Управление и прогнозирование денежных потоков ООО «Мета-Трэйд»

Для успешного функционирования любого предприятия одним из самых важных факторов является наличие денежных средств. Имея достаточное количество средств, предприятие может в короткие сроки справляться с возникающими проблемами. Однако денежные средства – это такие активы, которых всегда недостаточно. Особенно в настоящее время почти все предприятия сталкиваются с проблемой дефицита денежных средств в определенные периоды. Снижением риска дефицита денежных средств является внедрение на предприятии системы управления денежными потоками.

Введение 3
1.Теоретические основы управления денежными потоками 5
1.1. Понятие, методы управления денежными потоками в коммерческой организации 5
1.2. Метод управления денежными средствами в строительстве 7
2. Анализ управления денежными потоками на примере ООО «Мета-Трэйд» 12
2.1 Характеристика предприятия 12
2.2 Анализ денежных потоков предприятия 14
3. Повышение эффективности управления денежными потоками ООО «Мета-Трэйд» 19
3.1 Перераспределение функций по управлению денежными средствами 19
3.2. Прогноз повышения операционной эффективности 22
Заключение 32
Список используемых источников 34