Управление денежными потоками предприятия

Цель работы – проанализировать анализ отчета о движении денежных потоков на предприятии и составить прогноз потоков на будущий период.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 изучить сущность, классификацию и основы управления денежными потоками;
 научиться работать с отчетностью и анализировать отраженную в ней информацию;
 изучить показатели денежных потоков
 составить прогноз потоков будущего периода.

Введение 3
1. Теоретическая часть 5
1.1. Понятие и классификация денежных потоков 5
1.2. Методы расчета денежных потоков. Чистый денежный поток 12
1.3. Оптимизация денежных потоков на предприятиях 15
2. Расчетная часть 21
2.1. Краткая характеристика предприятия 21
2.2. Анализ квартального отчета о движении денежных средств конкретного предприятия 21
2.3. Прогноз денежных потоков из планируемого объема продаж 35
Заключение 38
Список литературы 39