Операции банка по купле-продаже валютных средств.Подкрепление операционной кассы банка
Контрольная работа, 14 Января 2014, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
В процессе совершения сделок с валютой банк получает одну валюту на другую. Соотношение требований и обязательств банка в иностранной валюте определяют его валютную позицию. Если требования и обязательства совпадают, валютная позиция считается закрытой, при несовпадении - открытой. Открытая позиция может быть двух типов: короткая и длинная. Позиция, при которой обязательства по данной валюте превышают требования, называется короткой, а если требования превышают обязательства - длинной.
Содержание
1.Операции банка по купле-продаже валютных средств.Подкрепление операционной кассы банка.
1.1.Операции банка по купле-продаже валютных средств.
1.2.Подкрепление операционной кассы банка.
2.Краткосрочная ликвидность, методика расчёта нормативного показателя (Н6) и необходимость его соблюдения.
3.Практическая часть.
Список использованных источников.
Вложенные файлы: 1 файл
банковские операции к.р..doc
— 86.00 Кб (Скачать файл)3.Практическая часть
Задача
По данным баланса состоянием на 01.02.03 года капитал банка (собственные средства) составляет 20 000 000 грн., средневзвешенный риск по активам и по балансовым обязательствам равняется 18,2%. Определить:
1.Размер регулятивного капитала;
2.Разницу между капиталом банка и регулятивным капиталом;
3.Объяснить, из чего может состоять эта разница.
Решение
1).20 000 000* 18,2%=16 360 000 ( грн.) -размер регулятивного капитала.
2).20 000 000-16 360 000=3 640 000 (грн.)-разница между капиталом банка и регулятивным капиталом.
3).
Список использованных источников:
1 . Богданкевич, С.А., Шибко О.А. Ликвидность коммерческих банков // Экономика, финансы, управление. 2006. N 5. С. 60-66.
2 . Василишен, Э.Н. Регулирование деятельности коммерческого банка. Финстатинформ, 2006. 138 с.
3 . Волошин, И.В. Динамика разрывов ликвидности банка // Бизнес и банки. 2008. N 7. С. 7-8.
4 . Деньги, кредит, банки: Учебник. / Г.И. Кравцова, Г.С. Кузьменко, Е.И.,Кравцов и др.; Под ред. Г.И.Кравцовой.Мн.: БГЭУ, 2005. 527 с.
5 . Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. / Доллан Э.Дж. ; Под общ. ред. В. Лукашевича, М. Ярцева. Спб., 2004. 493 с.16.
6 . Екушов, А.И.Анализ ликвидности и его применение при управлении активами пассивами банка // Управление в кредитной организации. 2007. N3 С.71-81.
7 . Зотов, Ю.Ю. Некоторые аспекты анализа выполнения банками экономических нормативов ЦБ // Банковское дело. 2007. N 8. С.11-14.
8 . Костина, Н., Сучок С. Моделирование риска ликвидности коммерческого банка // Банковские технологии. 2007. N1. С. 20-23.
9 . Косован, К.С. Управление ресурсами в коммерческом банке // Деньги и кредит. 2005. N 6. С. 32-36.
10 . Котыхов, М.П., Шевченко, И.В. Построение ликвидной позиции коммерческого банка //Финансы и кредит. 2008. N 23 С. 22-28.
11 . Маманович, П., Голодушко А. Развитие системы инструментов по регулированию ликвидности банковской системы // Банковский вестник. 2006. N31. С. 27-31.
1 2 . Маркова, О.М., Сахарова Л.С. Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции: Учеб. Пособие. М.: ЮНИТИ, 2009. 139с.