Проект создания центра компетенции испытаний

Продукт/Вариант  

Цена(руб.)  

Описание  

Испытательный стенд 

500 000 000,000 

Продукт/Вариант  

Описание  

Испытательный стенд 

Продажа по факту 

Продукт/Вариант  

Описание  

Испытательный стенд 

Наименование  

Пр. цикл  

График производства  

Испытательный стенд 

180 дней 

Неограниченное производство 

Наименование  

Ед. изм.  

(руб.)  

($ US)  

Испытательный стенд 

шт. 

12 800 000,00 

0,00 

Наименование  

Расход  

Потери  

(руб.)  

Материалы и комплектующие 

12 400 000,00 

 АИИС 

1,000 

0,000 

7 000 000,00 

 Входная шахта 

1,000 

0,000 

400 000,00 

 Гидравлическая система 

1,000 

0,000 

150 000,00 

 Крепление двигателя 

1,000 

0,000 

1 200 000,00 

 Масляная система 

1,000 

0,000 

650 000,00 

 Система шумоглушения 

1,000 

0,000 

800 000,00 

 Топливная система 

1,000 

0,000 

200 000,00 

 Тягоизмерительная  система 

1,000 

0,000 

2 000 000,00 

Сдельная зарплата 

400 000,00 

Другие издержки 

0,00 

Продукты 

0,00 

Всего 

12 800 000,00 

Наименование  

Ед. изм.  

Цена(руб.)  

АИИС 

шт. 

7 000 000,000 

Тягоизмерительная система 

шт. 

2 000 000,000 

Масляная система 

шт. 

650 000,000 

Топливная система 

шт. 

200 000,000 

Гидравлическая система 

шт. 

150 000,000 

Входная шахта 

шт. 

400 000,000 

Система шумоглушения 

шт. 

800 000,000 

Крепление двигателя 

шт. 

1 200 000,000 

Должность  

Кол-во  

Зарплата (руб.)  

Платежи  

Управление 

руководитель проекта 

1 

50 000,00 

Ежемесячно, весь проект 

главный инженер 

1 

30 000,00 

Ежемесячно, весь проект 

начальник смены 

1 

25 000,00 

Ежемесячно, весь проект 

начальник участка 

1 

20 000,00 

Ежемесячно, весь проект 

Производство 

начальник участка 

1 

40 000,00 

Ежемесячно, весь проект 

начальник 

1 

Ежемесячно, весь проект 

Строка  

4.2013  

5.2013  

6.2013  

7.2013  

Налог на имущество 

184080,26 

2028364,56 

 Амортизация 

111563,79 

Суммарные непроизводственные издержки 

111563,79 

 Другие издержки 

84745,76 

12763,65 

29223728,13 

Прибыль до выплаты налога 

-84745,76 

-12763,65 

-184080,26 

-31363656,48 

Чистая прибыль 

-84745,76 

-12763,65 

-184080,26 

-31363656,48 

Строка  

8.2013  

9.2013  

10.2013  

Налог на имущество 

2020474,65 

2012584,75 

2004694,84 

 Амортизация 

4303583,87 

4303583,87 

4303583,87 

Суммарные непроизводственные издержки 

4303583,87 

4303583,87 

4303583,87 

 Другие издержки 

29342789,22 

29462335,37 

29582368,57 

Прибыль до выплаты налога 

-35666847,73 

-35778503,99 

-35890647,28 

Чистая прибыль 

-35666847,73 

-35778503,99 

-35890647,28 

Строка  

11.2013  

12.2013  

1кв. 2014г.  

Налог на имущество 

1996804,94 

1988915,04 

5919405,69 

 Амортизация 

4303583,87 

4303583,87 

12910751,60 

Суммарные непроизводственные издержки 

4303583,87 

4303583,87 

12910751,60 

 Другие издержки 

29702890,81 

25975658,37 

 Убытки предыдущих  периодов 

5181317,05 

Прибыль до выплаты налога 

-36003279,61 

-32268157,28 

-18830157,28 

Чистая прибыль 

-36003279,61 

-32268157,28 

-18830157,28 

Строка  

2кв. 2014г.  

3кв. 2014г.  

4кв. 2014г.  

Налог на имущество 

5848396,55 

5777387,42 

5706378,28 

 Амортизация 

12910751,60 

12910751,60 

12910751,60 

Суммарные непроизводственные издержки 

12910751,60 

12910751,60 

12910751,60 

 Убытки предыдущих  периодов 

5181317,05 

5181317,05 

5181317,05 

Прибыль до выплаты налога 

-18759148,15 

-18688139,02 

-18617129,88 

Чистая прибыль 

-18759148,15 

-18688139,02 

-18617129,88 

Строка  

2015 год  

2016 год  

2017 год  

 Валовый объем продаж 

1060652303,37 

1191819490,68 

1353958874,62 

Чистый объем продаж 

1060652303,37 

1191819490,68 

1353958874,62 

 Материалы и комплектующие 

23576540,24 

25033780,99 

26735891,87 

Суммарные прямые издержки 

23576540,24 

25033780,99 

26735891,87 

Валовая прибыль 

1037075763,13 

1166785709,69 

1327222982,74 

Налог на имущество 

22115421,80 

20979275,66 

19843129,52 

 Амортизация 

51643006,39 

51643006,39 

51643006,39 

Суммарные непроизводственные издержки 

51643006,39 

51643006,39 

51643006,39 

 Убытки предыдущих  периодов 

28214725,64 

28214725,64 

28214725,64 

Прибыль до выплаты налога 

963317334,94 

1094163427,64 

1255736846,83 

Налогооблагаемая прибыль 

935102609,30 

1065948702,00 

1227522121,20 

 Налог на прибыль 

187020521,86 

213189740,40 

245504424,24 

Чистая прибыль 

776296813,08 

880973687,24 

1010232422,59 

Строка  

1-3.2018  

 Валовый объем продаж 

1472910127,66 

Чистый объем продаж 

1472910127,66 

 Материалы и комплектующие 

27930406,03 

Суммарные прямые издержки 

27930406,03 

Валовая прибыль 

1444979721,63 

Налог на имущество 

4783259,55 

 Амортизация 

12910751,60 

Суммарные непроизводственные издержки 

12910751,60 

 Убытки предыдущих  периодов 

7053681,41 

Прибыль до выплаты налога 

1427285710,49 

Налогооблагаемая прибыль 

1420232029,08 

 Налог на прибыль 

284046405,82 

Чистая прибыль 

1143239304,67 

Строка  

4.2013  

5.2013  

6.2013  

 Затраты на приобретение  активов 

612961725,26 

495538653,14 

 Другие издержки  подготовительного периода 

100000,00 

15061,11 

Кэш-фло от инвестиционной деятельности 

-100000,00 

-612976786,37 

-495538653,14 

 Баланс наличности  на начало периода 

-100000,00 

-613076786,37 

Баланс наличности на конец  периода 

-100000,00 

-613076786,37 

-1108615439,5 

Строка  

7.2013  

8.2013  

9.2013  

 Налоги 

184080,26 

Кэш-фло от операционной деятельности 

-184080,26 

 Другие издержки  подготовительного периода 

34483999,19 

34624491,28 

34765555,74 

Кэш-фло от инвестиционной деятельности 

-34483999,19 

-34624491,28 

-34765555,74 

 Баланс наличности  на начало периода 

-1108615439,52 

-1143283518,97 

-1177908010,24 

Баланс наличности на конец  периода 

-1143283518,97 

-1177908010,24 

-1212673565,98 

Строка  

10.2013  

11.2013  

12.2013  

 Налоги 

6061423,95 

Кэш-фло от операционной деятельности 

-6061423,95 

 Затраты на приобретение  активов 

 Другие издержки  подготовительного периода 

34907194,92 

35049411,15 

30651276,88 

Кэш-фло от инвестиционной деятельности 

-34907194,92 

-35049411,15 

-30651276,88 

 Баланс наличности  на начало периода 

-1212673565,98 

-1253642184,85 

-1288691596,00 

Баланс наличности на конец  периода 

-1253642184,85 

-1288691596,00 

-1319342872,89