Анализ и управления денежными потоками в МО МР Аскинский район РБ

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2011 в 09:01, дипломная работа

Краткое описание

Цель дипломной работы - в ходе анализа производственно-хозяйственной
деятельности исследуемого предприятия разработать рекомендации по улучшению механизма управления денежными потоками.

Содержание

Введение……………………………………………………………………..........3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ МО……………………………………………….5
1.1 Экономическая сущность и методика управления денежными потоками МО……………………………………………………………………………………5
1.2 Источники формирования и методы расчета денежных потоков МО……………………………………………………………………………………9
1.3 Политика управления денежными потоками МО в современных условиях…………………………………………………………………………….15
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ МР АСКИНСКИЙ РАЙОН РБ………….17
2.1 Организационно-экономическая характеристика Администрации МР Аскинский район РБ… ……………………………………………………………17
2.2 Анализ обеспеченности Администрации МР Аскинского района РБ финансовыми ресурсами …………………………………………………………22
2.3 Анализ фактических и кассовых расходов………………………….………29
2.4 Анализ движения потоков …………………..................................................40
ГЛАВА 3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ МО АДМИНИСТРАЦИИ МР АСКИНСКОГО РАЙОНА РБ…………………………………………………42
3.1 Разработка рекомендации по совершенствованию управления денежными потоками МО………………………………………………………………………42
3.2 Расчет потенциального экономического эффекта от предложенных мероприятии………………………………………………………………………44
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………47
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………

Скачать в ZIP архиве (243.41 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Вложенные файлы: 1 файл

Дипломная прошла Гайнанова.doc

— 1.15 Мб (Скачать файл)

№ п/п	Код 290-01 Прочие расходы							Код 310-02 Увеличение стоимости основных средств
	по бюджету, в руб.		исполн. в руб.		Отклонения, в руб.			по бюджету, в руб.		испол. в руб.		Отклонения, в руб.
	Утвержд.	уточнен.	Касс. расх.	Факт.расх.	гр. 3-2	гр. 4-3	в % гр. 3/2	Утвержд	уточнен.	Касс. расх.	Факт.расх.	гр. 3-2	гр. 4-3	в % гр. 3/2
1								-
2	3000	3000	3000	3000	-	-	100		8000	8000	8000			100
3									9065	9065	9065			100
4
5					-	-
6	3000	3000	3000	3000			100	-	17065	17065	17065			100

№ п/п	Код 340-03 Прочие материальные запасы							Всего расходов
	по бюджету, в руб.		исполн. в руб.		Отклонения, в руб.			по бюджету, в руб.		испол. в руб.		Отклонения, в руб.
	Утвержд.	уточнен.	Касс. расх.	Факт.расх.	гр. 3-2	гр. 4-3	в % гр. 3/2	Утвержд	уточнен.	Касс. расх.	Факт.расх.	гр. 3-2	гр. 4-3	в % гр. 3/2
1					-	-			161053, 38	161053, 38	161053, 38			100
2	72100	65765	65765	65765	-	-	100	482000	372855, 87	372855, 87	372855, 87			100
3		6942	6942	6942	-	-	100		32460	32460	32460			100
4					-	-		20000	40000	40000	40000			100
5									484500	484500	484500			100
6	72100	72707	72707	72707			100	502000	1090869, 25	1090869, 25	1090869,25			100

- 211 на сумму +19138 рублей,

- 213 на сумму +4582 рубля

- 221 на сумму -2768 рублей

- 222 на сумму +3000 рублей

- 223 на сумму +534 рубля

- 225 на сумму +38029 рублей

- 226 на сумму +4182 рубля

- 241 на сумму +20000 рублей

- 310-02 на сумму +17065 рублей

- 340-03 на сумму +607 рублей

За 2008 год превышений фактических расходов над кассовыми и кассовых расходов над фактическими не допущено.

В ходе исполнения расходной части бюджета за 2009 год были произведены уточнения бюджета на сумму 103518 рублей, в том числе по кодам экономической классификации расходов:

Таблица 2.4. Об исполнении бюджета Администрации МР Аскинский район РБ по расходной части за 2009 год

№ п/п	Наименование учреждений	Код 211-01 Оплата труда							Код /212 Прочие выплаты
		по бюджету, в руб.		исполн. в руб.		Отклонения, в руб.			по бюджету, в руб.		испол. в руб.		Отклонения, в руб.
		Утвержд.	уточнен.	Касс. расх.	Факт. расх.	гр. 3-2	гр. 4-3	в % гр. 3/2	Утвержд	уточнен.	Касс. расх.	Факт. расх.	гр. 3-2	гр. 4-3	в % гр. 3/2
1.	Глава адм. с/с	145000	173492	173492	173492			100
2.	Руковод. и управление	234000	275480	275480	275480			100
3.	Воинский учет	-	7200	7200	7200			100
4.	Коммун. х-во	-	-	-	-
5.	Переч. др. бюджетам	-	-	-	-
6.	Всего:	379000	456172	456172	456172			100

№ п/п	Код 213 Начисления на оплату труда							Код 221 Услуги связи
	по бюджету, в руб.		исполн. в руб.		Отклонения, в руб.			по бюджету, в руб.		испол. в руб.		Отклонения, в руб.
	Утвержд.	уточнен.	Касс. расх.	Факт.расх.	гр. 3-2	гр. 4-3	в % гр. 3/2	Утвержд	уточнен.	Касс. расх.	Факт.расх.	гр. 3-2	гр. 4-3	в % гр. 3/2
1.	38000	43370	43370	43370			100	-
2.	59000	67752	67752	67752			100	4000	4650	4650	4650			100
3.	-	1800	1800	1800			100
4	-	-	-	-			-
5.	-	-	-	-			-
6.	97000	112922	112922	112922			100	4000	4650	4650	4650			100

№ п/п	Код 223 Коммунальные услуги							Код 225 Услуги по содержанию имущества
	по бюджету, в руб.		исполн. в руб.		Отклонения, в руб.			по бюджету, в руб.		испол. в руб.		Отклонения, в руб.
	Утвержд.	уточнен.	Касс. расх.	Факт.расх.	гр. 3-2	гр. 4-3	в % гр. 3/2	Утвержд	уточнен.	Касс. расх.	Факт.расх.	гр. 3-2	гр. 4-3	в % гр. 3/2
1					-	-						-	-
2	6000	4810	4810	4810			100
3
4								-	14548	14548	14548			100
5
6	6000	4810	4810	4810			100	-	14548	14548	14548			100
№ п/п	Код 226 Прочие услуги							Код 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления гос. и муниц. организациям
	по бюджету, в руб.		исполн. в руб.		Отклонения, в руб.			по бюджету, в руб.		испол. в руб.		Отклонения, в руб.
	Утвержд.	уточнен.	Касс. расх.	Факт.расх.	гр. 3-2	гр. 4-3	в % гр. 3/2	Утвержд	уточнен.	Касс. расх.	Факт.расх.	гр. 3-2	гр. 4-3	в % гр. 3/2
1
2	10000	13539	13539	13539			100
3
4								30000	15452	15452	15452			100
5
6	10000	13539	13539	13539			100	30000	15452	15452	15452			100

Информация о работе Анализ и управления денежными потоками в МО МР Аскинский район РБ