Бизнес-план компьютерного клуба

 

 

Планируемы затраты времени  на реализацию следующих стадий проекта:

1. Регистрация ТОО – 2 недели
2. Подбор работников – 1-2 неделя
3. Закупка и сборка мебели – 1-2 неделя
4. Закупка и установка оборудования – 5 дней

 

После закупки мебели и оборудования планируется следующие их расположение в помещении клуба (см. рис.1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Схема расположения компьютеров  и мебели

 

Организационный план

 

Как уже упоминалось выше для успешной работы клуба необходимы: директор, бухгалтер, 3 оператора компьютерного зала, 2 охранника, уборщица. Организационную структуру ТОО «MONO» можно представить следующим образом:

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Организационная структура ТОО  «MONO»

 

В основные обязанности директора  входит:

1. Организация работы клуба таким образом, чтобы получать максимальную прибыль при минимальных издержках времени и капитала;
2. Планирование и координирование работы подчиненных;
3. Своевременное и полное предоставление отчетности о деятельности фирмы ее учредителям.

Операторский отдел будет состоять из 3 операторов компьютерного зала, работающих посменно (1 день работы и 2 дня отдыха). В обязанности оператора  входит:

1. Поддержание бесперебойного процесса работы компьютерной техники;
2. Помощь клиентам в случае возникновения затруднений в ходе наладки игрового процесса;
3. Принятие полной материальной ответственности за вверенную ему аппаратуру в случае ее повреждения или кражи.

 

Профессиональные требования к  оператору компьютерного зала:

1. Совершенное знание компьютера как со стороны пользователя, так и со стороны технического специалиста;
2. Знание основных компьютерных игр, умение их настраивать;
3. Наличие практических навыков работы в интернете.

Работа охранников также будет  посменной, но с меньшим интервалом выходных дней, чем у операторов. В процессе работы охранник должен:

1. Следить за соблюдением порядка в клубе;
2. Нести полную материальную ответственность в случае кражи или порчи находящейся в клубе мебели.

 

Бухгалтерия клуба «MONO» будет состоять из одного бухгалтера, функции которого будут стандартными и в основном сведутся к ведению всей необходимой документации ТОО.

Под обслуживающим персоналом подразумевается  наличие у клуба собственной  уборщицы, обязанностью которой является поддержание чистоты и порядка  как внутри помещения, так и на прилегающей к нему территории.

Подбор всего персонала будет  производиться на конкурсной основе и с обязательным личным собеседованием. Предпочтение будет отдаваться лицам  уже имеющим опыт работы или имеющим  наивысшую квалификацию в своей  области.

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовый план

 

Для расчета финансовых показателей  необходимо в первую очередь определить общую сумму первоначальных затрат (табл. 10), которые понесут учредители для организации ТОО «MONO». Из всех необходимых для этого элементов осталось вычислить фонд заработной платы (см. табл. 8 и 9).

 

Таблица 8

Расчетно-платежная ведомость ТОО  «MONO»

 

№	Должность	Оклад	НДФЛ 13%	Всего удержано	Сумма к выдаче
1	Директор	25000	3250	3250	21750
2	Бухгалтер	20000	2600	2600	17400
3	Оператор 1	15000	1950	1950	13050
4	Оператор 2	15000	1950	1950	13050
5	Оператор 3	15000	1950	1950	13050
6	Охранник 1	10000	1300	1300	8700
7	Охранник 2	10000	1300	1300	8700
8	Уборщица	7000	910	910	6090
ИТОГО:		117000	15210	15210	101790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд заработной платы ТОО «MONO»                Таблица 9

 

№	Должность	Ежемесячная з\пл.	Годовая з/пл.
1	Директор	21750	261000
2	Бухгалтер	17400	208800
3	Оператор 1	13050	156600
4	Оператор 2	13050	156600
5	Оператор 3	13050	156600
6	Охранник 1	8700	104400
7	Охранник 2	8700	104400
8	Уборщица	6090	73080
ИТОГО:		101790	1221480

 

 

Таблица 10

Общие организационные расходы проекта

 

№	Статья расходов	Сумма руб.
1	Аренда помещения	30000
2	Закупка компьютерной техники	725200
3	Закупка и установка мебели	183500
4	Дополнительные расходы на обустройство	186900
5	Прочие затраты (реклама и др.)	50000
ИТОГО:		1175600

 

 

Таким образом планируется взять кредит в размере 1200000. Основная информация о кредите и кредиторе представлена в таблице 11.

Таблица 11.

Информация  о кредите и кредиторе

 

№	Кредитор	Сумма кредита	Срок в месяцах	Годовой процент
1	Банк «Хлынов»	1200000	24	18

 

Ежедневно клуб планирует получать до 1200 руб. с одного компьютера. В  общем со всех 19 машин² за месяц выходит 684000 руб. Помимо этого планируется, что за дополнительную деятельность (запись BluRay, интернет) «MONO» будет выручать до 50000 руб. в месяц.

В обязательном порядке клуб будет  нести следующие расходы:

1.Налог  на имущество  –2,2%  от выручки

2.Социальный  налог для работников -26%

3.Аренда  помещения – 30000

4.Расходы  на заработную плату сотрудников - 101790

5.Коммунальные  услуги (электричество, водопровод, отопление) – 20000 руб.в месяц;

4. Платежи по кредиту – в год (с учетом 18% годовых)

На основе имеющихся данных можно  рассчитать доходы и убытки компьютерного  клуба «MONO» за 1 год (см. табл. 12)

 

Таблица 12

Прибыль и убытки ТОО «MONO» за 1 год

 

№	Наименование статьи		Сумма
1	Выручка от основной деятельности		6840000
2	Выручка от дополнительной деятельности (запись BluRay, интернет, набор текстов, запись на различные носители)		50000
3	Выручка		734000
4	Налог на имущество	16148
5	Социальный налог		190840
6	Аренда помещения		30000
7	Расходы на заработную плату  сотрудников		101790
8	Коммунальные услуги		20000
9	Платежи по кредиту (в мес.)		73666
11	Чистая прибыль	301566

 

20% (301566 руб.) от полученной чистой  прибыли будет отправлено в  резервный фонд фирмы, а остальная  часть будет разделена между  учредителями товарищества.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

Проведенные финансовые расчеты показали, что представленный проект может  быть реально осуществлен и способен принести его учредителям и кредиторам хорошую прибыль.

Срок окупаемости проекта 24 месяца. Проведенный анализ рынка говорит  о том, что сегмент на который ориентирована деятельность создаваемого клуба, на сегодняшний день, в данном районе города свободен, что позволяет рассчитывать на то, что услуги создаваемого ТОО будут пользоваться устойчивым спросом, с тенденцией роста по мере развития деятельности и расширения номенклатуры оказываемых услуг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы.

1. Бизнес планирование. Курс лекций./ Э.А. Уткин, Б.Акотляр, Б.М. Рапопорт - М.: Экмос, 2001 г.

2. Бизнес-планирование. Учебно-практическое  пособие./ В.З. Черняк, А.В. Черняк, И.В. Довиденко - М.: РДЛ, 2000 г.

3. Предпринимательство. Учебник. /М.Г.  Лапуста, А.Г. Поршнев, Ю.Л. Старостин, Л.Г. Скамай - М.: ИНФРА, 2003 г.

4. Бизнес-план. Опыт, проблемы. Т.П.  Любанова, А.В. Мясоедова, Ю.А. Олейникова – М.: Издание третье, 2003 г.

5. Завгородняя А.В., Ямпольская Д.О. Маркетинговое планирование. - СПб: Питер, 2002 г.

6. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник. - М.: ИКФ "Омега-Л", 2002 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  ПО ОБРАЗОВАНИЮ

 

Государственное образовательное  учреждение

высшего профессионального  образования

Вятский государственный  университет

 

Контрольная  работа

 

по дисциплине: «Бизнес-планирование предприятия»

на тему: «Бизнесплан»

 

 

 

Выполнили студентка

Группы ЭПУу-31__________________________________Гущин М.В.

Проверил преподаватель                                                       Варгасова О.Н.

Работа________________________________________________________    

                                         (допущена, не допущена)

Работа   защищена с  оценкой_____________________________________  

 

 

 

Кирово-Чепецк

2010 г.

¹ Источник: прайс-лист сервис-центра «Техпром» от 22.04.2009

² Компьютер №20 не приносит прибыли, поскольку используется для внутренних нужд фирмы