Экономические новости

Экономические новости

Евро придется хранить в российских банках  

 

• Европейский центральный банк (ЕЦБ) 4 сентября неожиданно изменил правила игры. Резко были снижены основные банковские ставки. Ключевая – до 0,05% годовых (с 0,15%). Депозитная – вообще ушла в отрицательную зону – до минус 0,2%. По маржинальным кредитам – до 0,3%. Иными словами, кредиты в евро стали чуть ли не бесплатными. Зато депозиты юридических лиц, наоборот, – платными. Исчезающие деньги необходимо срочно вкладывать в реальный сектор. Европейским банкам так и придется делать. Физическим лицам, держателям счетов, можно, конечно, не торопиться, но их вклады, как минимум, никакого дохода им уже не принесут. Придется переводить деньги с евросчетов в российские банки.

 

Глава ЕЦБ Марио Драги

 

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева  

 

• всем европейским банкам станет невыгодно держать в его кредитном учреждении депозиты. Придется срочно вкладывать в реальный сектор, так как в течении года 0,2% от вклада придется платить ЕЦБ за сохранность депозита.

 

• «"Очевидно, политика смягчения со стороны ЕЦБ ведет в мире к глобальному смягчению, может быть, к притоку капитала на развивающиеся рынки. И при прочих равных условиях это могло бы способствовать притоку капитала на российский рынок. Но в текущих условиях посмотрим, как это может происходить. Есть другие факторы, в связи с которыми это влияние может быть ограниченным".

ЦБ отмерил российским банкам полтора года в условиях санкций  

 

• Российским банкам и компаниям в условиях санкций валютной ликвидности хватит на год-полтора. Об этом заявил директор департамента финансовой стабильности Банка России Сергей Моисеев на XII Международном банковском форуме в Сочи. Озвучивая такой прогноз, он сослался на проведенные недавно регулятором стресс-тесты банковского сектора.

 

• "стресс-тесты показывают, что в первой половине года существенный объем валютной ликвидности был наращен как банками, так и корпоративным сектором. Его более чем достаточно для обслуживания внешних платежей по долговым обязательствам даже при полностью закрытом долговом рынке», - заявил директор департамента ЦБ РФ, отметив при этом, что на копленного объема валютной ликвидности хватит на год-полтора. Он также подчеркнул, что накопленного объема номинированных в валюте средств будет достаточно, даже если внешние рынки будут абсолютно недоступны.

 

• Крупнейшие российские банки попали под санкции ЕС и США в июле 2014 года. Введенные санкции предусматривают запрет на привлечение средне- и долгосрочного финансирования для этих банков в западных странах. Ряд банков даже из тех, которые не попали под санкции, в своих последних отчетностях по МСФО указали, что на их бизнес будет оказывать давление усложнение ситуации с привлечением валютной ликвидности.

 

Фонд Марка Мобиуса увеличил инвестиции в Россию в 6 раз  

 

• Фонд Templeton Developing Markets Trust под управлением инвестора Марка Мобиуса во втором квартале 2014 года увеличил инвестиции в акции российских компаний в 6 раз.
• В портфеле фонда по состоянию на 30 июня лежали бумаги «Газпрома» на 19,6 млн долларов, «ЛУКОЙЛа» - на 18 млн долларов, «Норникеля» - на 46,8 млн долларов, «Яндекса» - на 52 млн долларов и Mail.ru - на 10,5 млн долларов. Также Мобиус купил незначительный пакет акций ритейлера «Окей».
• Общая сумма инвестиций в российские акции по состоянию на конец второго квартала составила 147 млн долларов. Это 8,1 % от общего портфеля.
• По итогам первого квартала в портфеле Мобиуса на Россию приходилось 1,3% - 24,7 млн долларов. Фонд держал бумаги «АЛРОСА» на 4,6 млн долларов, «ЛУКОЙЛа» - на 16 млн долларов и «Норникеля» на 3 млн долларов.
• "После слабого старта в начале года развивающиеся рынки прибавили темпа на фоне неплохой статистики из США, смягчения политики ЕЦБ, улучшения ситуации в производственном секторе Китая и признаков снижения напряженности между Россией и Украиной», - объяснил Марк Мобиус, оценка которого приводится в материалах Templeton Developing Markets Trust.

 

ЦБ прогнозирует отток капитала в 100 млрд долларов  

 

• По итогам 2014 года отток капитала из России составит около 100 миллиардов долларов или меньше. Об этом сообщает агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на первого зампреда Центробанка Ксению Юдаеву. По предварительным данным ЦБ, отток капитала в первом полугодии достиг 74,6 миллиарда долларов. В первом квартале он составил 48,8 миллиарда, во втором — 25,8 миллиарда.
• Юдаева также отметила, что Центробанк не станет значительно корректировать прогноз по ВВП. «С точки зрения порядка цифр мы не видим серьезных расхождений с Минэкономразвития», — заявила она. МЭР прогнозирует, что российская экономика в 2014 году вырастет на 0,5%, в 2015-м — на 1%.
• Согласно прошлому прогнозу регулятора, отток капитала из РФ по итогам 2014 года должен был составить от 85 до 100 миллиардов долларов. По оценке Минэкономразвития, отток капитала составит 100 миллиардов долларов. В апреле 2014-го советник Международного валютного фонда Антонио Спилимберго заявлял, что отток капитала из России по итогам года может оказаться рекордным и превысить 100 миллиардов долларов.

 

Уставшие от кризиса на Украине трейдеры уходят с рынка российских бондов  

 

• Блумберг -- Трейдеры, уставшие от перепадов в отношениях между Россией и Украиной, уходят с рынка рублевых облигаций, в результате объем торгов этими бумагами упал до минимального уровня за последние четыре года.
• Объем торгов на вторичном рынке облигаций на Московской бирже за первые восемь месяцев этого года сократился на 34 процента до 5,8 триллиона рублей ($157 миллиардов) - минимума с 2010 года, свидетельствуют данные на сайте торговой площадки. С начала года рублевые гособлигации подешевели на 13 процентов в долларовом выражении, демонстрируя худшую динамику среди бумаг 31 страны, отслеживаемых в индексе агентства Блумберг Emerging Market Local Sovereign, который вырос на 6,1 процента.
• Инвесторы очень устали от ситуации, когда они делают ставку, а рынок после какого-нибудь газетного заголовка резко падает, сказал вчера по телефону трейдер по инструментам с фиксированной доходностью ЗАО «Банк Русский стандарт» Сергей Волков. По его словам, в этом году конъюнктура рынка крайне сложная.
• Российские облигации падают в цене на фоне вооруженного конфликта между правительственными войсками и пророссийски настроенными повстанцами на востоке Украины, а также из-за введенных США и Евросоюзом санкций, которые подталкивают экономику РФ к рецессии. Год назад иностранные инвесторы получили прямой доступ на российский рынок в рамках планов президента Владимира Путина по превращению Москвы в международный финансовый центр. Этот шаг привел к 22-% увеличению объема торгов бумагами.

 

Российские фонды за неделю потеряли 34 млн долларов  

 

• Фонды, инвестирующие в российский фондовый рынок, зафиксировали за неделю с 28 августа по 3 сентября 2014 года отток капитала в размере 34,4 млн долларов против притока в размере 49,9 млн долларов неделей ранее. Такие данные приводит исследовательская организация Emerging Portfolio Fund Research.
• При этом, по данным Газпромбанка, в страновом выражении (более общий показатель) на российский рынок акций за неделю пришло 44,6 млн долларов. При этом в страновом выражении в российские акции приходят средства уже четвертую неделю подряд.

 

Renaissance Capital понизил прогноз по росту российского ВВП в два раза  

 

• Инвестиционный банк Renaissance Capital понизил прогноз по росту ВВП РФ до 0,8% с 1,6% в 2014 году и до 1,7% с 3% в 2015 году. По словам главного экономиста по России и СНГ Renaissance Capital Олега Кузьмина, основная причина снижения прогноза связана с давлением геополитических факторов.
• "Санкции, которые были введены во второй половине текущего года и которые, возможно, еще будут введены, не подорвут экономический рост, но окажутся чувствительными и заметно ограничат потенциал для ускорения экономического роста России», - сказал он ИТАР-ТАСС. Усиленные санкции ограничивают доступ банков и компаний на международный рынок капитала, что также негативно влияет на настроения инвесторов, считает Кузьмин. Кроме того, по его словам, рост инфляции приводит к снижению покупательной способности населения и к крайне жесткой политике ЦБ. «В этом и следующем году в России будут очень жесткие кредитные условия. Эффект санкций пока не виден, и мы ощутим его позже, поскольку в результате произойдет падение инвестиций на 3 % в этом году, а в следующем году мы не ждем быстрого роста инвестиций», отметил Кузьмин.
• Тем не менее, по словам эксперта, в Renaissance Capital не ждут, что российская экономика свалится в рецессию, поскольку рекордно низкая безработица в РФ не будет расти и окажет поддержку потребительскому спросу. «Потребительский спрос будет умеренным, но не будет слабым», - считает главный экономист Renaissance Capital по России. Кроме того, эксперт подчеркивает, что сокращение запасов в российской экономике в текущем и следующем году не будет таким же сильным, как в 2013 году, что не даст ВВП оказаться очень низким. Третьим фактором, который поддержит российский ВВП является слабый рубль, заметил Кузьмин. «Слабый рубль подержит бюджет и экспорт за вычетом импорта, поскольку у России есть возможности для импортозамещения», - добавил эксперт.

 

СВИФТ: лилипуты и гулливеры  

 

• Антироссийские экономические санкции Европы могут получить развитие: Великобритания пригрозила пролоббировать отключение российских банков от международной системы межбанковских расчетов SWIFT. "РГ" решила разобраться, какие издержки от этого понесут сами отечественные кредитные организации, и пострадают ли обычные граждане, являющиеся их вкладчиками.

 

• Эксперт в сфере банковского дела Дмитрий Крупышев пояснил "РГ", что в случае реализации этой угрозы Запада могут пострадать и физические лица, являющиеся клиентами российских банков. Например, у них могут появиться трудности с покупкой недвижимости. Проблемы могут возникнуть и с денежными переводами. Кроме того, есть риск усложнения совершения расчетов по операциям купли-продажи ценных бумаг, а также по всем трансграничным операциям, проводящимся через систему SWIFT. Возникнут серьезные проблемы и у наших туроператоров.
• SWIFT - это сообщество всемирных межбанковских телекоммуникаций, обеспечивает передачу 1,8 миллиарда сообщений в год; за день через сеть SWIFT проходят платежные поручения более чем на 6 триллионов долларов, в ней участвуют более 10 тысяч финансовых организаций в 210 странах.
• В России уже работают над собственной альтернативой международной системе SWIFT и готовы создать свой аналог этой системы. "У нас подготовлен законопроект. Мы его обкатали с индустрией и ЦБ", - сказал замминистра финансов России Алексей Моисеев