Коммуналды қызмет көрсету үшін арнайы техника алу

Қаржы- экономикалық негіздеме

 

 

 

 

 

 

Қазығұрт ауданының әкімдігі тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің «Қазығұрт коммуналдық шаруашылығы мемлекеттік көсалалы кәсіпорыны» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынының  жарғылық  капиталын ұлғайту

«Коммуналды қызмет көрсету үшін арнайы техника алу»

 

 

 

 

 

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

Қазығұрт ауданы, 2014 жыл

  

 

М А З М Ұ Н Ы

 

1.   ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПАСПОРТЫ............................................................................4

 

2.   РЕТРОСПЕКТИВА  ................................................................................................5

2.1. Бюджеттік бағдарлама.. .................................................................................5

2.2. Талаптар.... . ....................................................................................................5

2.3. Міндеттемелер  ...............................................................................................5

 

3.   ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ  ......................................................................................5

3.1. Субъект туралы ақпарат ................................................................................5

3.1.1. Құру құжаттары.........  ........................................................................5

3.1.2. Стратегиялық құжаттар  ....................................................................6

3.2. Қатысушылар ..................................................................................................6

 

4.  НЕГІЗДІЛІК.....................................................................................................................7

4.1. Инвестиция көлемі  .........................................................................................7

4.1.1. Өнімдер..  ...........................................................................................7

4.1.2. Бағалар негіздемесі..........................................................................8

4.1.3. Айналым қаражатын толтыру..... ....................................................8

4.1.4. Бюджеттік инвестициялар көлемі..................................................  8

4.2. Балама қаржыландыру көздері.....................................................................8

4.2.1. Меншікті қаражат ............................................................................ 8

4.2.2. Қорытындылар................................................................................. 9

 

5.  ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫҢ ОРЫНДАЛЫҒЫ...............................................................  9

5.1. Елдің (өңірдің) әлеуметтік-экономикалық  жағдайын, саланың ахуалын талдау....................................................................................................................9-11

5.2. Маркетинг..................................................................................................... .11

5.2.1. Өткізілетін өнімдер...........................................................................11

5.2.2. Нарық.................................................................................................12

5.2.3. Бәсекелестер....................................................................................24

5.2.4. Тұтынушылар ...................................................................................12

 

 

 

5.2.5. Бағалау (тарифтік) саясаты.....  ..................................................... 12  

5.2.6.  Жарнама ..........................................................................................13

5.3. Тұжырым.........................................................................................................13

 

6.  НӘТИЖЕ .....................................................................................................................13

6.1. Өндіріс және сату.................  ........................................................................13

6.1.1. Лицензиялар және патенттер..........................................................25

6.1.2. Өндіріс жоспары..... .........................................................................13

6.1.3. Іске асыру жоспары..........................................................................13

6.2. Ресурстар...................................................................................................... 13

6.2.1. Нормалар..........................................................................................14

6.2.2. Лимиттер...........................................................................................14

6.2.3. Персонал  .........................................................................................14

6.2.4. Қорлар  .............................................................................................14

6.2.5. Коммуналдық қызметтер..................................................................15

6.2.6. Ақша..................................................................................................15

6.3. Қаржы...  ........................................................................................................15

6.3.1. Кірістер  ............................................................................................15

6.3.2. Шығыстар..........................................................................................16

6.3.3. Салық және бюджетке төленетін  басқа да міндетті төлемдер.....16

6.3.4. Дивидентер ......................................................................................17

6.4. Тәуекелдер.....................................................................................................17

            6.4.1  Операцииялық тәуекелдер----------------------------------------------17

6.4.2. Қаржылық тәуекелдер......................................................................17

6.4.3. Нарықтық тәуекелдер.......................................................................17

6.4.4. Кредиттік тәуекел.............................................................................18

6.4.5. Маркетингтік  тәуекелдер................................................................18

6.5.Қорытындылар................................................................................................18

6.5.1. Қорытынды  нәтижелер....... .................................................................... 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПАСПОРТЫ

ҚЭН атауы			Қазығұрт ауданының әкімдігі тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің «Қазығұрт коммуналдық шаруашылығы мемлекеттік көсалалы кәсіпорыны» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынының  «Жарғылық  капиталын қалыптастыру мен ұлғайту»
ҚЭН бойынша Инвестициялар сомасы, мың теңге			28 370 000 теңге
Бюджеттiк бағдарлама	Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi		Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
	Нөмiрi		Жаңа
	Атауы		Қазығұрт ауданының әкімдігі тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің «Қазығұрт коммуналдық шаруашылығы мемлекеттік көсалалы кәсіпорыны» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынының  «Жарғылық  капиталын қалыптастыру мен ұлғайту»
	Шығыстардың жалпы сомасы, мың теңге		28 370 000 теңге
	Сипаты		«Коммуналды қызмет көрсету үшін арнайы техника алу»
	Стратегиялық бағыты	нөмiрi	1
		атауы	Коммуналдық қызметті дамыту
	Мақсаты	нөмiрi	1.1
		атауы	Санитариялық  тазалық және көше жарығын қамтамасыз ету
	Мiндетi	нөмiрi	1.1.1		Жоспарланған iс-шаралар		№	Іс-шара атауы
		Атауы	Халыққа коммуналдық қызмет көрсету сапасын арттыру				1	«Коммуналды қызмет көрсету үшін арнайы техника алу»
		Мiндеттердi iске асыруға арналған ақша, мың, теңге	28 370 000 теңге
Iс-шараларды iске асырудың кезеңi және құны, мың теңге
Инвестицияларды iске асыру жылы
№ п/п	Iс-шаралар			Құны, барлығы	оның iшiнде, тоқсан бойынша:
					I	II	III	IV
1	«Коммуналды қызмет көрсету үшін арнайы техника алу»			28 370 000	28 370 000
Әкiмшiнiң өкiлi
Тегi				Есболғанов
Аты				Дөненбай
Әкесiнiң аты (болған жағдайда)				Өскенбайұлы
Мемлекеттiк органның атауы				Қазығұрт ауданы  әкімдігі
Мемлекеттiк органның құрылымдық бөлiмшесiнiң атауы				Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
Лауазымы				Бөлім басшысы
Мекенжайы				Қазығұрт ауылы Қонаев көшесі  № 95
Байланыс телефоны				8-725-39-2-13-52
Факс				8-725-39-2-13-52
Электрондық пошта				jkh_kom_kazgurt  @mail.ru
Субъектiнiң (Инвестициялар Алушының) өкiлi
Тегi				Тұрғара
Аты				Әбдіқасым
Әкесiнiң аты (болған жағдайда)				Амантайұлы
Мемлекеттiк органның атауы				Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
Мемлекеттiк органның құрылымдық бөлiмшесiнiң атауы				Қазығұрт ауданының әкімдігі тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің «Қазығұрт коммуналдық шаруашылығы мемлекеттік көсалалы кәсіпорыны» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны
Лауазымы				директоры
Мекенжайы				Қазығұрт ауылы  Ы.Алтынсарин 2
Байланыс телефоны				8-725-39-2-13-01
Факс				8-725-39-2-13-01
Электрондық пошта				komhoz_2000 @mail.ru

 

 

2.  РЕТРОСПЕКТИВА

 

2.1. Бюджеттік бағдарлама 

Қазығұрт ауданының әкімдігі тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің «Қазығұрт коммуналдық шаруашылығы мемлекеттік көсалалы кәсіпорыны» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынының жарғылық капиталын қалыптыстыруға немесе ұлғайтуға бюджеттік инвестициялар тартылған жоқ.

 

2.2. Талаптар 

Жылдың алдындағы жылдың 31 желтоқсанына көрсетiлген қаржылық қызметтер бойынша борышкерлердi қоса алғанда, сатып алушыларға, өзге де борышкерлерге, немесе қалыптастырылған күмәндi талаптар және оларды талап ету жөнiндегi жүргiзiлген жұмыстар бойынша резервтер және  есептен шығарылған үмiтсiз талаптардың сомасы жоқ.

 

2.3. Міндеттемелер 

Жылдың алдындағы жылдың 31 желтоқсанына қолда бар міндеттемелер сомасы, оның ішінде әрбір кредитор бөлінісінде қаржылық міндеттемелер борышты қайта құрылымдау туралы ақпарат жоқ. Қолда бар міндеттемелерді қамтамасыз ету ретінде берілген мүлік жоқ.

 

3.  ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ

 

3.1. Субъект және инвестицияларды  алушы туралы ақпарат 

 

3.1.1. Құру құжаттары 

Қазығұрт ауданының әкімдігі тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің «Қазығұрт коммуналдық шаруашылығы мемлекеттік көсалалы кәсіпорыны» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны  Қазақстан Республикасы бәсекелестікті қорғау агенттігінің Жамбыл, Қызылорда және Оңтүстік Қазақстан облыстары бойынша өңіраралық инспекциясының 2010 жылғы 15 қарашадағы № 369-ИҚ бұйрығына сәйкес Қазығұрт ауданы әкімдігінің  2010 жылдың 06 қыркүйектегі № 397 қаулысының негізінде  құрылды.

Қазығұрт ауданының әкімдігі тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің «Қазығұрт коммуналдық шаруашылығы мемлекеттік көсалалы кәсіпорыны» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны заңды тұлға болып табылады және басқару органы болып Қазығұрт аудандық  тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі болып табылады. Кәсіпорын Жарғыға сәйкес жұмыс атқарады.

Коммуналдық кәсіпорынның  мақсаты мен міндеті халыққа коммуналдық  қызмет көрсету болып табылады.

 

 

3.1.2. Стратегиялық құжаттар 

Қазығұрт ауданының әкімдігі тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің «Қазығұрт коммуналдық шаруашылығы мемлекеттік көсалалы кәсіпорыны» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынының Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 20 маусымдағы № 673 қаулысына сәйкес жасалған  мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының 2012-2016 жылдарға арналған даму жоспары» жасалып, стратегиялық даму құжатына жобада көрсетілген қажетті қаражат көлеміне сәйкес өзгеріс енгізілуде. 

 

3.2.  Қатысушылар:

 

1. Қазығұрт аудандық  тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі.

           2. Қазығұрт ауданының әкімдігі тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің «Қазығұрт коммуналдық шаруашылығы мемлекеттік көсалалы кәсіпорыны» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны.

Қаражат қозғалысының  схемасы

 

Аудандық бюджет (Қаражаттың  берілу негіздемесі: бюджеттік міндеттемесі -28 370 000 теңге)

 

     

                                         

Бағдарлама әкімшісі- Қазығұрт аудандық  тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі (Қаражаттың берілу негіздемесі: Қазығұрт ауданының әкімдігі тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің «Қазығұрт коммуналдық шаруашылығы мемлекеттік көсалалы кәсіпорыны» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынының  «Жарғылық  капиталын қалыптастыру және  ұлғайту-28 370 000 теңге»

 

 

 

 

Жобаға жауапты заңды тұлға – Қазығұрт аудандық  тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі (бюджеттік бағдарлама әкімшісі)

 

 

Жобаның іске асыруына жауапты заңды тұлға – Қазығұрт ауданының әкімдігі тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің «Қазығұрт коммуналдық шаруашылығы мемлекеттік көсалалы кәсіпорыны» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны (Мемлекеттік сатып алу туралы келісім шарт)

 

   

 

Жеткізіп беруші, мердігерлік ұйым «Коммуналды қызмет көрсету үшін арнайы техника алу»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. НЕГІЗДІЛІК

 

4.1. Инвестициялар көлемі 

 

4.1.1. Өнімдер 

Қазіргі таңда мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынның құрамында арнайы қоқыс тастайтын 3 орын  және Қазығұрт елді мекенінде түнгі көше жарығын,иесіз жаттқан қоқыстырды тазалау, жеке тұрғындардың қоқыстарын тасмалдап шығару жұмыстарын жасауда.