Развитие системы теплоснабжения

 

Таким образом, установка  частотных преобразователей позволит обеспечить экономию электроэнергии до 1331,938 тыс. кВт. час. в год. За счет экономии затраты на электроэнергию могут быть сокращены на 3 995,8 тыс. руб. в год (в ценах 2010 года). Сэкономленные денежные средства могут быть направлены, в свою очередь, на финансирование мероприятий по дальнейшему развитию системы теплоснабжения и повышению эффективности деятельности МУП КХ «Егорьевские инженерные сети».

 

Анализ доходной базы МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» в динамике за 2007-2009 г.г. представлен в следующей таблице:                  

                                                                                                                                      (тыс. руб.)

	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
	2007 г.	2007 г.	2008 г.	2008 г.	2009 г.	2009 г.
Начислено	360 529,6	353 008,0	426 304,8	401 284,7	546 597,0	496 144,2
Поступило	315 246,2		363 165,6		456 270,5
Задолженность	45 283,4		63 139,2		90 326,5

 

Анализ доходной базы Предприятия по услугам теплоснабжения за 2007-2009 г.г. показал, что полученные доходы покрывают произведенные в рамках этой деятельности расходы. Сумма начисленных за 2007-2009 годы доходов по услугам теплоснабжения больше, чем произведенные  расходы на 7 521,6 тыс. руб. (или на 2,1 %) в 2007 г., на 25 020,1 и тыс. руб. (или на 6,2 %) в 2008 г. и на 50 452,8 тыс. руб. (или на 10,2 %) в 2009 г. Доля дебиторской задолженности к начисленной выручке за 2007-2009 год изменялась от 12,6 % в 2007 г. до 14,8 % в 2008 г. и до 16,5 % в 2009 г.

 

Структура себестоимости  по услугам теплоснабжения в динамике за 2007- 2010 г.г., представлена в следующей таблице:

 

Наименование показателей	2007		2008		2009		2010
	факт тыс. руб.	Структура, %	факт тыс. руб.	Структура, %	факт тыс. руб.	Структура, %	Тариф тыс. руб.	Структура, %
Материалы на технологические  нужды	4 594,2	1,3	5 346,1	1,3	7 787,0	1,7	7 151,9	1,3
Топливо на технологические  нужды	131 582,9	37,3	147 565,0	36,9	177 207,3	38,1	238 262,9	41,7
Электроэнергия	28 509,6	8,1	33 977,5	8,5	40 630,0	8,7	53 465,3	9,3
Оплата  труда	84 647,1	24,0	102 973,0	25,7	111 923,4	24,1	117 850,5	20,6
Отчисления на социальные нужды	21 708,8	6,1	26 313,6	6,5	28 194,2	6,0	30 876,8	5,4
Амортизация основных производственных фондов	5 733,2	1,6	7 569,0	1,9	8 720,7	1,9	8 035,0	1,4
Текущий и капитальный  ремонт	25 973,3	7,4	25 875,7	6,5	16 404,2	3,5	25 973,0	4,5
Арендная плата	1 635,6	0,5	-	-	-	-	-	-
Покупная тепловая энергия	20 146,0	5,7	28 125,5	7,1	40 965,4	8,8	56 726,0	9,9
Налоги и другие обязательные платежи и сборы	238,5	0,1	332,2	0,1	359,5	0,1	346,0	0,1
Цеховые расходы	15 489,7	4,3	14 254,5	3,6	22 316,2	4,8	23 382,0	4,1
Общехозяйственные расходы	12 749,1	3,6	7 467,2	1,9	10 498,2	2,3	9 987,5	1,7
Полная себестоимость	353 008,0	100,0	399 799,6	100,0	465 006,1	100,0	572 056,9	100,0
Полезный отпуск тепловой энергии	427,350	-	408,597	-	423,963	-	467,113	-
Себестоимость 1 Гкал полезно  отпущенной тепловой энергии	826,04	-	978,47	-	1 096,81	-	1 224,66	-

 

  Рост себестоимости 1 куб. м  отпущенной тепловой энергии в 2010 г. составит:

- по сравнению с 2007 г. - 398,62 руб. или 48,3 %;

- по сравнению с 2008 г. - 246,19 руб. или 25,2  %;

- по сравнению с 2009 г.  - 127,85 руб. или 11,7 %.

 

						(руб., без НДС)
	2007 г.	2008 г.	Рост в %	2009 г.	Рост в %	2010 г.	Рост в %
Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии	826,04	978,47	18,5	1 096,81	12,0	1 224,66	11,7

 

Предприятию на 2010 г. утвержден  тариф на услуги теплоснабжения в размере 1 254,3 руб. за 1 Гкал тепловой энергии, что составило 7,1 % роста тарифа по сравнению с 2009 г.

Утвержденные для Предприятия тарифы на услуги теплоснабжения в динамике за 2007-2010 г. г. представлены в следующей таблице:

 

						(руб., без НДС)
	2007 г.	2008 г.	Рост  в %	2009 г.	Рост в %	2010 г.	Рост в %
Для потребителей услуг теплоснабжения	864,90	977,30	13,0	1 170,6	19,8	1 254,3	7,1

 

           Как видно из таблицы рост  тарифа на услуги теплоснабжения в 2010 г. по сравнению с 2007 г. составил для потребителей услуг теплоснабжения  45,0 %.

При этом процент суммы расходов на текущий и капитальный ремонт объектов теплоснабжения в общей сумме расходов, включенных в тариф, снизился с 5,4 % в 2007 г. до 4,5 % в 2010 г.

 

Показатели	Единица           измерения	2007 год		2008 год		2009 год		2010 год
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План
Текущий и капитальный  ремонты	тыс. руб.	18 764,0	25 973,3	20 575,0	25 875,7	25 973,0	16 404,2	25 973,0
Итого расходов	тыс. руб.	346 934,0	353 008,0	433 153,1	399 799,6	514 707,1	465 006,1	572 056,9
Доля расходов на  текущий и капитальный ремонты  в структуре расходов включенных  в тариф	%	5,4	7,4	4,8	6,5	5,0	3,5	4,5

 

За период с 2007 по 2009 г.г. план текущего и капитального ремонта на эксплуатируемых объектах системы теплоснабжения Егорьевского муниципального района выполнен Предприятием на 138,4 % в 2007 г., на 125,8 % в 2008 г. и на  63,2 %  в 2009 г.

 

Показатели	Единица           измерения	2007 год	2008 год	2009 год
Текущий и капитальный  ремонты
План	тыс. руб.	18 764,0	20 575,0	25 973,0
Факт	тыс. руб.	25 973,3	25 875,7	16 404,2
% выполнение	%	138,4	125,8	63,2

 

Из таблицы видно, что  Предприятию в 2007 и 2008 г. г. было выделено недостаточно средств на проведение текущего и капитального ремонта, получаемых за счет действующих тарифов на теплоснабжение. Фактические расходы на текущий и капитальный ремонт в 2007 г. превысили плановые на 38,4 % , в 2008 г. – на 25,8 %.

В 2009 году из-за недостатка оборотных средств Предприятием было израсходовано на текущий и капитальный ремонт на 36,8 % меньше, чем было запланировано использовать за счет действующего тарифа на теплоснабжение.

Реализация мероприятий  инвестиционной программы по модернизации ВПУ квартальной котельной позволит сократить расходы на ремонт тепловых сетей и котлов.

 

Утвержденные для Предприятия  в тарифе на услуги теплоснабжения прибыльные составляющие в динамике за 2008-2010 г. г. представлены в следующей таблице: 

 

				(руб., без НДС)
	2008 г.	2009 г.	Рост в %	2010 г.	Рост в %
Прибыльная составляющая в тарифе на теплоснабжение, в том числе:	38 723,9	32 066,2	-17,2	13 819,7	- 56,9
на капитальные вложения	17 597	9 033,7	-48,7	-	-100,0

 

           Как видно из таблицы снижение величины прибыльной составляющей в тарифе на услуги теплоснабжения в 2010 г. по сравнению с 2008 г. составило 64,3  %.

При этом сумма расходов на капитальные вложения за счет прибыльной составляющей в тарифе снизилась  с 45,4 % в 2009 г. до 0 % в 2010 г.

 

Показатели	Единица           измерения	2008 год		2009 год		2010 год
		План	Факт	План	Факт	План
Капитальные вложения	тыс. руб.	17 597	-	9 033,7	-	-
Итого прибыльная составляющая	тыс. руб.	38 723,9	-	32 066,2	31 138,1	13 819,7
Доля капитальных  вложений в структуре расходов, финансируемых за счет прибыли	%	45,4	-	28,2	-	-

 

Таким образом, в 2010 году за счет действующего тарифа на теплоснабжение Предприятию не обеспечено финансирование мероприятий по развитию системы  теплоснабжения.

Инвестиционная программа  ориентирована на модернизацию и  техническое перевооружение объектов системы теплоснабжения.

         Выводы:

 

Система теплоснабжения Егорьевского муниципального района в настоящее время характеризуется следующими негативными технико-экономическими показателями:

- нарастающий износ, моральное и физическое старение основных производственных фондов. В результате длительной эксплуатации объектов основных средств и в связи с тем, что не выделялись денежные  средства на капитальный ремонт и реконструкцию  объектов теплоснабжения, средний износ основных средств к началу 2010 года составит около 32,9 %;

- недостаточность оборотных средств на проведение текущего и капитального ремонта, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру системы теплоснабжения, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения потребителей качественными услугами теплоснабжения;

- снижение, а в 2010 году отсутствие финансирования мероприятий по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов системы теплоснабжения за счет прибыльной составляющей в утвержденных тарифах на услуги теплоснабжения;

- недостаточность средств  на проведение мероприятий по  энергосбережению.

Данная ситуация требует  принятия неотложных мер по решению вышеуказанных проблем в системе теплоснабжения и обеспечению надлежащего качества услуг теплоснабжения.

 

         Принятие инвестиционной программы  позволит решить вышеуказанные  проблемы.

        

Для кардинального улучшения эффективности функционирования системы теплоснабжения, улучшения качества поставляемой тепловой энергии, обеспечения энергосбережения Предприятием разработана настоящая инвестиционная программа по развитию системы теплоснабжения на период 2011 – 2013 гг.

 

5. Система программных  мероприятий Инвестиционной программы

 

Основной задачей, стоящей  перед руководством МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» является эффективное развитие системы коммунального теплоснабжения Егорьевского муниципального района.

Основным результатом инвестиционной программы будет модернизация водоподготовительной установки квартальной котельной с переводом фильтров с сульфоугля на карбоксильный катионит.

 Мероприятия Инвестиционной программы направлены на развитие муниципального комплекса коммунального назначения.

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень работ по реализации программы	Объём финансирования всего, тыс. руб.	Срок исполнения и объем финансирования                              по годам (тыс. руб.)			Ожидаемый эффект.
		2011 г.	2012 г.	2013 г.
Модернизация водоподготовительной установки квартальной котельной расположенной по адресу:  г. Егорьевск, Касимовское шоссе, д.3А	27 796,15	9 728,65	9 728,65	8 338,85	- снижение затрат на ремонтные  работы котлов и теплосети;  - сокращение платы за исходную  воду и сброс сточных вод; - сокращение потерь тепла с  водой коррозионных разрывов  и стоков  ВПУ; - исключение затрат на ежегодную дозасыпку загрузочного материала в реконструированные фильтры.
Установка частотных преобразователей на котельных, расположенных в г. Егорьевске по адресам: Касимовское шоссе, д.3А; Жукова гора,д..19а, стр.1; ул.Смычка, д.46а; ул.Гражданская, д.45а; ул.50 лет ВЛКСМ, д.1г	7 282,15	3 204,10	3 204,10	873,95	-экономия электроэнергии на 1332 тыс. кВт. час. в год
Итого	35 078,30	12 932,75	12 932,75	9 212,80