Коммуналды қызмет көрсету үшін арнайы техника алу

1. Инвестициялық-2014 жыл

2. Негізгі -2014 жыл

Инвестициялық жоспарлау кезеңінде:

1. «Коммуналды қызмет көрсету үшін арнайы техника алу»

 

Негізгі  жоспарлау кезеңінде :

1. Арнайы алынған техникаларды іске қосу;

 

 

 

6.2 Ресурстар

 

6.2.1. Нормалар

Қаржы-экономикалық негіздеме Қазақстан Республикасы  Экономикалық даму және сауда Министрінің  2010 жылғы 22 шілдедегі № 126 бұйрығымен бекітілген мазмұнына, оны әзірлеу тәртібі мен мерзіміне, сондай-ақ заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асыру жоспарланған бюджеттік инвестицияларды іріктеу тәртібінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

 

6.2.2 Лимиттер

1)  Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2000 жылдың 22 қыркүйегінің № 1428 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасы аумағында іс сапарлары туралы

2) Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 27 мамырдағы №663 қаулысына сәйкес Мемлекеттiк органдарына көлiк қызметiн көрсету үшiн арнайы техникаларды пайдалануды ретке келтіру туралы бекітілді.

 

 

6.2.3. Персонал

        Қазығұрт ауданының әкімдігі тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің «Қазығұрт коммуналдық шаруашылығы мемлекеттік көсалалы кәсіпорыны» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны коммуналдық қызметтер көрсетеді. 45 штаттық лауазымды.

          Барлығы 2013 жылы 45 штаттық лауазым.

 

 

 

Жоспарлы шттаттық есептілік                                                   Кесте 6.2.3.1

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Қызметкерлердің тізімі	45	45	58	60	60	-	-

 

 

6.2.4. Қорлар

Қорлардың жоспарланатын  толық тiзiмi және олардың құнының келтiруi осы тiзiмдер мүмкiн өйткенi көрiнбейдi тiптi үлкен болып табылады. Қосалқы қорлардың қоғамындағы алуға шығын жоспарлау шығын құн өрнегiнiң болжамында iске асады.

 

 

 

 

2012-2017 жылдардағы қорларды  алуға жоспарланатын шығындар

Кесте 6.2.4.1.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Барлығы мың.тенге	20350,9	16342,0	18346,45	18474,86	18604,16	18734,39
оның ішінде
Материалдар	1761,7	1350,5	1556,1	1566,99	1577,95	1588,99
Жанар-жағар май материалдары	2682,3	3239,0	2960,65	2981,37	3002,24	3023,26
Қосалқы бөліктер	1400,3	811,1	1105,7	1113,44	1121,23	1129,08
Банктік қызметтер	73,4	90,1	81,75	82,32	82,89	83,47
Өзге де қорлар т.б	14433,2	10851,3	12642,25	12730,74	12819,85	12909,59

 

 

 

6.2.5. Коммуналдық қызметтер

 

Жылулық, электр энергиясы, сумен жабдықтау және канализацияға алуға шығындардың жоспарланатын көлемдерi нақты тұтыну коммуналдық қызметтерiндегi 100% қажеттiктердi құрайды.

Коммуналдық шығындардың көлемі

Кесте 6.2.5.1

	Өлшем  бірліктер	Жыл көлеміндегі  орташа тұтынулар	Баға үшін теңгенің бірлігі	Жылдық құны,мың теңге
Жылу-су	тонна	36	16000	50,0
Электроэнергия	кВТ	3 963	18,53	150,0
Сумен жабдық.	т.м3			0,0
Байланыс қызм.				203,0

6.2.6. Ақша

Кәсіпорын алдында ешкімнің қарыздары жоқ. Депозиттерде ақшалай қаржылар орналастырылмайды, өйткені жергілікті бюджеттен бөлінген қаржы іс-шараларды атқаруға бөлінген қаражатты басқа мақсаттарда қолдануға болмайды. 

Кәсіпорын кредиттерді қолданбайды және де заемдарды басқа ұйымдарға берумен айналыспайды. Облигацияларды шығару ескерiлмеген.

6.3. Қаржы

 

6.3.1. Кірістер

Кәсіпорын  (коммуналдық қызметтердiң көрсетуi) негiзгi қызметтен, операциялық жалдаудағы табыстары және қалған табыстар болып табылады. Негiзгi қызмет арналған кәсіпорын табыстары сипаттамасы ҚЭН тиiстi параграфында келтiрiлген iске асырудың жоспарланатын бағдарламасында негiзделедi.

 

                Табыс жоспары,мын теңге

                                   Кесте 6.3.1.1

№ п/п	Көрсеткіштердің атауы			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Табыстар,жинағы			37587162	37599670	37862867	38127907	38394802	38663564
	Қызмет көрсетуден түскен  табыс, жинағы			23294615	22551713	22709575	22868542	23028622	23189822
2	Соның ішінде	Негiзгi қызметтен		14292547	15047957	15153292	15259365	15366180	15473742
		Олардың ішінен	Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде	12998000	13243000	13335701	13429051	13523054	13617715
			мемлекеттiк мекемелерге  көрсетілген қызметтен	1142708	1229771	1238379	1247048	1255777	1264567
		Басқа да табыстар		151839	575186	579212	583266	587349	591460
3	операциялық жалдауданғы табыстары			-	-	-	-	-	-
4	қалған табыстар			-	-	-	-	-	--

 

 

Табыстардың өсуi өлшемде 0,7 % (инфляция деңгейi ) жыл сайын жоспарлаған.

 

6.3.2. Шығыстар 

Кәсіпорынның шығыстары өзiндiк құнмен, әкiмшiлiк және басқа да шығындармен қалыптасады. Кәсіпорынның көрсетілетін қызметтердің өзiндiк құны өлшемде атқарылатын қызметтерiнiң пайда болатын көлемiнiң негiзi және шығын болжам қарқын өсуiнiң есепке алуларымен (инфляция деңгейi )0,7% анықталған.

 

Негiзгi қызмет бойынша шығындардың жоспары,мың теңге

Кесте 6.3.2.1

№ п/п	Көрсеткіштердің атауы	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Барлық шығындар	41685225	37593670	37856825	38121822	38388675	38657396
2	Еңбек ақы	19475462	19390527	19526261	19662944	19800585	19939189
3	Салықтар	1858771	1861087	1874114	1887233	1900444	1913747
4	Өзгеде шығындар	20350992	16342056	16456450	16571645	16687646	16804460

 

 

 

6.3.3. Салық және бюджетке  төленетін басқа да міндетті  төлемдер

 

Кәсіпорынның салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдері салық заңдылығы негізінде жұмыс жасалады. Кәсіпорын БТС және ҚҚСтың төлеуiнен босатылған. Жеке табыс салығы Қазақстан Республикасының Салық кодексiнiң  1 тарауының, 158-шi бабымен есптелінеді, ставкасы – 10%. Әлеуметтiк салық Қазақстан Республикасының Салық кодексiнiң 1 тарауы 358-шi бабы бар үйлесiм саналады. Ставка - 11%.

Дүниеге салықты есептеу Қазақстан Республикасының Салық кодексiнiң 397, 398, 399, 401, 402 баптарымен есептеледі.

Салық салынатын базасы бухгалтерлiк есептiң мәлiмет анықталатын салық салу объектiлерiнiң жылдық орта мөлшердегi баланстық құны болып табылады.

Салық салу объектiлерiнiң жылдық орта мөлшердегi баланстық құны бiр он үшiншi сомамен сияқты анықталады ар жағында келесi есеп беру ағымдағы салық кезеңiнiң әрбiр айының бiрiншi саны және мерзiмнiң айының бiрiншi санына салық салу объектiлерiнiң баланстық құнының қосу алған.

 

6.3.4. Дивиденттер

Кәсіпорын дивидендтердiң төлеуi № 763 2011 жылдың 2 шiлдесiндегi "Ұйымдардағы мемлекеттiк қатысу еншiлерiне мемлекеттiк акциялардың пакеттерiне және табыстар дивидендтер туралы" № 633 2007 жылдың 26 шiлдесiндегiн Қазақстан Республикасы Үкiметінің қаулыларына өзгерiстер мен қосымшаларының енгiзуi туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысымен сәйкес iске асады. Дивидендтердiң төлеуi 2012-2017 жылдарға 50 % қоғамның таза пайдасынан өлшемде жоспарланады.

 

6.4. Тәуекелдер 

 

6.4.1. Операциялық тәуекелдер

Қызмет: техникалық тәуекелдердi төмендету үшiн, қолданып отырған коммуналдық арнайы техникалардың бұзылуынан немесе қирауынан сақтану үшін белгiленген активтердiң сапасына мән бере отырып, іргелері қалыптасқан, басқа да шет елдердегі өнім өндірушілермен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істейтін жабдықтаушылармен байланыста болу.

Бизнес - процесс: Стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу үшін, кәсіпорын коммуналды саласындағы қызметтерге бағалау мониторингін жүргізіп, осы саладағы туындаған тәуекелдерге дер кезінде жауап береді.

 

6.4.2. Қаржылық тәуекел

Төлеу қабылетiнiң жоғалту: кәсіпорынның негізгі керістері жергілікті бюджеттен бөлінетін  іс-шараларды жүргізуге байланысты трансферттерден түсетін қаржыларға қызметтерді атқару болып табылады. Бөлінген қаражаттар кәсіпорынның барлық шығынын жаппайды алайда кәсіпорын халыққа қызмет көрсету негізінде жабылуда. Бұл жердегі қаржылық тәуекел өте зор. Егерде осы қызметтерден түсетін қаржы қысқарған немесе мардымсыз көлемде болатын болса онда кәсіпорын қарамағындағы қызметкерлерге айлықақы төлеуге қауқарсыз болып, банкроттық жағдай қалыптасады. Сондықтан жергілікті бюджеттен бөлінетін трансферттердің құрамындағы  қызмет құнын жыл сайын көбейту арқылы қаржылық тәуекелдердің алдын-алуға жол ашылады.

 

6.4.3. Нарықтық тәуекелдер

Проценттi тәуекел: Кәсіпорын кредиттерді және заемдық қаражаттарды пайдаланбайды, сондықтан проценттi тәуекел болмайды.

Инфляциялық және валюталық тәуекелдер: Қаржы шаруашылық жоспарын жасағанда кәсіпорын инфляциялық тәуекелдерді есепке алды.

 

 

6.4.4. Кредиттік тәуекел

Кәсіпорын несие берумен шұғылданбайды.

 

6.4.5.Маркетингтік тәуекелдер

Cаланың даму серпiнiнiң нашарлауы: Кәсіпорын қызметі әлеуметтiк  мағыналы салада шұғылданады. жергілікті бюджеттен бөлінетін қаржылардың тоқтатылуына байланысты тәуекел  қалыптасуы мүмкін;

қызмет сапасына тұтынушылардың талаптарының жоғарылатуы: тұрақты түрде құрал жабдықтардың техникалардың сапасын арттырып, мамандардың біліктілігін көтеру арқылы тәекелді азайтуға қол жеткізуге болады;

қызметке сұраныстың қысқаруы: қоғамда коммуналдық қызметіне тұрақты сұраныс бар

Қазақстан Республикасындағы заң актілерімен қабылданған шектеулер:  коммуналды саласындағы Қазақстан Республикасындағы жүргізіліп жатқан саясатын ескере отырып, кәсіпорынды дамыту бағытында ұтымды заң шығару шарттары қалыптасып, саланың өркендейтінін болжауға болады.