Разработка бизнес-плана компании, занимающейся распространением легальных (лицензионных) копий DVD-дисков

• Пресса: публикация рекламы не реже 1 раза в месяц и не менее чем в 2-х изданиях. Расходы на рекламу составят около 300 т.р. руб.
• Компьютерная сеть FidoNet: публикация рекламных листовок. Так, как сеть является не коммерческой, расходов на рекламу не будет.
• Так же, ввиду того, что наши покупатели имеют свой профессиональный круг общения, известность нашей продукции, ввиду ее некоторых преимуществ по сравнению с конкурентами, распространится довольно широко.

Для нашей продукции это очень эффективные виды рекламы, хотя требуют небольших затрат.

 

6. План производства

 

Технологически процесс работы магазина будет осуществляться с помощью сканера компьютера и программы 1C предприятие. Клиенты желающие купить  диск  будут  приобретать клиентскую карточку с нанесенным на нее штрихкодом. В дальнейшем при сканировании карточки будут записываться на данного клиента и будет суммироваться сумма покупки, за счет которой будет даваться скидка. Весь товар будет расставлен на пристенных стеллажах и гондолах.

Поставка товара будет осуществляться на реализацию по договору с концерном «Марс». Согласно договору концерн предоставляет право на торговую марку «Титаник» обеспечивает техническое обслуживание оборудования и поставку товара. К открытию магазина концерн завозит определенное количество товара для продажи, исходя из местоположения точки. В течение первого месяца довозятся диски по необходимости. Далее не менее одного раза в неделю идет пополнение продажи согласно заказа пополнение ассортимента и завоз новинок. На данный момент концерн «Марс» располагает коллекцией более 5000 видеофильмов.

 

7. Финансовый план

 

Цель финансового плана – определить эффективность предполагаемого бизнеса.

Таблица  Реализации и закупки товара по годам и месяцам:

Месяц/год	2014	2015	2016
	Выручка/закуп товара
Январь	1.210.000/600.000	1.200.000/650.000	1.180.000/600.000
Февраль	1.010.000/550.000	1.050.000/600.000	1.030.000/550.000
Март	980.000/550.000	1.000.000/600.000	1.000.000/550.000
Апрель	995.000/500.000	1.015.000/550.000	1.025.000/500.000
Май	1.100.000/500.000	1.120.000/550.000	1.110.000/550.000
Июнь	980.000/500.000	990.000/500.000	950.000/500.000
Июль	850.000/450.000	880.000/500.000	880.000/450.000
Август	1.015.000/450.000	1.065.000/550.000	1.035.000/500.000
Сентябрь	1.200.000/450.000	1.300.000/550.000	1.300.000/550.000
Октябрь	1.150.000/500.000	1.175.000/550.000	1.195.000/600.000
Ноябрь	1.250.000/550.000	1.315.000/600.000	1.295.000/600.000
Декабрь	1.450.000/600.000	1.500.000/600.000	1.450.000/650.000
ИТОГО:	13 190 000/6 200 000	13 610 000/6 800 000	13 450 000/6 600 000

 

Штатное расписание работы салона:

Салон работает круглосуточно с краткосрочным перерывом с 04.00-06.00,

Без выходных и перерывов на обед.

1. Директор салона  / 1чел./ – 23 000 руб. / 22 смены по 9 часов/
2. Администратор торгового зала  /2чел./ - 18 000 руб. 

                                                                   / 15 смен по 12 часов/

3. Кассир /4 чел./ - 12 000 руб.  /15 смен по 12 часов/
4. Продавец – эксперт /4чел./ - 14 000 руб.  /15 смен по 12 часов/
5. Продавец – консультант /2чел./ -12 000 руб.  /22 смены по 9 часов/
6. Уборщица – 8 000 руб.
7. Водитель – 18 000 руб.
8. Ген. директор – 50 000 руб.

Фонд заработной платы:  263 000 руб.

Затраты:

1. Аренда помещения -  180 000 руб./месяц

                                                  /оплата на месяц вперед, т.е. 2 аренды/

2. Строительство и ремонт – 1 000 000 руб.
3. Основное производственное оборудование – 2 000 000 руб.
4. Вспомогательное оборудование – 500 000 руб.
5. Затраты на первоначальную рекламу – 300 000 руб.
6. Закуп первоначальный товара – 1 500 000 руб.

 

Итого по капитальным затратам: 7480000

 

NPV

	Денежные потоки	РV 12%	РV 15%	РV 17%	РV 18%
0	- 4 663 000	- 4 663 000	- 4 663 000	- 4 663 000	- 4 663 000
1	2 251 400	2 010 178	1 957 739	1 924 273	1 907 966
2	2 025 000	1 620 000	1 534 090	1 446 428	1 446 428
3	2 081 300	1 486 642	1 387 533	1 300 812	1 269 085
NPV	1 694 700	453 820	216 362	8 513	-39521

 

Функция NPV = f(r) меняет свой знак на интервале (17%, 18%)

 

IRR  = 17% + ( 8513 / (8513 – (-39521)) ) * (17% - 18%)  = 17,7%

 

При ставке дисконта 12%

PI 12% = ( 2 010 178 + 1 620 000 + 1 486 642 ) / 4 663 000 = 1,097

При ставке дисконта 15%

PI 12% = ( 1 957 739  +  1 534 090 + 1 387 533 ) / 4 663 000 = 1,046

Очевидно, так как PI > 1, то проект следует принять

PP  = I / E = 4 663 000 / 6 357 700 = 0,73 » 0, 7

Таким образом, срок окупаемости проекта составил 2 года, 7 месяцев.

 

 

Список используемой литературы

 

1. Квартальнов В.А.Стратегический менеджмент в туризме: Современный опыт управления. М., Финансы и статистика, 2007.
2. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник.2-ое издание., испр. И доп. М.: ИНФРА – М, 2008.
3. Буров В.П., Ломакин А.Л., Морошкин В.А. Бизнес-план фирмы: теория и практика. М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Издательство «ЭКМОС», 2008.
4. Лекции по дисциплине «Планирование на предприятии» проф. Савкиной Р.В.
5. Лекции по дисциплине «Экономика предприятия» проф. Феоктистовой В.И.