Учет расчет с поставщиками и подрядчиками

Приложение 7

Счёт-фактура 25760 от 15 декабря 200Х года

Продавец: ЗАО «Прогресс»

Адрес: 660049, г. Красноярск, пр. Мира 45

р/сч: 40702810631020000614 В Восточно-Сибирском  банке СБ РФ г. Красноярск к/сч 30101810800000000627, БИК 040407627

ИНН/КПП продавца: 2466063592/246601001

Грузоотправитель и его  адрес: ЗАО «Прогресс», 660049, г. Красноярск, пр. Мира 45

Грузополучатель и его  адрес: ООО «Слави», 660ХХХ, г. Красноярск, ул. Островского, 1

К платёжно-расчётному документу  №_____ от _______

Покупатель: ООО «Слави»»

Адрес: 660ХХХ, г. Красноярск, ул. Островского, 1

ИНН/КПП покупателя: 24636063537/246301001

Наименование товара(описание выполненных работ, оказанных услуг, имущественных прав)	Единица измерения	Коли-чество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров(работ, услуг), всего без налога	В том числе акциз	Нало- говая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), всего с учётом налога	Страна происхождения	Номер таможенной декларации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Брусчатка	шт.	40	5000-00	200 000-00		18%	36000-00	236000-00	Россия
Декор	шт.	20	1000-00	20 000		18%	3 600-00	23 600-00	Россия
Всего к оплате							39 600-00	259 600-00

Руководитель организации (подпись) (расшифровка подписи Главный  бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

Примечание: первый экземпляр  – покупателю, второй экземпляр - продавцу

Приложение 8

Счёт-фактура 5761 от 15 декабря 200Х года

Продавец: ЗАО «Офис Сервис»

Адрес: 660049, г. Красноярск, пр. Мира 45

р/сч: 40702810581940090515 В Восточно-Сибирском  банке СБ РФ г. Красноярск к/сч 30101810800000000627, БИК 040407627

ИНН/КПП продавца: 2466063592/246601001

Грузоотправитель и его  адрес: ЗАО «Офис Сервис»», 660049, г. Красноярск, пр. Мира 45

Грузополучатель и его  адрес: ООО «Слави», 660062, г. Красноярск, ул. Островского, 1

К платёжно-расчётному документу  №_____ от _______

Покупатель: ООО «Слави»

Адрес: 660062, г. Красноярск, ул. Островского, 1

ИНН/КПП покупателя: 2465063516/246501001

Наименование товара(описание выполненных работ, оказанных услуг, имущественных прав)	Единица измерения	Коли-чество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров(работ, услуг), всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), всего с учётом налога	Страна происхождения	Номер таможенной декларации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Брусчатка	шт.	10	5000-00	50 000-00		18%	9 000-00	59 000-00	Россия
Декор	шт.	16	1000-00	16 000-00		18%	2 880-00	18 880-00	Россия
Всего к оплате							11880	77 880-00

Руководитель организации (подпись) (расшифровка подписи Главный  бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

Примечание: первый экземпляр  – покупателю, второй экземпляр - продавцу

Объявление № 590

на взнос наличными

15 декабря 2006 года

От кого ООО «Слави»  ч/з Иванова для зачисления

на счёт 40702810631020000614

Банк получателя Восточно-Сибирский  банк СБ РФ

Получатель ООО «Слави» 2000-00

(сумма цифрами)

Две тысячи рублей

(сумма прописью)

Назначение взноса: Выручка

Подпись вносителя: Иванова  Бухгалтер

деньги принял кассир

Квитанция № 590

15 декабря 2006 года

От кого ООО «Слави»  ч/з Иванову. для зачисления

на счёт 40702810631020000614

Банк получателя Восточно-Сибирский  банк СБ РФ

Получатель ООО «Слави» 2000-00

(сумма цифрами)

Две тысячи рублей

(сумма прописью)

Назначение взноса: Выручка

М.П. Бухгалтер

деньги принял кассир

Ордер № 590

15 декабря 2006 года

От кого ООО «Слави»  ч/з Иванову

40702810631020000614

Банк получатель Восточно-Сибирский  банк СБ РФ

Дебет Сумма
Сч № 030	2000-00 Общая
Кредит
40702810631020000614	Частные
	Вид опер.
	Назн. плат.
	№ гр. банка

 

Получатель ООО «Слави» 

Назначение взноса

Выручка

Бухгалтер Кассир

Приложение 9

Выписка банка по счёту 407028103102000000614

Дата	№ документа	Код операции	№ расчетного счета предприятия	Сумма		Остаток на начало дня 199 400,00
				Д	К
01.12.2006	1096	1	40702810000000000011	800
01.12.2006	1097	1	40702810631020000614	259600
01.12.2006	1098	1	40702810116322256666	2880
01.12.2006	1099	1	40702810630444898010	25280
01.12.2006	1100	1	40702810581940090515	77880
01.12.2006	1101	1	40702810300041400710	9000
01.12.2006	1102	1	40702810555610000212	9000
01.12.2006	1103	1	40702810333310000880	500
01.12.2006	1104	1	40702810000000005623	1000
01.12.2006	1105	1	40702810225100000091	5000
01.12.2006	1106	1	40702810611000050028	5000
			Итого за день	82300		Остаток на конец дня 9 457

_

0401060

___01.12.ХХ___ Приложение 10

Поступ. в банк плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1100 01.12.ХХ Электронно

д ата вид платежа

Сумма Три тысячи триста семьдесят семь рублей 90 копеек

прописью

- --------------------------------------------------------------------------------

ИНН 2461019906/246101001 Сумма 3377 - 90

ООО «Слави»

--------------------------------------------

Сч. № 40702810301230000027

Плательщик

----------------------------------------------------------------------------------------

КФ ЗАО АИКБ «Енисейский  Объединенный Бик 040407853

банк» г. Красноярск ------------

Сч 30101810700000000853

Плательщика

--------------------------------------------------------------------------------------------

ГРКЦ ГУ РФ по Красноярскому  краю Бик 040407001

г. Мотыгино------------

Сч. № 

Банк получателя

--------------------------------------------------------------------------------------

ИНН 2466046780 Отделение Федерального

Казначейства по г. Красноярску (ИНН

2466000063 КПП 246601001 Сч. № 40503810000001000001

----------------------------------------

Вид оп. 01 Срок плат.

Наз.пл. Очер плат. 6

Получатель Код Рез. поле

--------------------------------------------------------------------------------------------

Назначение платежа

задолженность по по счёту-фактуре  № 5761 от 15.12.ХХ года, в том числе  НДС - 11880

-------------------------------------------------------------------------------------------

Подпись Отметка банка

Квакин К.К.

М.П. -----------------------------------------------------

Иванова

----------------------------------------------------