Методы оптимизации денежных потоков торгового предприятия

Целью данной работы является изучение определений денежных потоков, их показателей, способы оптимизации движения денежных потоков предприятия. При составлении прогноза движения денежных потоков используются предоставляемые службами предприятия данные и рабочие листки на каждый месяц первого года по предполагаемым:
Объёму реализации: по факту и в кредит
Реестрам счетов дебиторов и поступлениям от предыдущих продаж в кредит и результатов изменения кредитной политики;
Планируемым закупкам материалов;
Уровню заработной платы с учётом индексации;
Необходимым закупкам оборудования;
Реестрам счетов кредиторов и выплатам в бюджет;

Введение 2
1. Учет денежные средства на предприятии 3
2. Планирование денежных потоков в торговой организации 9
2.1. Денежные потоки, характеристика, виды 9
2.2. Принципы управления денежными потоками торгового предприятия 13
3. Методы оптимизации денежных потоков торгового предприятия 14
Заключение 18
Список литературы 19