Бизнес-план по открытию рекламного агентства «Fash»

№

Затраты

Значения, тыс. руб.

Расходы на рекламу

240

Оплата услуг связи, банков

7,2

Арендные платежи

108

Канцелярские и другие расходные материалы

6

Стоимость коммунальных услуг

35,508

Расходы на ремонт основных фондов

6

Итого

402,708

№

Элементы затрат

Значения

В % к итогу

1.

Материальные затраты

351,6

37,8

2.

Затраты на оплату труда

128,304

13,8

3.

Отчисления на страховые  взносы

38,4912

4,14

4.

Амортизационные отчисления

8,18

0,88

5.

Прочие затраты

402,708

43,3

Всего

929,2832

100,0

№

Статьи условно-переменных

затрат

Виды продукции

Футболка с принтом, тыс.руб

Материальные затраты

• Основные материалы
• Топливо и энергия на технологические цели

759,6

30,24

Затраты на оплату труда

• Фонд  оплаты труда рабочих-сдельщиков

92,304

Отчисления на социальные нужды

• СВ на фонд  оплаты труда

рабочих-сдельщиков

27,6912

Итого

909, 8352

№

Статьи условно-постоянных затрат

Значения, тыс. руб.

Стоимость электроэнергии, потребленной на освещение 

14,4

Фонд  оплаты труда других категорий

36

СВ на фонд  оплаты труда  других категорий ППП

10,8

Амортизационные отчисления

8,18

Прочие затраты

407,934

Итого

477,314

Виды

продукции

Условно-переменные

затраты,

тыс. руб.

Условно-постоянные

затраты,

тыс. руб.

Всего

затраты,

тыс. руб.

Выпуск

Продукции,

в ед.изм.

Себестоимость

1 ед. изм прод.,

тыс. руб.

Футболка с принтом

909, 8352

477,314

1387,1492

3600

0,385

Виды

продукции

Себестоимость

1 шт.,

тыс. руб.

Реализационная цена за

1 шт.,

тыс. руб.

Прибыль

на 1 шт.,

тыс. руб.

Рентабельность

Продукции, %

Футболка с принтом

0,385

0,6

0,215

0,5%

№

Показатели

Значения

тыс. руб.

1.

Выручка от реализации

2 160

2.

Себестоимость продукции

0,385

3.

Прибыль от реализации продукции

774

4.

Налоговая база

774

5.

Ставка налога на прибыль - всего, в %

20,0

6.

Сумма налога на прибыль - всего

154,8

7.

Прибыль, остающаяся в распоряжении

предприятия

619,2

8.

Чистая прибыль

619,2

9.

Распределение чистой прибыли:

• в резервный фонд
• в фонд накопления
• в фонд потребления

40

99,2

480

№

Показатели

Ед. изм.

1-ый год

1.

Выручка от реализации продукции

• объем продаж в натуральном

выражении

• цена единицы продукции

тыс. руб.

шт

тыс. руб.

2 160

3600

0,6

2.

Затраты на производство реализованной продукции

тыс. руб.

1387,1491

3.

Прибыль от реализации

тыс. руб.

619,2

4.

Сумма налога на прибыль

тыс. руб.

20%

5.

Выплаты по кредитам

тыс.руб.

67,72

6.

Чистая прибыль

тыс. руб.

619,2

Год

Сумма кредита,

 тыс. руб. 

Проценты за

кредит,

тыс. руб.

Погашение

кредита,

тыс. руб.

Итого возврат

 Кредита с 

Процентами,

тыс. руб.

1-ый год

53,3

9,42

62,72

188,16

2-ый год

53,3

9,42

62,72

3-ий год

53,3

9,42

62,72

ИТОГО

188,16

№

п/п

Показатели

Ед. изм.

Значения

Показателей

Производственная мощность предприятия

шт/см

10

Объем производства в натуральном

выражении

шт

3600

Стоимость товарной продукции

тыс. руб.

0,6

Полная себестоимость  товарной продукции

тыс. руб.

1 386

Прибыль от реализации продукции

тыс. руб.

774

Чистая прибыль

тыс. руб.

619,2

Себестоимость 1 ед. продукции

тыс. руб.

0,385

Материалоемкость продукции

руб.

759,6

Численность персонала

чел.

2

Среднегодовая заработная плата

руб.

7,692

Рентабельность продукции

%

0,5

Рентабельность продаж

%

7,88

Чистая норма прибыли

%

0,172

Производительность труда

руб.

9,3

Затраты на 1 руб. товарной продукции

коп.

44

Отпускная цена 1 ед. продукции

тыс. руб.

0,6

Капитальные затраты

тыс. руб.

151,6

Срок окупаемости капитальных  затрат

лет

3