Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Января 2014 в 02:38, контрольная работа
Документооборот - это движение документов с момента их создания или получения до завершения исполнения, отправки или сдачи в дело. Организация документооборота - это правила, в соответствии с которыми происходит движение документов в учреждении. Документооборот является важным звеном делопроизводства, так как определяет не только инстанции движения документов, но и скорость этого движения.
Установление порядка движения документов или управление документацией организации заключается в создании условий, обеспечивающих хранение необходимой информации, ее быстрый поиск и снабжение ею потребителей в установленные сроки и с наименьшими затратами.
Задание 1. Вопрос 20. Документооборот и его организация …...………..3
Задание 2 …………………………………………………………………...10
Задание 3 …………………………………………………………………...13
Список использованных источников……………………
Счет 26 «Общехозяйственные затраты» | |
ДТ |
КТ |
Сальдо начальное 0 |
|
7500000 |
2662768 |
2550000 |
7466732 |
45000 |
|
34500 |
|
Об. Дт 10129500 |
Об. Кт 10129500 |
Сальдо конечное 0 |
|
Счет 43 «Готовая продукция» | |
ДТ |
КТ |
Сальдо начальное 0 |
|
24283369 |
8583000 |
55062521 |
3558000 |
Об. Дт 79345890 |
Об. Кт 12141000 |
Сальдо конечное 67204890 |
|
Счет 44 «Расходы на реализацию» | |
ДТ |
КТ |
Сальдо начальное 0 |
|
4200000 |
4200000 |
Об. Дт 4200000 |
Об. Кт 4200000 |
Сальдо конечное 0 |
|
Счет 50 «Касса» | |
ДТ |
КТ |
Сальдо начальное 0 |
|
15957000 |
15957000 |
34500 |
34500 |
Об. Дт 15991500 |
Об. Кт 15991500 |
Сальдо конечное 0 |
|
Счет 51 «Расчетный счет» | |
ДТ |
КТ |
Сальдо начальное 61326200 |
|
18500000 |
28150000 |
14785000 | |
15957000 | |
34500 | |
Об. Дт 18500000 |
Об. Кт 58926500 |
Сальдо конечное 20899700 |
|
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | |
ДТ |
КТ |
Сальдо начальное 3190000 | |
28150000 |
10680000 |
14785500 |
2136000 |
22500000 | |
4500000 | |
4200000 | |
520000 | |
104000 | |
Об. Дт 42935000 |
Об. Кт 44 640 000 |
Сальдо конечное 4 895 000 | |
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» | |
ДТ |
КТ |
Сальдо начальное 0 |
|
18720000 |
18500000 |
11520000 |
|
Об. Дт 30240000 |
Об. Кт 18500000 |
Сальдо конечное 11740000 |
|
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» | |
ДТ |
КТ |
Сальдо начальное 2840000 | |
2670000 | |
5040000 | |
Об. Дт 0 |
Об. Кт 7710000 |
Сальдо конечное 10 550 000 | |
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» | |
ДТ |
КТ |
Сальдо начальное 5585000 | |
1961936 | |
2209864 | |
1836000 | |
2550000 | |
Об. Дт 0 |
Об. Кт 8557800 |
Сальдо конечное 14142800 | |
Счет 70 «Расчеты с персоналам» | |
ДТ |
КТ |
Сальдо начальное 15957000 | |
15957000 |
5770400 |
2670000 |
6499600 |
5400000 | |
7500000 | |
Об. Дт 18627000 |
Об. Кт 25170000 |
Сальдо конечное 22500000 | |
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» | |
ДТ |
КТ |
Сальдо начальное 22600 | |
34500 |
45800 |
34500 | |
Об. Дт 34500 |
Об. Кт 80300 |
Сальдо конечное 68400 | |
Счет 75 «Расчеты с учредителями» | |
ДТ |
КТ |
Сальдо начальное 148000 |
|
Об. Дт 0 |
Об. Кт 0 |
Сальдо конечное 148000 |
|
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» | |
ДТ |
КТ |
Сальдо начальное 950000 | |
34622 | |
38998 | |
32400 | |
45000 | |
Об. Дт 0 |
Об. Кт 151020 |
Сальдо конечное 1 101 020 | |
Счет 80 «Уставный капитал» | |
ДТ |
КТ |
Сальдо начальное 30000000 | |
Об. Дт 0 |
Об. Кт 0 |
Сальдо конечное 30000000 | |
Счет 82 «Резервный капитал» | |
ДТ |
КТ |
Сальдо начальное 4680600 | |
Об. Дт 0 |
Об. Кт 0 |
Сальдо конечное 4680600 | |
Счет 84 «Нераспределенная прибыль» | |
ДТ |
КТ |
Сальдо начальное 53860000 | |
Об. Дт 0 |
Об. Кт 0 |
Сальдо конечное 53860000 | |
Счет 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» | |
ДТ |
КТ |
Сальдо начальное 0 |
|
8583000 |
18720000 |
3558000 |
11520000 |
4200000 |
2278500 |
6048000 |
|
2662768 |
|
7466732 |
|
Об. Дт 32158500 |
Об. Кт 32518500 |
Сальдо конечное 0 |
|
Счет 99 «Прибыли и убытки» | |
ДТ |
КТ |
Сальдо начальное 0 | |
1270500 |
|
Об. Дт 1270500 |
Об. Кт 0 |
Сальдо конечное 1270500 |
|
Аналитический счет 10 «Материалы» Субсчет «Сталь листовая»
№ операции (дата документа) |
Содержание записи |
Ед. изм |
Цена, тыс. руб. |
Остаток на начало месяца |
Приход (дебет) |
Расход (кредит) |
Остаток на конец месяца | ||||
к-во |
сумма, тыс. р. |
к-во |
сумма, тыс. р. |
к-во |
сумма, тыс. р. |
к-во |
сумма, тыс. р. | ||||
1. |
Сталь листовая |
Кг |
8800 |
900 |
7920000 |
||||||
3. |
Поступила сталь листовая от ООО «Металлобаза» |
кг |
8900 |
1200 |
10680000 |
||||||
4. |
Отпущены материалы в производство |
кг |
8800 |
900 |
7920000 |
||||||
5. |
Отпущены материалы в производство |
кг |
8900 |
200 |
1780000 |
||||||
Итого: |
1200 |
10680000 |
1100 |
9700000 |
1000 |
8900000 | |||||
1000 |
8900000 | ||||||||||
Аналитический счет 10 «Материалы» Субсчет «Медь круглая»
№ операции (дата документа) |
Содержание записи |
Ед. изм |
Цена, тыс. руб. |
Остаток на начало месяца |
Приход (дебет) |
Расход (кредит) |
Остаток на конец месяца | ||||
к-во |
сумма, тыс. р. |
к-во |
сумма, тыс. р. |
к-во |
сумма, тыс. р. |
к-во |
сумма, тыс. р. | ||||
1. |
Медь круглая |
Кг |
49000 |
300 |
14700000 |
||||||
3. |
Поступила медь круглая от ООО «Машиностроительный завод» |
кг |
50000 |
450 |
22500000 |
||||||
4. |
Отпущены материалы в производство |
кг |
49000 |
300 |
14700000 |
||||||
5. |
Отпущены материалы в производство |
кг |
50000 |
250 |
12500000 |
||||||
Итого: |
450 |
22500000 |
550 |
27200000 |
200 |
10000000 | |||||
200 |
10000000 | ||||||||||
Аналитический счет 43 «Готовая продукция» Субсчет «Продукция А»
№ операции (дата документа) |
Содержание записи |
Остаток на начало месяца |
Обороты за месяц |
Остаток на конец месяца | |||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
дебет |
кредит | ||
1 |
Оприходована из производства готовая продукция |
|
24283369 |
||||
2 |
Отгружена готовая продукция покупателю |
8 583 000 |
15700369 |
||||
Аналитический счет 43 «Готовая продукция» Субсчет «Продукция Б»
№ операции (дата документа) |
Содержание записи |
Остаток на начало месяца |
Обороты за месяц |
Остаток на конец месяца | |||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
дебет |
кредит | ||
1 |
Оприходована из производства готовая продукция |
55062521 |
|||||
2 |
Отгружена готовая продукция покупателю |
3 558 000 |
51504521 |
||||
Аналитический счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Субсчет «ООО Машиностроительный завод»
№ операции (дата документа) |
Содержание записи |
Остаток на начало месяца |
Обороты за месяц |
Остаток на конец месяца | |||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
дебет |
кредит | ||
1 |
Остаток на начало месяца |
1 150 000 |
|||||
2. |
Поступили материалы от поставщика |
27000000 |
|||||
3. |
Перечислено поставщику |
28150000 |
|||||
Аналитический счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Субсчет «ООО Металлобаза»
№ операции (дата доку-мента) |
Содержание записи |
Остаток на начало месяца |
Обороты за месяц |
Остаток на конец месяца | |||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
дебет |
кредит | ||
1. |
Остаток на начало месяца |
1 969 000 |
|||||
2. |
Поступили материалы от поставщика |
12816000 |
|||||
3. |
Перечислено поставщику |
14785000 |
|||||
Аналитический счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Субсчет Транспортная организация
№ операции (дата доку-мента) |
Содержание записи |
Остаток на начало месяца |
Обороты за месяц |
Остаток на конец месяца | |||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
дебет |
кредит | ||
1. |
Остаток на начало месяца |
||||||
2. |
Оказаны транспортные услуги |
42000000 |
4200000 | ||||
3. |
Перечислено поставщику |
||||||
Аналитический счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» Субсчет «Сидоров А.А.»
№ операции (дата документа) |
Содержание записи |
Остаток на начало месяца |
Обороты за месяц |
Остаток на конец месяца | |||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
дебет |
кредит | ||
1 |
Остаток на начало и конец месяца |
22600 |
22600 | ||||