Казначейская деятельность

-суммы ошибочно  зачисленные и подлежащие возврату  в течении 10-ти дней

По окончании  года все остатки со счета перечисляются  на соответствующие счета казначейства для получения наличных денег  казначейство выдает своим клиентам денежные чековые книжки которые  получает в банке. 

Чековые книжки учитываются в журнале регистрации  бланков денежных чековых книжек и выдаются бесплатно на основании  заявления на получение денежных чековых книжек.

Перед их выдачей  на оборотной стороне каждого  чека проставляется наименование клиента  за исключением секретного.

Возврат казначейству чековых денежных книжек с корешками  использованных денежных чеков и  с неиспользованными чеками для  последующего их возврата в банк происходит на основании заявления клиента  в следующих случаях:

1. Закрытие  лицевого счета клиента

2. Изменение  наименования клиента

3. закрытие  или изменение номера расчетного  счета открытого казначейству  на балансовом счете 40116

На кануне дня получения наличных денег  клиент представляет в казначейство заявку на получение наличных денег. Заявка оформляется отдельно по каждому  лицевому счету и виду средств  за счет которых должны быть выданы наличные деньги (бюджетные средства, средства от приносящей доход деятельности, средства дополнительного бюджетного финанисирования, средства для осуществления оперативно-розыскных мероприятий.

Казначейство  проверяет правильность оформления заявки на наличие в ней требуемых  реквизитов и показателей. В заявке указываются:

-серия, номер  и дата денежного чека

-номер лицевого  счета клиента 

-должность

-фамилия  имя отчетсво представителя получателя средств, на которого выписан денежный чек

-данные документа  удостоверяющего личность

-показатели  бюджетной классификации, соответствующая  целям получения наличных денег

-суммы, которые  должны быть выданы

При этом суммы  указанные в заявке не должны превышать  бюджетные данные учтенные на соответствующих  лицевых счетах и по соответствующим  КБК

В случае если заявка не соответствует требованиям  или подписи на ней не соответствуют  образцам, то казначейство регистрирует ее в журнале регистрации неисполненных  документов, а клиенту направляет протокол с указанием причины  отказа принятия заявки к исполнению. В противном случае заявка принимается  к исполнению.

Вместе с  заявкой клиент представляет денежный чек при этом показатели заявки и  чека должны совпадать. 

После проверки денежный чек получает подписи и  печати казначейства и возвращается клиенту для получения наличных денег в кассе банка. 

Казначейство  на основании заявок формируют справку  для каждого счета с которого средства перечисляются на соответствующий  ему счет 40116. В справке указываются  серии номера даты и суммы денежных чеков, указанных в заявках, а  также общая сумма по справке. Справка в банк не направляется, а используется в учете казначейства для отражения проводимых операций. 

На общую  сумму по справке казначейство оформляет  платежное поручение на перечисление средств на соответствующий счет 40116 и передает его в банк. При  перечислении средств электронными платежными документами они направляются в банк не позднее дня выдачи наличных денег до 12 часов местного времени. При перечислении средств платежными поручениями на бумажном носителе -за день до выдачи наличных денег. Подтверждением платежной операции будут платежные  поручения с отметкой банка об исполнении переданное казначейству вместе с выпиской по счету. 

После этого  казначейство отражает кассовые выплаты  на лицевом счете клиента .

Выдача наличных денег из кассы банка производится по денежному чеку в пределах имеющегося статка средств на счете 40116 в соответствии с графиком обслуживания бюджетополучателей в банк. Если же денежный чек не был предъявлен в банк в течении следующих 10 дней, то казначейство оформляет платежное поручение на возврат не востребованной суммы со счета 40116 на соответствующий счет казначейства. В результате такой операции производится восстановление кассовой выплаты на соответствующем счете, а также на лицевом счете клиента. Аналогичный порядок действует в отношении утерянных денежных чеков, по которым клиент представляет в казначейство заявление об их аннулировании.

 

(II). обеспечение наличными деньгами  клиентов казначейства с использованием  расчетных (дебетовых) карт.

Для получения  расчетных карт клиент представляет в казначейство заявление на получение  карт, в котором перечисляются: ФИО, должность, данные документа удостоверяющего  личность, подпись работника клиента  на которого требуется выдать карту. На представленном заявлении казначейство делает отметку о согласии на получение  карт, после чего оно направляется в банк по месту открытия счета 40116. По мере готовности карт и конвертов  с пин-кодами казначейство получает их в банке. Для учета карт служит журнал регистрации карт. Карта вместе с конвертом выдается персонально работнику клиента, на которого оформлена карта под расписку в указанном журнале. 

 

Вернуть карты  в казначейство для последующего их возврата в банк необходимо вместе с заявлением, в котором указываются  причины возврата, номера возвращаемых карт. В следующих случаях:

- закрыт лицевой

- изменилось  наименование клиента

- карта повреждена

- истек срок  действия карты

- утерян пин-код

- сменился  уполномоченный работник клиента

- закрыт или  изменен номер счета, открытого  казначейству в банке

- по требованию  казначейства

На следующий  день карты возвращаются в банк, а в журнале регистрации карт отмечаются даты их возврата в казначейство и в банк. 

Накануне  дня получения наличных денег  клиент представляет в казначейство заявку на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту. После  поступления средств на счет 40116 казначейство направляет в банк документ "расшифровка суммы средств  перечисляемых на счет органа федерального казначейства номер 40106 перечисляемого по картам", где указывается доступная  к получению сумма доступная  по каждой карте. В результате клиент может снять нужную сумму со своей  карты. При этом выдача денег в  кредит не допускается. В случае необходимости  клиент имеет право самостоятельно внести наличные деньги на карту. О  внесении средств на карту необходимо сообщить в казначейство, направив расшифровку сумм неиспользованных средств (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств). В ней клиент указывает  неиспользованные суммы по КБК. В  случае не использования средств  с карты в течении 20 дней клиент также представляет в казначейство указанную расшифровку. На основании  полученной от клиента расшифровки  казначейство оформляет платежное  поручение на перечисление не востребованной либо внесенной клиентом суммы со счета 40116 на соответствующий счет казначейства и передает его в банк.