Диверсификация портфеля

Значимость управления риском заключается в возможности, во-первых, прогнозировать в определенной степени наступление рискового события, во-вторых, заблаговременно принимать необходимые меры к снижению размера возможных неблагоприятных последствий. Для того чтобы управлять риском, необходимо иметь его количественную оценку, т.е. уметь измерять вероятность наступления неблагоприятных событий и величину потерь сопутствующих им.

Введение..........................................................................................................3
1. Цена рискового актива.....................................................................................4
2. Взаимосвязь прибыли и риска......................................................................8
3. Диверсификация портфеля…….................................................................13
3.1. Основные методы оценки активов портфеля ...................................16
3.2. Основные типы диверсификации…………………………………..17
3.3. Особенности диверсификации на развивающихся рынках……….21
Заключение....................................................................................................24
Список используемой литературы......