Выделение в аренду лесного участка для заготовки древесины ООО «Луптюг»

         

 

 

        ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  ПРОЕКТ

 

 

 

 

 

    Выделение  в аренду лесного участка для   

     заготовки  древесины ООО «Луптюг» 

                     Октябрьского района 

                      Костромской области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес предприятия:

Костромская обл.

Октябрьский район

С.Луптюг

 

 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

 

Инициатор проекта – ООО «Луптюг» Октябрьского района, Костромской области.

ИНН 7602049775 КПП 442001001

Организационно- правовая форма – производственный кооператив.

Форма собственности – частная.

Состав учредителей:

Общество с ограниченной ответственностью «ЯрКамп» (местонахождение: 150047 г..Ярославль,ул.Белинского, д.26 - 95,5% уставного капитала;

Мамонов Василий Иванович (адрес постоянного места жительства и регистрации: Россия, Костромская  обл. ,Октябрьский р-н, с.Луптюг, ул.Механизаторов, д.5) – 4,5%  

Руководитель- Генеральный директор Филина Елена Анатольевна

Дата создания ООО  «Луптюг» 04.09.2008 года.

Цель проекта – ООО «Луптюг» планирует заниматься собственной лесозаготовкой, с дальнейшей переработкой деловой древесины на пиломатериалы для обеспечения собственными строительными материалами для капитального и текущего ремонта животноводческих помещений и строительства новой фермы. Заготовка дровяной древесины необходима для отопления производственных помещений.

Способ достижения цели – при получении в аренду 2000 м3 лесного участка хозяйство сможет проводить капитальный ремонт животноводческих помещений, что позволит улучшить условия содержания и обслуживания скота, увеличить производство молока и мяса, увеличить рентабельность производства.

Реализация проекта  позволит:

а) обеспечить денежные поступления, финансовую устойчивость  и рентабельность отрасли  животноводства, рост объемов производства и реализации готовой продукции

 б) увеличить налоговые  поступления в бюджет всех  уровней и внебюджетные фонды,  что положительно скажется на  решение социально-экономических проблем;

 

 

Общая стоимость проекта

№	Текущий ремонт	Кол-во	Сметная стоимость
1.	Телятник с.Луптюг	1	780
2.	Ферма с.Луптюг	1	300
3	Реконструкция фермы	1	3057

 

 

 

 

Сфера деятельности  и  отраслевая принадлежность

ООО «Луптюг» является сельскохозяйственным предприятием с молочно-мясным производственным направлением.  Поголовье КРС на 01.01.2012г. составило 293 головы, в т.ч. имеется молочное стадо 149 коров костромской , ярославской и голштинофризской породы. Валовой надой молока в 2011 году составил   582 т по хозяйству, при среднем надое на одну корову 3908 кг, что больше прошлого года на 2394 кг. В 2010 году были  закуплены 81 нетель ярославской породы. Выход телят на 100 коров составил 90 голов.

Среднесуточный привес на доращивании составил 513г. Валовый привес молодняка составил 26т.

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции  составила за 2011 год 8804 тыс.руб.

В 2011 году зерновые культуры были размещены на площади 1025 гектара. Валовой сбор зерна составил 413 тонны, урожайность зерновых составила 13,8 ц/га , что выше уровня 2010 года в 2 раза.

 Выручка  от реализации сельскохозяйственной продукции  составила за 2011 год 8804 тыс.руб.

Численность работающих на 01.01.2012г. - 37 человек.

Среднемесячная заработная плата за 2011 год составила 8407 рублей, задолженности по заработной плате нет.

ООО «Луптюг» для обеспечения роста объемов производства животноводческой продукции и повышения ее качества, снижения производственной себестоимости планирует и реализует мероприятия, охватывающие получение наиболее качественных кормов, их рациональное скармливание, организацию полноценного кормления животных во всех возрастных группах, улучшение условий труда, проведение активной племенной работы с животными, обеспечивающей продуктивность скота.

 Приобретен танк-охладитель и молока сдано 1 сортом 82% .

Молоко реализуется  в ООО «Молпром», согласно заключенным  договорам, мясо и молодняк КРС продается  населению и частным предпринимателям.

Вид деятельности – производство молока, выращивание КРС, выращивание и заготовка продукции растениеводства для кормления животных- зерновых культур, сена, силоса.

 

 

Таблица 1. Объем продаж за последние два года 

№	Показатели	Ед.изм.	2010	2011
1	Молоко цельное	т	153	535
2	Мясо в живом весе	т	2	11

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2  Финансовый результат за 2 года   

№	Показатели	Ед.изм.	2010	2011
1	Денежный доход всего	т.р.	2219	8804
2	В т.ч. молока	т.р.	2062	8274
3	мяса	т.р.	157	530
4	Прибыль до налогообложения	т.р.	-1246	765
5	Чистая прибыль	т.р.	-428	274

                    

   Таблица 3.Планируемые объемы реализации продукции  ООО «Луптюг»

    на 2012 – 2014 годы

 

№	Показатели	2012 г.		2013 г.		2014 г.
		т	т.р.	т	т.р.	т	т.р.
1	Молоко	623	9968	678	11526	766	13416
2	Мясо в живом весе	15	816	18	1143	21	1495
3	Зерно	20	104	25	158	30	222
4	Всего		10888		12827		15133

 

Таблица 4. Программа производства и реализации продукции по годам

 

№	Показатели	Ед.изм.	2010	2011	2012	2013	2014
1	Поголовье КРС	гол.	226	293	328	345	367
2	Надой на 1 корову	кг	1514	3908	4105	4200	4250
3	Валовой надой	т	171	582	656	714	807
4	Реализация молока	т	153	535	623	678	766
5	Цена реализации молока	руб/кг	13,58	15,13	16,00	17,00	17,50
6	Выручка от реализации от молока	т.р.	2062	8274	9968	11526	13416
7	Производство мяса в  живом весе	т	3	12	17	20	22
8	Реализация мяса	т	3	11	15	18	21
9	Цена реализации мяса	руб/кг	52,33	48,25	54,40	63,50	71,20
10	Выручка от реализации мяса	т.р.	157	530	816	1080	1495
11	Выручка от животнов.продукции	т.р.	2219	8804	10784	12606	14911
12	Выручка от растен.продукции	т.р.	-	-	104	158	222
13	От работ и услуг	т.р	844	708	825	885	914
14	Общая выручка	т.р	3063	9512	11713	13694	16047

Таблица 5.

Социально-экономические  показатели бизнес-плана по ООО «Луптюг»

№	Наименование	Ед.изм	2010	2011
1	Выручка от реализованной  продукции	т.р.	3063	9512
2	Среднесписочная численность	Чел.	32	37
3	Среднемесячная заработная плата	Руб.	2958	8407
4	Сумма начисленных налогов	Т.р.	881	2450
5	Сумма уплаченных налогов	Т.р.	487	2058
6	Применяемая система  налогообложения		ОСН	ОСН
7	Налоговая нагрузка	%	28,8/15,9	25,8/21,7

 

 Таблица  6.                         Движение денежных средств

Показатели	Денежные средства т.р.
	2012	2013	2014
Выручка от реализации продукции	11713	13694	16047
Себестоимость продукции
Прибыль от основной деятельности
Налоги и платежи	1538	1621	1798
Итого чистая выручка	2021	2786	3156
Итого прибыль	2021	2786	3156
Движение денежных средств по  инвестиционной деятельности
Приобретение собственности, оборудования (капвложения)
Выручка от реализации собственности
Денежные средства, направленные на капстроительство	1080	1235	1822
Итого чистая выручка  по инвестиционной деятельности	1080	1235	1822
Движение денежных средств по  финансовой деятельности
Выплаты по финансовому  лизингу
Поступление заемных  денежных средств
Выручка от финансовой деятельности
Итого движение денежных средств по деятельности	2021	2786	3156
Итого движение денежных средств по инвестиционной деятельности	1080	1235	1822
Итого остаток чистой выручки после реализации инвестиций	941	1551	1334

 

 

Таблица 7. График реализации проекта

 

№	Капитальный ремонт	Сметная стоимость	2012				2013				2014
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Телятник с.Луптюг	780		+	+
2.	Ферма с.Луптюг	300											+
3.	Реконструкция фермы	3057						+	+	+		+	+	+
4	Общая сметная стоимость	4137

 

Источники  средств  на реализацию проекта: собственные  средства-

4137 тыс.руб.

 

 Оценка воздействия  на окружающую среду

Лесозаготовительное производство оказывает воздействие практически на все сферы окружающей среды и, прежде всего, приводит к коренной перестройке лесных биогеоценозов и к потере их защитных функций. Поэтому лесозаготовитель обязан вести работы способами, не допускающими возникновения эрозии почвы, исключающими или ограничивающими отрицательное воздействие лесозаготовок на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов. Это достигается строгим соблюдением действующих правил заготовки древесины и нормативных актов Российской Федерации и Костромской области, направленных на сбережение природной среды, на снижение до минимума негативного воздействия лесозаготовительных работ и на обеспечение быстрого восстановления защитных и продуктивных функций леса.

Поскольку лесопромышленное производство ООО «Луптюг» осуществляет на арендуемых участках лесного фонда Октябрьского лесничества, что может оказать негативное влияние на окружающую природную среду, то проектом с целью снижения этих отрицательных воздействий рекомендуется:

• сохранять благонадежный подрост и содействовать естественному лесовозобновлению при рубках общепринятыми мерами;
• применять технологии лесосечных работ в полном соответствии с лесоводственными требованиями, что позволит ограничить отрицательное воздействие рубок леса на лесную среду и сохранит подрост.

В лесозаготовительном  и перерабатывающем секторах предприятия  будет внедрено новое технологическое  оборудование, снижающее воздействие  на окружающую среду. Все образующиеся на предприятии отходы полностью  утилизируются:

• древесные отходы используются на внутрихозяйственные нужды (отопление) и реализуются населению (дрова).

Для выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности используются нелесные земли, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли до проведения на них лесовосстановления.

На лесных участках, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности, химические и биологические  препараты применяются в соответствии с Федеральным законом "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" от 19 июля 1997 г. N 109-ФЗ