Проект создания центра компетенции испытаний

Строка  

1кв. 2014г.  

2кв. 2014г.  

3кв. 2014г.  

 Налоги 

5990414,82 

5919405,69 

5848396,55 

Кэш-фло от операционной деятельности 

-5990414,82 

-5919405,69 

-5848396,55 

 Баланс наличности  на начало периода 

-1319342872,89 

-1325333287,71 

-1331252693,39 

Баланс наличности на конец  периода 

-1325333287,71 

-1331252693,39 

-1337101089,94 

Строка  

4кв. 2014г.  

2015 год  

2016 год  

Поступления от продаж 

1251569717,98 

1406346999,00 

 Затраты на материалы  и комплектующие 

27820317,49 

29539861,57 

Суммарные прямые издержки 

27820317,49 

29539861,57 

 Налоги 

5777387,42 

299476250,51 

435275127,15 

Кэш-фло от операционной деятельности 

-5777387,42 

924273149,98 

941532010,28 

 Баланс наличности на начало периода 

-1337101089,94 

-1342878477,36 

-418605327,38 

Баланс наличности на конец  периода 

-1342878477,36 

-418605327,38 

522926682,90 

Строка  

2017 год  

1-3.2018  

Поступления от продаж 

1597671472,05 

1738033950,64 

 Затраты на материалы и комплектующие 

31548352,41 

32957879,11 

Суммарные прямые издержки 

31548352,41 

32957879,11 

 Налоги 

493120977,43 

263271325,35 

Кэш-фло от операционной деятельности 

1073002142,21 

1441804746,18 

 Баланс наличности  на начало периода 

522926682,90 

1595928825,11 

Баланс наличности на конец  периода 

1595928825,11 

3037733571,29 

Строка  

4.2013  

5.2013  

6.2013  

 Денежные средства 

-100000,00 

-613076786,37 

-1108615439,52 

 Краткосрочные предоплаченные расходы 

15254,24 

17551,70 

Суммарные текущие активы 

-84745,76 

-613059234,68 

-1108615439,52 

 Основные средства 

2008148,25 

102415560,63 

Остаточная стоимость  основных средств: 

2008148,25 

102415560,63 

 Земля 

2008148,25 

2008148,25 

 Здания и сооружения 

100407412,38 

Инвестиции в основные фонды 

610953577,01 

1006084817,78 

СУММАРНЫЙ АКТИВ 

-84745,76 

-97509,42 

-115061,11 

 Отсроченные налоговые  платежи 

166528,56 

Суммарные краткосрочные обязательства 

166528,56 

 Нераспределенная  прибыль 

-84745,76 

-97509,42 

-281589,67 

Суммарный собственный  капитал 

-84745,76 

-97509,42 

-281589,67 

СУММАРНЫЙ ПАССИВ 

-84745,76 

-97509,42 

-115061,11 

Строка  

7.2013  

8.2013  

9.2013  

 Денежные средства 

-1143283518,97 

-1177908010,24 

-1212673565,98 

 Краткосрочные предоплаченные  расходы 

3249458,20 

6510685,61 

9801321,23 

Суммарные текущие активы 

-1140034060,76 

-1171397324,63 

-1202872244,75 

 Основные средства 

1108500378,41 

1108500378,41 

1108500378,41 

 Накопленная амортизация 

111563,79 

4415147,66 

8718731,52 

Остаточная стоимость  основных средств: 

1108388814,61 

1104085230,75 

1099781646,88 

 Земля 

2008148,25 

2008148,25 

2008148,25 

 Здания и сооружения 

100295848,59 

100184284,80 

100072721,00 

 Оборудование 

1006084817,78 

1001892797,71 

997700777,63 

СУММАРНЫЙ АКТИВ 

-31645246,15 

-67312093,88 

-103090597,87 

 Нераспределенная  прибыль 

-31645246,15 

-67312093,88 

-103090597,87 

Суммарный собственный  капитал 

-31645246,15 

-67312093,88 

-103090597,87 

СУММАРНЫЙ ПАССИВ 

-31645246,15 

-67312093,88 

-103090597,87 

Строка  

10.2013  

11.2013  

12.2013  

 Денежные средства 

-1253642184,85 

-1288691596,00 

-1319342872,89 

 Краткосрочные предоплаченные  расходы 

19182876,68 

22532592,09 

25219295,56 

Суммарные текущие активы 

-1234459308,17 

-1266159003,92 

-1294123577,33 

 Основные средства 

1108500378,41 

1108500378,41 

1108500378,41 

 Накопленная амортизация 

13022315,39 

17325899,25 

21629483,12 

Остаточная стоимость  основных средств: 

1095478063,02 

1091174479,15 

1086870895,29 

 Земля 

2008148,25 

2008148,25 

2008148,25 

 Здания и сооружения 

99961157,21 

99849593,42 

99738029,63 

 Оборудование 

993508757,56 

989316737,48 

985124717,41 

СУММАРНЫЙ АКТИВ 

-138981245,15 

-174984524,76 

-207252682,04 

 Нераспределенная  прибыль 

-138981245,15 

-174984524,76 

-207252682,04 

Суммарный собственный  капитал 

-138981245,15 

-174984524,76 

-207252682,04 

СУММАРНЫЙ ПАССИВ 

-138981245,15 

-174984524,76 

-207252682,04 

Строка  

1кв. 2014г.  

2кв. 2014г.  

3кв. 2014г.  

 Денежные средства 

-1325333287,71 

-1331252693,39 

-1337101089,94 

 Краткосрочные предоплаченные  расходы 

25290304,69 

25361313,83 

25432322,96 

Суммарные текущие активы 

-1300042983,01 

-1305891379,56 

-1311668766,98 

 Основные средства 

1108500378,41 

1108500378,41 

1108500378,41 

 Накопленная амортизация 

34540234,72 

47450986,31 

60361737,91 

Остаточная стоимость  основных средств: 

1073960143,69 

1061049392,09 

1048138640,50 

 Земля 

2008148,25 

2008148,25 

2008148,25 

 Здания и сооружения 

99403338,25 

99068646,88 

98733955,51 

 Оборудование 

972548657,19 

959972596,96 

947396536,74 

СУММАРНЫЙ АКТИВ 

-226082839,32 

-244841987,47 

-263530126,49 

 Нераспределенная  прибыль 

-226082839,32 

-244841987,47 

-263530126,49 

Суммарный собственный  капитал 

-226082839,32 

-244841987,47 

-263530126,49 

СУММАРНЫЙ ПАССИВ 

-226082839,32 

-244841987,47 

-263530126,49 

Строка  

4кв. 2014г.  

2015 год  

2016 год  

 Денежные средства 

-1342878477,36 

-418605327,38 

522926682,90 

 Краткосрочные предоплаченные расходы 

25503332,10 

Суммарные текущие активы 

-1317375145,27 

-418605327,38 

522926682,90 

 Основные средства 

1108500378,41 

1108500378,41 

1108500378,41 

 Накопленная амортизация 

73272489,51 

124915495,89 

176558502,28 

Остаточная стоимость  основных средств: 

1035227888,90 

983584882,51 

931941876,12 

 Земля 

2008148,25 

2008148,25 

2008148,25 

 Здания и сооружения 

98399264,13 

97060498,63 

95721733,13 

 Оборудование 

934820476,52 

884516235,63 

834211994,74 

СУММАРНЫЙ АКТИВ 

-282147256,37 

564979555,13 

1454868559,02 

 Отсроченные налоговые  платежи 

70829998,42 

79745315,07 

Суммарные краткосрочные  обязательства 

70829998,42 

79745315,07 

 Нераспределенная  прибыль 

-282147256,37 

494149556,71 

1375123243,95 

Суммарный собственный  капитал 

-282147256,37 

494149556,71 

1375123243,95 

СУММАРНЫЙ ПАССИВ 

-282147256,37 

564979555,13 

1454868559,02 

Строка  

2017 год  

1-3.2018  

 Денежные средства 

1595928825,11 

3037733571,29 

Суммарные текущие активы 

1595928825,11 

3037733571,29 

 Основные средства 

1108500378,41 

1108500378,41 

 Накопленная амортизация 

228201508,67 

241112260,27 

Остаточная стоимость  основных средств: 

880298869,74 

867388118,14 

 Земля 

2008148,25 

2008148,25 

 Здания и сооружения 

94382967,64 

94048276,26 

 Оборудование 

783907753,85 

771331693,63 

СУММАРНЫЙ АКТИВ 

2476227694,84 

3905121689,43 

 Отсроченные налоговые  платежи 

90872028,30 

376526718,21 

Суммарные краткосрочные  обязательства 

90872028,30 

376526718,21 

 Нераспределенная  прибыль 

2385355666,54 

3528594971,22 

Суммарный собственный  капитал 

2385355666,54 

3528594971,22 

СУММАРНЫЙ ПАССИВ 

2476227694,84 

3905121689,43 

Строка  

4.2013  

5.2013  

6.2013  

Коэффициент текущей  ликвидности (CR), % 

-665720,90 

Коэффициент срочной  ликвидности (QR), % 

-665720,90 

Чистый оборотный капитал (NWC), руб. 

-84745,76 

-613059234,68 

-1108781968,08 

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US 

-2872,74 

-20747402,95 

-37461984,22 

Суммарные обязательства  к активам (TD/TA), % 

-144,73 

Суммарные обязательства  к собств. кап. (TD/EQ), % 

-59,14 

Рентабельность оборотных  активов (RCA), % 

1200,00 

0,02 

0,20 

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % 

-0,02 

-0,20 

Рентабельность инвестиций (ROI), % 

1200,00 

157,08 

1919,82 

Рентабельность собственного капитала (ROE), % 

1200,00 

157,08 

784,46 

Строка  

7.2013  

8.2013  

9.2013  

Чистый оборотный капитал (NWC), руб. 

-1140034060,76 

-1171397324,63 

-1202872244,75 

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US 

-38454375,96 

-39447136,95 

-40440273,41 

Рентабельность оборотных  активов (RCA), % 

33,01 

36,54 

35,69 

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % 

-33,96 

-38,77 

-39,04 

Рентабельность инвестиций (ROI), % 

1189,32 

635,85 

416,47 

Рентабельность собственного капитала (ROE), % 

1189,32 

635,85 

416,47 

Строка  

10.2013  

11.2013  

12.2013  

Чистый оборотный капитал (NWC), руб. 

-1234459308,17 

-1266159003,92 

-1294123577,33 

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US 

-41433791,56 

-42427697,61 

-43293259,62 

Рентабельность оборотных  активов (RCA), % 

34,89 

34,12 

29,92 

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % 

-39,32 

-39,59 

-35,63 

Рентабельность инвестиций (ROI), % 

309,89 

246,90 

186,83 

Рентабельность собственного капитала (ROE), % 

309,89 

246,90 

186,83