Развитие системы теплоснабжения

 

Согласно сводного сметного расчета стоимости строительства на модернизацию водоподготовительной установки квартальной котельной на 2011 -2013 гг., выполненного Предприятием, сметная стоимость модернизации объектов теплового хозяйства без НДС и без учета налога на прибыль составит 27 796,15 тыс. руб., в том числе: на  2011 г. – 9 728,65 тыс. руб., на  2012 г.- 9 728,65 тыс. руб., и на 2013г. – 8 338,85 тыс. руб.

Стоимость установки 17-ти частотных преобразователей на квартальной котельной  согласно соглашения о лизинге № 1-А-2-10 от 25.02.2010 г. с ЗАО «ЖКХ-Лизинг» и установки 46-ти частотных преобразователей на 4-х котельных согласно предварительного расчета лизинговых платежей, подготовленного ЗАО «ЖКХ-Лизинг» составляет 7 282,15 тыс. руб.

 

Работы по модернизации объектов теплового хозяйства в разрезе по годам в период 2011 - 2013 г. г. представлены в следующей таблице:

 

Наименование объекта	Состояние объекта	Работы	Стоимость,  тыс. руб.
2011 г.
Водоподготовительная установка квартальной котельной, расположенной по адресу: г.Егорьевск, Касимовское шоссе, д.3А	- нестабильное качество обработанной воды; - повышенная коррозия и накипеобразование  в котлах и тепловых сетях.	- обвязка  фильтров с учетом  изменения условий их эксплуатации  при использовании высокоемкого  слабокислого карбоксильного катионита; - замена трубопроводов и арматуры;	9 728,65
Котельные, расположенные в г. Егорьевске по адресам: Касимовское шоссе, д.3А; Жукова гора,д..19а, стр.1; ул.Смычка, д.46а; ул.Гражданская, д.45а; ул.50 лет ВЛКСМ, д.1г	Отсутствие возможности экономии электроэнергии в процессе эксплуатации объектов	Установка частотных преобразователей	3 204,10
ИТОГО за 2011 г.		-	12 932,75
2012 г.
Водоподготовительная установка квартальной котельной, расположенной по адресу: г.Егорьевск, Касимовское шоссе, д.3А	- нестабильное качество обработанной  воды; - повышенная коррозия и накипеобразование в котлах и тепловых сетях.	- модернизация верхних распределительных  устройств и нижних дренажных  распределительных устройств на  фильтрах; - монтаж двух баков – мерников  кислоты с подключением к новым  эжекторам;	9 728,65
Котельные, расположенные в г. Егорьевске по адресам: Касимовское шоссе, д.3А; Жукова гора,д..19а, стр.1; ул.Смычка, д.46а; ул.Гражданская, д.45а; ул.50 лет ВЛКСМ, д.1г	Отсутствие возможности экономии электроэнергии в процессе эксплуатации объектов	Установка частотных преобразователей	3 204,10
ИТОГО за 2012 г.		-	12 932,75
2013 г.
Водоподготовительная установка квартальной котельной, расположенной по адресу: г.Егорьевск, Касимовское шоссе, д.3А	- нестабильное качество обработанной  воды; - повышенная коррозия и накипеобразование в котлах и тепловых сетях.	- монтаж бака – мерника щелочи  и узел пропорционального дозирования  для повышения надежности водно  – химического режима ВПУ; - установка приборов  контроля  и регистрации качества и количества  воды.	8 338,85
Котельные, расположенные в г. Егорьевске по адресам: Касимовское шоссе, д.3А; Жукова гора,д..19а, стр.1; ул.Смычка, д.46а; ул.Гражданская, д.45а; ул.50 лет ВЛКСМ, д.1г	Отсутствие возможности экономии электроэнергии в процессе эксплуатации объектов	Установка частотных преобразователей	873,95
ИТОГО за 2013 г.		-	9 212,80
Всего		-	35 078,30

 

          Таким образом, финансовая потребность Предприятия для реализации инвестиционной программы за счет инвестиционной надбавки к тарифу на теплоснабжение на период 2011 г.- 2013 г.г. с учетом возрастания нагрузки по налогу на прибыль составляет 43 847,9 тыс. руб., в том числе стоимость работ по модернизации – 35 078,30 тыс. руб. и налог на прибыль – 8 769,6 тыс. руб. (35 078,3 тыс. руб. / 80 % х 20% = 8 769,6 тыс. руб.)

 

6. Оценка риска для развития инфраструктуры коммунального теплоснабжения Егорьевского муниципального района при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы

 

Реализация инвестиционной программы сопряжена с рядом  потенциальных рисков.

Обстоятельства, обусловливающие  возникновение рисков:

1. Превышение фактической  стоимости мероприятий Программы  над плановой.

Причины:

-  изменения в законодательстве Российской Федерации;

-  фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при планировании программы;

-  иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы.

2. Нехватка финансовых  средств при реализации мероприятий Программы.

Причины:

-  временные разрывы между периодом поступления денежных средств от реализации услуг со сроками финансирования Проектов (превышающие запланированные);

-  неточность прогнозирования стоимости работ для реализации Программы.

3. Несвоевременность  реализации мероприятий по модернизации  объектов в рамках выполнения  Программы по причине несвоевременного выполнения работ подрядными организациями.

 

Из трех вышеперечисленных  факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

 

Все выше перечисленное  может привести к следующим последствиям:

-  привлечение заемных средств, что приведет к значительному удорожанию стоимости отдельных Проектов;

-  использование собственных средств Предприятия.

Возмещение данных расходов возможно лишь за счет доходов Предприятия от регулируемых видов деятельности, что может привести к срыву выполнения производственных программ по теплоснабжению.

 

7. Оценка социально-экономического  влияния на стоимость коммунальных  услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним

 

         При разработке Инвестиционной программы выполнен расчет изменения уровня действующих тарифов на теплоснабжение в результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы и дана оценка социально-экономического влияния на стоимость услуги теплоснабжения.

Для реализации Инвестиционной программы важную роль играет использование  следующих нормативов:

- цены;

- инфляции;

- налогов.   

Инвестиционной программой предусмотрено изменение действующих цен (тарифов) на услуги теплоснабжения с учетом индексов-дефляторов.

Максимальное увеличение тарифов за счет надбавок до 1 751,15 руб. за 1 Гкал по теплоснабжению к 2013 г. составляет рост до 1,4 % по отношению к тарифу без учета инвестиционной надбавки, что позволяет сохранить основной критерий – доступность услуг теплоснабжения для населения.

 

8. Оценка экономической  эффективности от реализации  Инвестиционной программы.

   В результате реализации инвестиционной программы МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» по развитию системы теплоснабжения на 2011 – 2013 г. г. потребители Егорьевского района Московской области будут обеспечены качественными услугами теплоснабжения от МУП КХ «Егорьевские инженерные сети»

                Кроме того, модернизация водоподготовительной установки квартальной котельной позволит обеспечить качественными услугами теплоснабжения всех потребителей услуг теплоснабжения от МУП КХ «Егорьевские инженерные сети».

Показателями производственной эффективности в рамках данной инвестиционной программы являются снижение объемов потерь, экономия материальных и трудовых ресурсов, энергосбережение, усовершенствование технологии, улучшение качества предоставляемых услуг, внедрение современных технологий.

В качестве основных показателей экономической эффективности определены чистый дисконтированный доход, срок окупаемости проекта, индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности.

 

1. Индекс доходности (рентабельности) инвестиций (ИДИ):

 

            ИДИ =  34,7 млн. руб./42,1 млн. руб. = 0,82

 

2. Чистый дисконтированный доход (ЧДД):

                 В данном проекте предусмотрена норма дисконта – 10 %.

 

Год	2011	2012	2013
К диск.	1,0	0,909	0,826
Чистая прибыль	11,8	12,9	13,6
ЧДД	11,8	11,7	11,2

 

     - ЧДД = 34,7 млн. руб.

 

3. Внутренняя норма рентабельности (доходности) инвестиций (ВНД):

 

     ВНД = 82,4 % (ЧДД – 34,7 млн. руб. /сумма инвестиций – 42,1 млн. руб.).

 

Расчет эффективности  Инвестиционной программы в части  услуг теплоснабжения

 

№ п/п	Показатели	2011 год	2012 год	2013 год
1	Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал.	467,113	467,113	467,113
2	Тариф ожидаемый, руб./Гкал	1 426,93	1 569,60	1 726,50
3	Объем выручки, млн. руб.	666,5	733,2	806,5
4	Себестоимость продукции, млн. руб.	651,7	717,3	789,5
5	Валовая прибыль, млн. руб.	14,8	15,9	17,0
6	Налоги, млн. руб.	3,0	3,0	3,4
7	Прибыль после налогообложения, млн. руб.	11,8	12,9	13,6

 

              Работы по модернизации  объектов  системы теплоснабжения  соотносятся ко всему объему теплопотребления за период 2011-2013 г. г., в том числе и на собственные производственные нужды Предприятия.

             Общий объем отпуска тепловой энергии за период 2011-2013 г. г. составит 490,865 тыс. Гкал, при этом объем собственного потребления составит 23,752 тыс. Гкал. Удельный вес объема отпуска тепловой энергии потребителям за период   2011-2013 г. г. составляет 95,2  % по отношению к общему объему теплопотребления за период 2011-2013 г. г.

 

9. Предложения  о размерах надбавок к тарифам  на услуги теплоснабжения

для потребителей

 

 Для реализации настоящей инвестиционной программы предусмотрены финансовые средства в сумме 43,848 млн. руб.

Обеспечение финансовых потребностей для выполнения Проектов инвестиционной программы предусмотрено за счет реализации услуг по теплоснабжению, в части планируемой инвестиционной надбавки к тарифу.

Объем финансирования за счет инвестиционной надбавки к тарифу – 43,848 млн. руб.

 

Для обеспечения финансирования реализации инвестиционной программы МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» по развитию системы теплоснабжения на 2011 – 2013 г. г. в Егорьевском районе Московской области» МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» просит установить инвестиционную надбавку к тарифу на теплоснабжение на регулируемый период 2011 – 2013 г. г.

  Расчет размера надбавки к тарифу на теплоснабжение на регулируемый период 2011 – 2013 г. г. приведен в следующей таблице.

 

Наименование  показателей	Ед. изм.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Финансовая потребность  на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб.,	тыс. руб.	16 165,95	16 165,95	11 516,00
в  том числе на возрастание  налоговой нагрузки в части налога на прибыль	тыс. руб.	3 233,20	3 233,20	2 303,20
Инвестиции за счет инвестиционной надбавки	тыс. руб.	16 165,95	16 165,95	11 516,00
Объем потребления тепловой энергии	тыс. Гкал.	467,113	467,113	467,113
Размер надбавки к  тарифу на теплоснабжение, руб.	руб./ Гкал	34,61	34,61	24,65
Тариф на теплоснабжение (прогноз)	руб. /Гкал	1 426,93	1 569,60	1 726,50
Инвестиционная надбавка	% к действующему Тарифу	2,4	2,2	1,4

 

10. Контроль

 

Мониторинг выполнения инвестиционной программы МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» по развитию системы теплоснабжения на 2011–2013 г.г. осуществляется Администрацией Егорьевского муниципального района.

 

 

 

Генеральный директор

МУП КХ «Егорьевские инженерные сети»                                              А.А. Корнеев