Бизнес-план открытия интернет-кафе ООО "M.S.P. Finally Free"

Наша гарантируемая скорость (5 Кбайт/сек) – достаточно высокий показатель. А если учесть, что пользователи не качают информацию постоянно (получив, скажем картинку они какое-то время ее осмысливают), а также, что на линии будут полностью загружены только в час-пик, то можно предположить, что этот показатель будет еще выше, на уровне примерно в 6-7 Кбайт/сек, а это предел скорости достигаемой на московских телефонных линиях. Такая скорость у пользователя достигается только если:

• номер телефона абонента обслуживает цифровая телефонная станция
• модем пользователя имеет специальные ускоряющие протоколы работы
• абонент использует интернет не в час-пик.

Для более распространенных аналоговых АТС  максимально достижимая скорость передачи данных составляет порядка 4,5 Кбайт/сек, но в любом случае пользователю гарантируется 5 Кбайт/сек, для него как бы резервируется маленький  пропускной канал и поэтому поменяв телефонную станцию он сможет использовать его полностью.

 Для сравнения: самые "скоростные" провайдеры обеспечивают скорость  примерно на уровне 2,5-5,5 Кбайт/сек  (это крупные компании, а также  некоторые из наших возможных конкурентов - Data Express on-Line, Caravan, ILM Network (у последних правда это временное или непостоянное явление, характерное только лишь для начальной стадии их деятельности)). Подавляющее же большинство провайдеров стремясь выгадать больше прибыли – снижает этот показатель до 1,9, что, конечно, не может не вызывать недовольство их абонентов, которые постепенно перебираются к менее жадному провайдеру (например к нам). Следует отметить также, что скорость доступа в интернет в подавляющем большинстве корпоративных, образовательных и академических сетях тоже, как правило, не превышает значения 2 Кбайт/сек.

Схематично сам технологический  процесс обеспечения доступа  в Интернет по коммутируемым линиям связи можно изобразить следующим  образом (см. рис.1).

Помещение: для организации бизнеса предполагается арендовать помещение площадью 150 м². Здесь же будет располагаться и офис компании. Информацию об арендодателе и арендной плате см. ниже.

Оборудование. Для работы необходимо:

• 6 серверов, объединенных в один суперкомпьютер (сердце всей системы) – сервера электронной почты и новостей, WWW и FTP, DNS и NSP, сервер – диспетчер шлюзов и др.
• 10 персональных компьютеров – для обслуживания сервера и текущей работы
• 13 модемных стоек (по 100 модемов в каждой, т.е. на 1300 линий)
• мелкое оборудование (соединительные шнуры и пр.)
• мебель для офиса и мелкое оборудование (включая канцелярское)
• охранная система для офиса

Поставщики оборудования и услуг:

Таблица 4. Поставщики оборудования и услуг

Наименование оборудования /услуги	Поставщик	Цена	Периодичность закупок	Объем закупок, $
Все компьютерное оборудование (сервера, компьютеры, модемные стойки и пр.)	“Формоза”, Б. Трехсвятительский пер., д.2, тел./факс 728-4004	зав. от оборудования.	Единовременно	189400
Мелкое офисное оборудование (телефоны и пр.) и система безопасности	"Альвис Плюс", ул. Шаболовка, 34, тел. 232-9201	зав. от оборудования.	Единовременно	5500
Офисная мебель	"Планета Nitel", Варшавское шоссе, д.34, тел. 111-3333, 111-5060	зав. от типа мебели	Единовременно	1000
Телефонные линии	ОАО "Ростелеком", ул. Делегатская, 5	зав. от способа установки	Единовременно	599235
			Ежемесячно	85460
Аренда интернет каналов	ОАО "Ростелеком", ул. Делегатская, 5	630$ за установку канала	Единовременно	1260
		25556$ за канал 40$ за Гбайт трафика	Ежемесячно	52285
Аренда помещения	"Москомимущество", ул. Кржижановского, д. nn/n 124-17nn	по договоренности	Покупка аренды	7000
			Ежемесячно	200

 

Накладные расходы: в достартовый период – это затраты на лицензии Минсвязи, а также взятки (в основном это относится к Госструктурам), в период непосредственной работы – это различные возникающие по ходу мелкие затраты.

9. Организационный план

Главным инициатором и организатором  компании будет являться предприниматель – Норин В.Г., который и займет место генерального директора:

• незаконченное высшее экономическое
• опыт работы: нет
• семейное положение: женат

Данная организация будет создана  в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО "M.S.P. Finally Free") с уставным капиталом, внесенным одним членом – владельцем фирмы – в размере $385555.

Организация интернет-провайдера такого масштаба требует значительных финансовых вложений, поэтому недостающие средства будут получены за счет:

• ссуды Фонда Поддержки Малого Бизнеса (150000$ под 19%)
• безвозмездных вливаний средств Фонда Сороса в размере 429385$

Поскольку половина проекта носит  некоммерческую направленность и направлен  на развитие интернет-инфраструктуры, то деньги на ее реализацию можно получить за счет такого фонда, который по договоренности оплачивает 50% издержек достартового периода и первых двух месяцев работы, что соответствует суммам равным 89569$ и 94319$.

Работу компании будут обеспечивать следующие специалисты:

• генеральный директор – занимается важнейшими организационными и финансовыми вопросами
• главный менеджер – обеспечивает работу всего офиса компании, координирует действия персонала)
• бухгалтер
• системный администратор (2 человека, круглосуточно) – обеспечивает  работу всех серверов и компьютеров компании, а также локальной сети
• помощник системного администратора
• веб-мастер – отвечает за разработку и дальнейшее обеспечение работоспособности сайта компании, а также за различные сервисы, такие как почта, размещение страничек пользователей на сервере и пр.
• круглосуточная служба поддержки – суппорты (3 человека) – отвечают на телефонные звонки и почтовые запросы абонентов, у которых возникли проблемы при работе с нашей системой
• секретарь
• курьер
• специалисты по техническому обслуживанию и ремонту оборудования (2 человека) – обеспечивают работоспособность оборудования компании
• охранник (2 человека)

Организационная структура фирмы  будет иметь следующий вид (рис 2):

Качественно-количественная характеристика специалистов и персонала будет  иметь следующи вид (см. табл.6):

Таблица 5. Характеристика специалистов и персонала

Занимаемая должность	Количество	Образование	Опыт работы Кол-во лет	Предполагаемая з/п ($)
Генеральный директор	1	Высшее  экономическое (незаконченное)	нет	1000
Главный менеджер	1	Высшее экономическое	2	700
Бухгалтер	1	Высшее экономическое	3	400
Системный администратор	2	Высшее техническое	2	400
Помощник  системного администратора	1	Высшее техническое	1	250
Веб-мастер	1	Высшее техническое	2	500
Суппорт (служба поддержки)	3	Среднее специальное	1	250
Секретарь	1	Среднее специальное	1	200
Специалист  по ремонту и техническому обслуживанию оборудования	2	Среднее специальное	2	200
Курьер	1	Общее среднее	1	100
Охранник	2	Среднее специальное	2	200

 

Суммарный уровень затрат на заработную плату будет 5500$ в месяц, независимо от набранного количества абонентов. Общее количество задействованных – 16 человек.

10. Финансовый план

Прогноз продаж компании представлен  в таблице 7. Комментарии смотреть под таблицей.

План компании по прибыли представлен в таблице 8. Комментарии смотреть под таблицей.

Денежные потоки компании представлены в таблице 9. Комментарии смотреть под таблицей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарии: предполагается, что после 6-го месяца 80% пользователей будут работать по предоплате, т.к. абоненты хотят быть уверены, что будут обеспечены услугой на будущее время и поэтому они платят заранее, занимая тем самым себе места.

 

 

 

 

Комментарии: амортизация посчитана из расчета на 6 лет. Затраты "Работа офиса" включают в себя арендную плату за помещение, а также коммунальные платежи.

 

 

Комментарии: устойчивая прибыльность проекта достигается уже на 5-ый месяц деятельности, а на 17 месяц наступает самоокупаемость собственного капитала (остатке на конец периода составит о расчетам - $401847)

 

11. Анализ рисков

Специфика бизнеса интернет-провайдера такова, что почти не имеет рисков. Это связано в первую очередь  с тем, что вся деятельность основана на компьютерах и прочем очень  надежном электронном оборудовании, вероятность сбоев которого ничтожна мала. А это означает, что своевременные профилактические меры и надлежащий уход за этим оборудованием обеспечат почти 100% его работоспособность в течение всего срока его службы.

И все же стоит отметить некоторые  риски (перечислять все не имеет смысла, отметим наиболее важные и показательные), не связанные с вышесказанным:

1. Пожар
2. Небрежность работников компании
3. Риск от возможной смерти или заболевания руководителя, ведущего работника, от интеллектуальной или другой квалифицированной деятельности, которых зависит успех предприятия
4. Инфляция и плохая конъюнктура рынка
5. Введение повременной телефонной платы

Первые 3 риска легко страхуются, а соответственно не представляют опасности. Наступление четвертого риск вызовет  последствия для всей отрасли – сокращение клиентов у всех провайдеров. Крупным компаниям в таких условиях будет легче маневрировать, чем мелким и средним, а поскольку мы считаемся крупным интернет-провайдером, то этот последствия этого риска окажутся для нас относительно минимальными.

Наиболее интересным является риск №5. Этот риск опять же повлияет на всю  отрасль и опять же легче выжить в его последствиях будет крупным  компаниям, имеющим большое количество телефонных линий, поскольку в связи  с этим к телекоммуникационной компанией легче будет договориться с телекоммуникационной компанией о тарифе, размер которого вполне возможно будет таковым, что ежемесячные выплаты составят сумму не намного большую, а вполне возможно, что и такую же, которая выплачивалась провайдером до введения повременки. А как же пользователи, ведь теперь им придется платить не только за интернет, но и за телефонные минуты? Для того, чтобы избавить абонентов от последнего вводится специальная услуга – Callback, что означает "возврат звонка". Действие ее заключается в следующем: пользователь звонит на телефон провайдера, проходит авторизацию и отключается. Через несколько секунд провайдер сам дозванивается до пользователя и соединяясь с ним, обеспечивает ему доступ в мировую сеть. Поскольку звонок для пользователя будет входящим, то платить за телефон ему в данном случае не придется. Помимо всего прочего при такой системе соединения улучшается и скорость передачи данных по линии.

Значит и 5-ый риск можно считать  не оказывающим особого влияния  на наш бизнес.

 

 

¹ 1 байт = 8 бит

² 1 Мбит = 1024 Кбит