Разработка бизнес-плана компании, занимающейся распространением легальных (лицензионных) копий DVD-дисков
Контрольная работа, 30 Марта 2014, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Ход истории и развития общества невозможно остановить, гений человеческого разума движет развитие на науки и техники вперед. Она постоянно изменяется и не стоит на месте. В конце 80-х годов впервые появились и широко стали распространятся цифровые средства хранения и воспроизведения информации – лазерные или компакт-диски (СD): пришедшие на смену виниловым пластинкам аудио компакт-диски, CD-ROMы сменившие стримерные кассеты и заметно потеснившие традиционные магнитные средства хранения информации (дискеты, винчестеры, магнитно-оптические диски). После “войны” стандартов утвердилось только четыре основные – CD-Audio для аудио записей, СD-Video для воспроизведения видео, CD-ROM для хранения компьютерной информации, CD-Photo Kodak – для хранения визуальной информации.
Содержание
Введение 3
1. Концепция бизнеса (резюме) 5
2. Ситуация в настоящее время и краткая информация о предприятии 6
3. Характеристика объекта бизнеса 6
4. Исследование и анализ рынка 7
5. План маркетинговых действий 11
6. План производства 12
7. Финансовый план 13
Список используемой литературы 17
Вложенные файлы: 1 файл
бизнес-план.doc
— 141.50 Кб (Скачать файл)- Пресса: публикация рекламы не реже 1 раза в месяц и не менее чем в 2-х изданиях. Расходы на рекламу составят около 300 т.р. руб.
- Компьютерная сеть FidoNet: публикация рекламных листовок. Так, как сеть является не коммерческой, расходов на рекламу не будет.
- Так же, ввиду того, что наши покупатели имеют свой профессиональный круг общения, известность нашей продукции, ввиду ее некоторых преимуществ по сравнению с конкурентами, распространится довольно широко.
Для нашей продукции это очень эффективные виды рекламы, хотя требуют небольших затрат.
6. План производства
Технологически процесс работы магазина будет осуществляться с помощью сканера компьютера и программы 1C предприятие. Клиенты желающие купить диск будут приобретать клиентскую карточку с нанесенным на нее штрихкодом. В дальнейшем при сканировании карточки будут записываться на данного клиента и будет суммироваться сумма покупки, за счет которой будет даваться скидка. Весь товар будет расставлен на пристенных стеллажах и гондолах.
Поставка товара будет осуществляться на реализацию по договору с концерном «Марс». Согласно договору концерн предоставляет право на торговую марку «Титаник» обеспечивает техническое обслуживание оборудования и поставку товара. К открытию магазина концерн завозит определенное количество товара для продажи, исходя из местоположения точки. В течение первого месяца довозятся диски по необходимости. Далее не менее одного раза в неделю идет пополнение продажи согласно заказа пополнение ассортимента и завоз новинок. На данный момент концерн «Марс» располагает коллекцией более 5000 видеофильмов.
7. Финансовый план
Цель финансового плана – определить эффективность предполагаемого бизнеса.
Таблица Реализации и закупки товара по годам и месяцам:
Месяц/год |
2014 |
2015 |
2016 |
Выручка/закуп товара |
|||
Январь |
1.210.000/600.000 |
1.200.000/650.000 |
1.180.000/600.000 |
Февраль |
1.010.000/550.000 |
1.050.000/600.000 |
1.030.000/550.000 |
Март |
980.000/550.000 |
1.000.000/600.000 |
1.000.000/550.000 |
Апрель |
995.000/500.000 |
1.015.000/550.000 |
1.025.000/500.000 |
Май |
1.100.000/500.000 |
1.120.000/550.000 |
1.110.000/550.000 |
Июнь |
980.000/500.000 |
990.000/500.000 |
950.000/500.000 |
Июль |
850.000/450.000 |
880.000/500.000 |
880.000/450.000 |
Август |
1.015.000/450.000 |
1.065.000/550.000 |
1.035.000/500.000 |
Сентябрь |
1.200.000/450.000 |
1.300.000/550.000 |
1.300.000/550.000 |
Октябрь |
1.150.000/500.000 |
1.175.000/550.000 |
1.195.000/600.000 |
Ноябрь |
1.250.000/550.000 |
1.315.000/600.000 |
1.295.000/600.000 |
Декабрь |
1.450.000/600.000 |
1.500.000/600.000 |
1.450.000/650.000 |
ИТОГО: |
13 190 000/6 200 000 |
13 610 000/6 800 000 |
13 450 000/6 600 000 |
Штатное расписание работы салона:
Салон работает круглосуточно с краткосрочным перерывом с 04.00-06.00,
Без выходных и перерывов на обед.
- Директор салона / 1чел./ – 23 000 руб. / 22 смены по 9 часов/
- Администратор торгового зала /2чел./ - 18 000 руб.
- Кассир /4 чел./ - 12 000 руб. /15 смен по 12 часов/
- Продавец – эксперт /4чел./ - 14 000 руб. /15 смен по 12 часов/
- Продавец – консультант /2чел./ -12 000 руб. /22 смены по 9 часов/
- Уборщица – 8 000 руб.
- Водитель – 18 000 руб.
- Ген. директор – 50 000 руб.
Фонд заработной платы: 263 000 руб.
Затраты:
- Аренда помещения - 180 000 руб./месяц
- Строительство и ремонт – 1 000 000 руб.
- Основное производственное оборудование – 2 000 000 руб.
- Вспомогательное оборудование – 500 000 руб.
- Затраты на первоначальную рекламу – 300 000 руб.
- Закуп первоначальный товара – 1 500 000 руб.
Итого по капитальным затратам: 7480000
NPV
Денежные потоки |
РV 12% |
РV 15% |
РV 17% |
РV 18% | |
0 |
- 4 663 000 |
- 4 663 000 |
- 4 663 000 |
- 4 663 000 |
- 4 663 000 |
1 |
2 251 400 |
2 010 178 |
1 957 739 |
1 924 273 |
1 907 966 |
2 |
2 025 000 |
1 620 000 |
1 534 090 |
1 446 428 |
1 446 428 |
3 |
2 081 300 |
1 486 642 |
1 387 533 |
1 300 812 |
1 269 085 |
NPV |
1 694 700 |
453 820 |
216 362 |
8 513 |
-39521 |
Функция NPV = f(r) меняет свой знак на интервале (17%, 18%)
IRR = 17% + ( 8513 / (8513 – (-39521)) ) * (17% - 18%) = 17,7%
При ставке дисконта 12%
PI 12% = ( 2 010 178 + 1 620 000 + 1 486 642 ) / 4 663 000 = 1,097
При ставке дисконта 15%
PI 12% = ( 1 957 739 + 1 534 090 + 1 387 533 ) / 4 663 000 = 1,046
Очевидно, так как PI > 1, то проект следует принять
PP = I / E = 4 663 000 / 6 357 700 = 0,73 » 0, 7
Таким образом, срок окупаемости проекта составил 2 года, 7 месяцев.
Список используемой литературы
- Квартальнов В.А.Стратегический менеджмент в туризме: Современный опыт управления. М., Финансы и статистика, 2007.
- Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник.2-ое издание., испр. И доп. М.: ИНФРА – М, 2008.
- Буров В.П., Ломакин А.Л., Морошкин В.А. Бизнес-план фирмы: теория и практика. М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Издательство «ЭКМОС», 2008.
- Лекции по дисциплине «Планирование на предприятии» проф. Савкиной Р.В.
- Лекции по дисциплине «Экономика предприятия» проф. Феоктистовой В.И.