

221

-

-

-

-

из нее длительностью  свыше 3 месяцев

222

-

-

-

-

из стр. 220  
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

223

-

-

-

-

Кредиторская  задолженность:

краткосрочная

230

4 844

346 411

345 808

5 447

в том числе  просроченная

231

-

-

-

-

из нее длительностью  свыше 3 месяцев

232

-

-

-

-

долгосрочная

240

-

-

-

-

в том числе  просроченная

241

-

-

-

-

из нее длительностью  свыше 3 месяцев

242

-

-

-

-

из стр. 240  
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

243

-

-

-

-

Обеспечения:

полученные

250

-

-

-

-

в том числе  от третьих лиц

251

-

-

-

-

выданные

260

-

-

-

-

в том числе  третьим лицам

261

-

-

-

-

Наименование  показателя

Код стр.

Остаток на начало отчетного года

Возникло  обязательств

Погашено  обязательств

Остаток на конец отчетного года

1

2

3

4

5

6

1) Движение векселей

Векселя выданные

262

-

-

-

-

в том числе  просроченные

263

-

-

-

-

Векселя полученные

264

60

11 048

11 108

-

в том числе  просроченные

265

-

-

-

-

2) Дебиторская  задолженность по поставлен. продукции  (работам, услугам) по фактической  себестоимости

266

2 391

85 538

86 695

1 234

Наименование  организации

Код стр.

Остаток на конец отчетного года

всего

в том  числе длительностью свыше 3 месяцев

1

2

3

4

ОАО " Муромтепловоз"

270

89

-

ОАО НТЭК

271

232

-

ЗАО Касимовнеруд

272

738

-

ОАО

273

105

-

РОНО

274

150

140

МУ "Служба заказчика"

275

1 559

842

Наименование  организации

Код стр.

Остаток на конец отчетного года

всего

в том  числе длительностью свыше 3 месяцев

1

2

3

4

Наименование  показателя

Код стр.

Остаток на начало отчетного года

Поступило (введено)

Выбыло

Остаток на конец отчетного года

1

2

3

4

5

6

I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ  АКТИВЫ

Права на объекты  интеллектуальной (промышленной) собственности

310

-

-

-

-

в том числе  права, возникающие:  
из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др.

311

-

-

-

-

из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование

312

-

-

-

-

из прав на ноу-хау

313

-

-

-

-

Права на пользование  обособленными природными объектами

320

-

-

-

-

Реорганизационные расходы

330

-

-

-

-

Деловая репутация  организации

340

-

-

-

-

Прочие

349

182

14

116

80

Итого (сумма  строк 310 + 320 + 330 + 340 + 349)

350

182

14

116

80

II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Земельные участки  и объекты природопользования

360

-

-

-

-

Здания

361

18 980

872

19

19 883

Сооружения

362

12 913

28

-

12 941

Машины и оборудование

363

24 701

3 043

-

27 744

Транспортные  средства

364

7 001

4 646

46

11 601

Производственный и хозяйственный инвентарь

365

1 084

574

34

1 624

Рабочий скот

366

-

-

-

-

Продуктивный  скот

367

-

-

-

-

Многолетние насаждения

368

-

-

-

-

Другие виды основных средств

369

3 118

-

-

3 118

Итого (сумма  строк 360 - 369)

370

67 797

9 163

99

76 861

в том числе:  
производственные

371

64 167

8 820

61

72 926

непроизводственные

372

3 630

343

38

3 935

III. ДОХОДНЫЕ  ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Имущество для   передачи в лизинг

381

Имущество, предоставляемое  по договору проката

382

Прочие

383

Итого (сумма   строк 381 - 383)

385