Экономический рост: типы, факторы, модели

y = αk + βl + r, где

y – среднегодовой темп роста национального дохода,

k – среднегодовой темп роста объемов применяемого капитала,

l – среднегодовой темп роста объемов применяемого труда,

α и β – соответственно доли капитала и труда (прибыли и заработной платы) в национальном доходе,

r – среднегодовой темп технического прогресса.

Согласно этой модели, темп роста национального дохода (общественного производства) равен сумме темпов роста капитала и труда, взвешенных по доле их расходов в национальном доходе, и темпа технического прогресса. Опираясь на эту формулу и предполагая, что темпы технического прогресса и роста объемов труда постоянны, Дж. Мид делает вывод о том, что постоянство темпов роста национального дохода (устойчивый рост) будет достигнуто в том случае, если темпы роста капитала тоже будут устойчивыми и, более того, равными темпам роста национального дохода. Если темпы роста капитала превысят темпы роста национального дохода, то, по мнению автора, вступит в действие механизм, автоматически снижающий темпы накопления капитала. Этот механизм видится таким: если по условиям модели доля сбережений в доходах постоянна, то прирост сбережений, нужный для финансирования более высоких темпов накопления капитала, будет отставать и, тем самым, сдерживать объемы накопления. Обратная ситуация будет наблюдаться в случае, если темп роста капитала окажется меньше темпа роста национального дохода. Если же темпы роста объемов труда превысят темпы роста накопления капитала, то в такой ситуации включается другой механизм – замещение труда капиталом, и новое сочетание факторов производства (при сохранении постоянства распределения дохода между ними) обеспечит их полную занятость. Тогда и рост сохранится устойчивым.

Описанная модель устойчивого  экономического роста применима, как  подчеркивает Дж. Мид, к абстрактным экономическим условиям (т.е. предполагает большое количество значительных ограничений), т.е. когда действуют законы предельной производительности и когда производственные факторы могут сочетаться в любых пропорциях и комбинациях. Однако в реальной экономике такие условия складываются далеко не всегда. Так, если технические параметры производства (капиталоемкость или капиталовооруженность) жестко зафиксированы, то рост трудоспособного населения (в случае отсутствия накопления капитала) не приведет к росту производства, поскольку он весь будет "уходить" в безработицу. В противном случае (т.е. когда накопление капитала будет опережать рост трудоспособного населения) появятся избыточные производственные мощности. Но и в этих случаях, по мнению Дж. Мида, существуют способы достижения динамического равновесия. В случае возникновения безработицы, считает он, можно задействовать два рычага. Во-первых, это стимулирование конкуренции за рабочие места, которая будет снижать размеры заработной платы и увеличивать прибыльность капитала. В этом случае перераспределение доходов в пользу прибыли вызовет рост сбережений, увеличит темпы инвестирования и тем самым восстановит равенство между ростом населения и темпами роста накопления капитала. Во-вторых, некоторое изменение пропорций между применяемыми объемами труда и капитала, которые в действительности не обладают абсолютной жесткостью. Эти изменения могут стать следствием изменения цен на факторы производства. В случае же появления избыточных производственных мощностей может быть задействован механизм стимулирования миграции рабочей силы.

Этот рецепт Дж. Мид подкрепляет требованием проводить такую кредитно-денежную политику, которая обеспечивала бы конкуренцию и реальное перераспределение дохода, а, значит, и устойчивость относительных цен и восстановление равновесия. Государству в модели Дж. Мида отводится только косвенная стабилизирующая роль, поскольку в целом оно, по мнению автора, своими бюджетными расходами вносит только дисбаланс в развитие экономики.

 

2.2. Классическая модель

В соответствии с классическими  традициями факторам производства вменяются  доли производимых ими продукта, совокупного  дохода. С целью факторного анализа  обеспечения экономического роста  используется аппарат производственной функции:

Y = F(a₁, a₂, a₃,.., a_n),

при условии, что dF/da₁, dF/da₂,…, dF/da_n представляют собой предельные производительности каждого из задействованных факторов производства. Как частный случай производственной функции можно рассматривать формулу Кобба–Дугласа:

Y = AL^αK^βe^rt,

где Y – национальный продукт; К – капитал; А – постоянный коэффициент, отражающий воздействие прочих факторов, α и β – переменные коэффициенты эластичности соответственно по труду и капиталу. Причём α + β =1; e^rt – фактор, отражающий влияние качественных изменений в производстве, в том числе технического прогресса.

Главные недостатки данной модели заключаются в разобщённости  факторов производства, ибо вклад  каждого фактора в производство продукта оценивается при неизменности всех прочих условий. В действительности изменение одного из факторов так или иначе сказывается на изменении других. В частности, при увеличении занятости (труда) и неизменности величины капитала не может не произойти изменение хотя бы в его вооружённости. Выраженная в показателях среднегодовых темпов прироста, функция преобразуется и имеет следующий вид:

у = α k + β l + r,

где у, k, l – соответственно темпы прироста продукции, капитала и труда; r– комплексный показатель роста совокупной экономической эффективности всех факторов производства.

2.3. Кейнсианские  модели

В кейнсианских и неокейнсианских  моделях экономический рост исследуется с помощью инструментов и методов анализа кейнсианской школы, применённых к динамическим процессам. Динамическое равновесие – это равенство приростов совокупного спроса и предложения. Модели, исследующие достижение и характер такого равенства, называют динамическими.

В кейнсианской модели важное место отводится сбережениям  и инвестициям. В связи с этим главное место в  ней занимает инвестирование нового капитала, т.е. накоплению капитала как источника инвестиций для наращивания производственных мощностей. Величины  инвестиций и сбережений могут не совпадать, хотя в процессе общественного производства между ними постепенно устанавливается равенство. Функцию выравнивания инвестиций и сбережений берут на себя незапланированные инвестиции, которые возникают из-за несовпадения  запланированных и фактических инвестиций.

Фактические инвестиции включают в себя запланированные  и незапланированные инвестиции. Последние находят свое выражение в товарно-материальных запасах, которые либо увеличиваются,  либо сокращаются в зависимости от конкретной экономической ситуации и  тем самым поддерживают баланс между сбережениями и инвестициями.

Рассмотрим  мультипликационный эффект

Увеличение  инвестиций вызывает мультипликационный эффект роста объема производства, чистого внутреннего продукта (ЧВП). Под инвестициями, которые вызывают мультипликационный  эффект, подразумеваются автономные, т.е. независимые инвестиции, причем к ним могут быть приравнены и государственные закупки, и экспорт.

Формула мультипликатора  имеет следующий вид:

Ми=ΔД/ ΔИа  (1)

где Ми— мультипликатор инвестиций; Δ Д — прирост реального  дохода; Иа —прирост автономных инвестиций. Отсюда

ΔД=Ми* ΔИа       (2)

Для определения  мультипликатора обратимся к  ΔД, который распадается на прирост потребления (Л П) и прирост инвестиций (ΔИ):

ΔД = ΔП+ ΔИ, откуда  ΔИ= ΔД — ΔП.

Подставив данное значение И в формулу (1), получим

Ми= ΔД/(ΔД —  Δ П)      (3)

Разделив  числитель  и   знаменатель на ΔЧВП= ΔД, получим

Ми=1/(1—ΔП/ΔЧВП).

Но, как известно, ΔП/ΔЧВП — представляет собой  предельную склонность  к  потреблению (Пп). Поэтому формула (3) мультипликатора инвестиций приобретает следующий вид:

Ми= 1/(1 — Пп)   (4)

В то же время  мы знаем, что предельная склонность к потреблению (Пп) и предельная склонность к сбережению (Cп) в сумме равны единице (Пп+Сп=  1).

Отсюда следует, что Пп= 1 — Сп.

В свою очередь, подставив П в формулу (3), получим  следующее  значение мультипликатора:

Ми= 1 / (1 — Пп) = 1 / [1 — (1 — Сп)] = 1 / Cп.   (5)

Таким образом, мультипликатор автономных инвестиций является обратной величиной предельной склонности к сбережению:,

Ми= 1/Сп    (6)

Подставив  полученное  значение  мультипликатора в формулу  прироста дохода (ΔД = Ми. Иа,), получим

ΔЧВП = ΔД = 1/ Cп  Иа     (7).

 

Эффект акселерации

 

Доход, возросший  в соответствии с величиной  мультипликатора, вызовет рост спроса  на потребительские товары и объема  их  производства. Рост инвестиций, спровоцированный ростом доходов, называется эффектом акселерации. Инвестиции, вызванные увеличением доходов, называются

индуцированными инвестициями.

Эффект акселерации  обусловлен в решающей степени двумя  факторами: длительностью периода изготовления оборудования, вследствие чего в этот период неудовлетворенный спрос вызывает расширение   производства, и длительностью периода эксплуатации оборудования, вследствие чего  процентный прирост новых инвестиций к восстановительным инвестициям больше процентного прироста продукции, спрос на которую вызывает новые инвестиции.

Коэффициент акселерации (акселератор) равен отношению прироста инвестиций к вызвавшему их приросту дохода, потребительского спроса или объема готовой продукции в предшествующем периоде. Он рассчитывается по  следующей формуле.

V= It/ (Yt-1- Yt-2 )   (8)

где V — акселератор; ΔIt, — прирост индуцированных инвестиций в t-м году; Yt–1, Yt–2, — величины национального дохода (продукта)  соответственно  в двух предшествовавших инвестициям годах.

Отсюда можно  получить величину прироста индуцированных инвестиций:

Δ1t= V  (Yt-1- Yt-2 )      (9)

В данном  случае  речь идет  не  обо всех инвестициях, а лишь о производных от прироста национального дохода.

 

Теперь рассмотрим динамическую модель Е. Домара. Она основана на производственной функции, факторы которой не являются взаимозаменяемыми.

Предпосылки данной модели: 1. Изменения спроса и предложения рассматриваются только на реальном рынке, находящемся в состоянии равновесия. 2. Избыток предложения труда и постоянство относительных затрат факторов производства позволяют расширять производство без изменения цен. 3. При неизменной технологии (т. е. в краткосрочном динамическом плане) прирост инвестиций рассматривается в качестве единственного фактора роста совокупного спроса и совокупного предложения, а предельная производительность ресурсов, прежде всего капитала – величина постоянная.

В модели Домара совокупный спрос в текущем периоде (t) изменяется по кейнсианскому сценарию, т. е. в результате мультипликационного эффекта увеличения инвестиций в том же периоде:

ΔAD_t = ΔI_t ·k = I_t/MPS.

Процесс увеличения совокупного предложения в текущем периоде ΔAS _t  распадается на 2 этапа. В предшествующем периоде (t–1) происходит рост инвестиций ΔI_t–1, который и создаёт в начале текущего периода (t) приращение капитала ΔK_t, как непосредственный источник роста совокупного предложения. Таким образом, от совокупного предложения в текущем периоде составит ΔAS_t = σΔK_t = σΔI_t–1, где – предельная производительность капитала (ΔY/ΔK) = const по условию.

Условием равновесного экономического роста в текущем  периоде является достижение одинаковых темпов изменения совокупного спроса и предложения, измеряемых в тепах прироста: AD_t = AS_t = ΔY_t/Y_t–1.

Подставив в равенство  ΔAD_t = ΔAS_t  формулы этих величин, получим

ΔI_t/MPS = σΔI_t–1, или ΔI_t/ΔI_t–1 = σMPS.

Например, если норма  сбережения равна 20%, или 0,2,  а предельная производительность капитала равна 0,3, то равновесный темп экономического роста будет наблюдаться при темпах роста инвестиций, составляющих 0,2 х 0,3 = 0,006 или 6% в год.

Таким образом, критерий достижения равновесного экономического роста: инвестиции в период t должны расти темпами, равными произведению нормы сбережений на величину предельной производительности капитала.

При соблюдении вышеизложенных предпосылках модели краткосрочного равновесия: S = I; (MPS, , K/L = const), темп прироста предложения труда ΔL_t/L_t–1 должен быть равен темпу прироста капитала (ΔK_t/K_t–1), который в свою очередь, равен темпу прироста инвестиций и совокупного продукта:

ΔI_t/ ΔI_t–1   = ΔY_t/Y_t–1 = ΔK_t/K_t–1 =  ΔL_t/L_t–1  = σMPS.

Это равенство – расширенное условие динамического равновесия в модели экономического роста Домара.

Однако, для того, чтобы  такое динамическое равновесие поддерживалось, необходимо выполнение условия, так называемого «парадокса Домара». Он заключается в том, что при постоянно растущем объёме производственного капитала недостаточное инвестирование приводит к перепроизводству продукции . действительно, если = const или <, обнаруживается перепроизводство, так как совокупный спрос отклоняется в сторону превышения, а совокупное предложение –  в сторону занижения своего равновесного значения. Для поддержания равновесного темпа роста на постоянном уровне необходимо от периода к периоду увеличивать прирост инвестиций для полной загрузки растущих производственных мощностей (К), значит, существует темп роста, гарантирующий полное использование производственного потенциала. Этот рост получил название гарантированного роста, и является равновесным.

Равновесный рост очень  неустойчив и во многом зависит от инвестиционной политики государства, которое регулирует и норму сбережений, и объём инвестиционных потоков  в экономику. Но нельзя заставить людей больше или меньше сберегать: величина MPS определяется множеством факторов, в том числе институциональными и психологическими. Например, в России из–за низкой степени доверия к банковской системе реализация равенства      S = I весьма сомнительна. Большая часть населения держит сбережения на руках, а не в кредитных учреждениях, что очень осложняет задачу превращения сбережений населения в инвестиции.