Экономические
новости
Евро придется хранить в российских
банках
- Европейский центральный банк
(ЕЦБ) 4 сентября неожиданно изменил правила
игры. Резко были снижены основные банковские
ставки. Ключевая – до 0,05% годовых (с 0,15%).
Депозитная – вообще ушла в отрицательную
зону – до минус 0,2%. По маржинальным кредитам
– до 0,3%. Иными словами, кредиты в евро
стали чуть ли не бесплатными. Зато депозиты
юридических лиц, наоборот, – платными.
Исчезающие деньги необходимо срочно
вкладывать в реальный сектор. Европейским
банкам так и придется делать. Физическим
лицам, держателям счетов, можно, конечно,
не торопиться, но их вклады, как минимум,
никакого дохода им уже не принесут. Придется
переводить деньги с евросчетов в российские банки.
Глава ЕЦБ Марио Драги
Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева
- всем европейским банкам
станет невыгодно держать в его кредитном
учреждении депозиты. Придется срочно
вкладывать в реальный сектор, так как
в течении года 0,2% от вклада придется платить
ЕЦБ за сохранность депозита.
- «"Очевидно,
политика смягчения со стороны ЕЦБ ведет
в мире к глобальному смягчению, может
быть, к притоку капитала на развивающиеся
рынки. И при прочих равных условиях это
могло бы способствовать притоку капитала
на российский рынок. Но в текущих условиях
посмотрим, как это может происходить.
Есть другие факторы, в связи с которыми
это влияние может быть ограниченным".
ЦБ отмерил российским
банкам полтора года в условиях санкций
- Российским банкам
и компаниям в условиях санкций валютной
ликвидности хватит на год-полтора. Об
этом заявил директор департамента финансовой
стабильности Банка России Сергей Моисеев
на XII Международном банковском форуме
в Сочи. Озвучивая такой прогноз, он сослался
на проведенные недавно регулятором стресс-тесты банковского сектора.
- "стресс-тесты показывают, что в первой половине года существенный объем валютной ликвидности был наращен как банками, так и корпоративным сектором. Его более чем достаточно для обслуживания внешних платежей по долговым обязательствам даже при полностью закрытом долговом рынке», - заявил директор департамента ЦБ РФ, отметив при этом, что на копленного объема валютной ликвидности хватит на год-полтора. Он также подчеркнул, что накопленного объема номинированных в валюте средств будет достаточно, даже если внешние рынки будут абсолютно недоступны.
- Крупнейшие российские банки попали
под санкции ЕС и США в июле 2014 года. Введенные
санкции предусматривают запрет на привлечение
средне- и долгосрочного финансирования
для этих банков в западных странах. Ряд
банков даже из тех, которые не попали
под санкции, в своих последних отчетностях
по МСФО указали, что на их бизнес будет
оказывать давление усложнение ситуации
с привлечением валютной ликвидности.
Фонд Марка Мобиуса
увеличил инвестиции в Россию в 6 раз
- Фонд Templeton Developing Markets Trust под управлением инвестора Марка Мобиуса во втором квартале 2014 года увеличил инвестиции в акции российских компаний в 6 раз.
- В портфеле фонда
по состоянию на 30 июня лежали бумаги «Газпрома»
на 19,6 млн долларов, «ЛУКОЙЛа» - на 18 млн долларов, «Норникеля» -
на 46,8 млн долларов, «Яндекса» - на 52 млн долларов и Mail.ru - на 10,5 млн долларов. Также Мобиус купил незначительный пакет акций ритейлера «Окей».
- Общая сумма
инвестиций в российские акции по состоянию
на конец второго квартала составила 147 млн долларов. Это 8,1 % от общего
портфеля.
- По итогам первого
квартала в портфеле Мобиуса на Россию приходилось 1,3% - 24,7 млн долларов. Фонд держал бумаги «АЛРОСА» на 4,6 млн долларов, «ЛУКОЙЛа» -
на 16 млн долларов и «Норникеля» на 3 млн долларов.
- "После слабого старта в начале года развивающиеся рынки прибавили темпа на фоне неплохой статистики из США, смягчения политики ЕЦБ, улучшения ситуации в производственном секторе Китая и признаков снижения напряженности между Россией и Украиной», - объяснил Марк Мобиус, оценка которого приводится в материалах Templeton Developing Markets Trust.
ЦБ прогнозирует
отток капитала в 100 млрд долларов
- По итогам 2014
года отток капитала из России составит
около 100 миллиардов долларов или меньше.
Об этом сообщает агентство ИТАР-ТАСС
со ссылкой на первого зампреда Центробанка
Ксению Юдаеву. По предварительным данным
ЦБ, отток капитала в первом полугодии
достиг 74,6 миллиарда долларов. В первом
квартале он составил 48,8 миллиарда, во
втором — 25,8 миллиарда.
- Юдаева также
отметила, что Центробанк не станет значительно
корректировать прогноз по ВВП. «С точки
зрения порядка цифр мы не видим серьезных
расхождений с Минэкономразвития», —
заявила она. МЭР прогнозирует, что российская
экономика в 2014 году вырастет на 0,5%, в 2015-м
— на 1%.
- Согласно прошлому
прогнозу регулятора, отток капитала из
РФ по итогам 2014 года должен был составить
от 85 до 100 миллиардов долларов. По оценке
Минэкономразвития, отток капитала составит
100 миллиардов долларов. В апреле 2014-го
советник Международного валютного фонда
Антонио Спилимберго заявлял, что отток капитала из России по итогам года может оказаться рекордным и превысить 100 миллиардов долларов.
Уставшие от
кризиса на Украине трейдеры уходят с
рынка российских бондов
- Блумберг -- Трейдеры, уставшие от перепадов в отношениях между Россией и Украиной, уходят с рынка рублевых облигаций, в результате объем торгов этими бумагами упал до минимального уровня за последние четыре года.
- Объем торгов
на вторичном рынке облигаций на Московской
бирже за первые восемь месяцев этого
года сократился на 34 процента до 5,8 триллиона
рублей ($157 миллиардов) - минимума с 2010
года, свидетельствуют данные на сайте
торговой площадки. С начала года рублевые гособлигации подешевели на 13 процентов в долларовом выражении, демонстрируя худшую динамику среди бумаг 31 страны, отслеживаемых в индексе агентства Блумберг Emerging Market Local Sovereign, который вырос на 6,1 процента.
- Инвесторы очень
устали от ситуации, когда они делают ставку,
а рынок после какого-нибудь газетного
заголовка резко падает, сказал вчера
по телефону трейдер по инструментам с фиксированной доходностью ЗАО «Банк Русский стандарт» Сергей Волков. По его словам, в этом году конъюнктура рынка крайне сложная.
- Российские облигации
падают в цене на фоне вооруженного конфликта
между правительственными войсками и пророссийски настроенными повстанцами на востоке Украины, а также из-за введенных США и Евросоюзом санкций, которые подталкивают экономику РФ к рецессии. Год назад иностранные инвесторы получили прямой доступ на российский рынок в рамках планов президента Владимира Путина по превращению Москвы в международный финансовый центр. Этот шаг привел к 22-% увеличению
объема торгов бумагами.
Российские фонды
за неделю потеряли 34 млн долларов
- Фонды, инвестирующие
в российский фондовый рынок, зафиксировали
за неделю с 28 августа по 3 сентября 2014
года отток капитала в размере 34,4 млн долларов против притока в размере 49,9 млн долларов неделей ранее. Такие данные приводит исследовательская организация Emerging Portfolio Fund Research.
- При этом, по
данным Газпромбанка, в страновом выражении (более общий показатель) на российский рынок акций за неделю пришло 44,6 млн долларов. При этом в страновом выражении в российские акции приходят средства уже четвертую неделю подряд.
Renaissance Capital понизил
прогноз по росту российского ВВП в два
раза
- Инвестиционный
банк Renaissance Capital понизил прогноз по росту ВВП РФ до 0,8% с 1,6% в 2014 году и до 1,7% с 3% в 2015 году. По словам главного экономиста по России и СНГ Renaissance Capital Олега Кузьмина, основная причина снижения прогноза связана с давлением геополитических факторов.
- "Санкции, которые были введены во второй половине текущего года и которые, возможно, еще будут введены, не подорвут экономический рост, но окажутся чувствительными и заметно ограничат потенциал для ускорения экономического роста России», - сказал он ИТАР-ТАСС. Усиленные санкции ограничивают доступ банков и компаний на международный рынок капитала, что также негативно влияет на настроения инвесторов, считает Кузьмин. Кроме того, по его словам, рост инфляции приводит к снижению покупательной способности населения и к крайне жесткой политике ЦБ. «В этом и следующем году в России будут очень жесткие кредитные условия. Эффект санкций пока не виден, и мы ощутим его позже, поскольку в результате произойдет падение инвестиций на 3 % в этом году, а в следующем
году мы не ждем быстрого роста инвестиций»,
отметил Кузьмин.
- Тем не менее,
по словам эксперта, в Renaissance Capital не ждут, что российская экономика свалится в рецессию, поскольку рекордно низкая безработица в РФ не будет расти и окажет поддержку потребительскому спросу. «Потребительский спрос будет умеренным, но не будет слабым», - считает главный экономист Renaissance Capital по России. Кроме того, эксперт подчеркивает, что сокращение запасов в российской экономике в текущем и следующем году не будет таким же сильным, как в 2013 году, что не даст ВВП оказаться очень низким. Третьим фактором, который поддержит российский ВВП является слабый рубль, заметил Кузьмин. «Слабый рубль подержит бюджет и экспорт за вычетом импорта, поскольку у России есть возможности для импортозамещения», - добавил эксперт.
СВИФТ: лилипуты
и гулливеры
- Антироссийские
экономические санкции Европы могут получить
развитие: Великобритания пригрозила пролоббировать отключение российских банков от международной системы межбанковских расчетов SWIFT.
"РГ" решила разобраться, какие издержки от этого понесут сами отечественные кредитные организации, и пострадают ли обычные граждане, являющиеся их вкладчиками.
- Эксперт в сфере банковского дела
Дмитрий Крупышев пояснил "РГ", что в случае реализации этой угрозы Запада могут пострадать и физические лица, являющиеся клиентами российских банков. Например, у них могут появиться трудности с покупкой недвижимости. Проблемы могут возникнуть и с денежными переводами. Кроме того, есть риск усложнения совершения расчетов по операциям купли-продажи ценных бумаг, а также по всем трансграничным операциям, проводящимся через систему SWIFT. Возникнут серьезные проблемы и у наших туроператоров.
- SWIFT - это сообщество всемирных межбанковских телекоммуникаций, обеспечивает передачу 1,8 миллиарда сообщений в год; за день через сеть SWIFT проходят платежные поручения более чем на 6 триллионов долларов, в ней участвуют более 10 тысяч финансовых организаций в 210 странах.
- В России
уже работают над собственной альтернативой
международной системе SWIFT и готовы создать свой аналог этой
системы. "У нас подготовлен законопроект.
Мы его обкатали с индустрией и ЦБ",
- сказал замминистра финансов России
Алексей Моисеев