Анализ финансовой деятеьности предприятия

Выручка, тыс. руб.

Изменение,  
тыс. руб.

Темп прироста объема продаж продукции, %

Индекс роста объема продаж продукции

Выручка в сопоставимых ценах

за отчетный год в действующих ценах

за прошлый год

за отчетный год в ценах прошлого года

1

2 = 3 / Iцен на продукцию

3

4 = 2 – 1

5 = 4/1 · 100

  1316567

1031385

1217034

-285182

-21,66

0,78

Наименование показателя

Порядок расчета (коды строк)

Значение

Изменение

за

прошлый год

за

отчетный год

Выручка в сопоставимых ценах, тыс. руб.

строка 2110 отчета о прибылях и убытках за прошлый год

1316567

-285182

строка 2110 отчета о прибылях и убытках за отчетный год/Iцен на продукцию

1031385

Анализ использования основных фондов

Среднегодовая первоначальная стоимость основных фондов в сопоставимых ценах  
(с учетом переоценки), тыс. руб.

ОФсопост н.пр.г. + колонка «Поступило» - Колонка «Выбыло объектов» «Первоначальная стоимость» строки пояснений 5210

265693

44136

ОФсопост н.пр.г. + колонка «Поступило» - Колонка «Выбыло объектов» «Первоначальная стоимость» строки пояснений 5200

309829

Фондоотдача, руб. / руб.

Всопост / ОФсопостср.г.

4,58

3,58

-1

Фондоемкость продукции, руб. / руб.

ОФсопостср.г./ Всопост

0,22

0,28

0,06

Относительная экономия (перерасход) основных фондов, тыс. руб.

ОФсопостср.г.отч.г. - ОФсопостср.г.пр.* Iv

80390,98

Анализ использования трудовых ресурсов

Среднегодовая численность работников, чел.

Х

896

887

-9

Отработано часов всеми работниками за год (фонд рабочего времени), ч

Числ Д Ч

1733222

1731424

-1798

Среднегодовая выработка одного работника, тыс. руб. / чел.

Всопост / Числ

1469

1163

-306

Трудоемкость одного рубля продукции,  
ч / тыс. руб.

ФРВ / Всопост

1,32

1,68

0,36

Относительная экономия (перерасход) трудовых ресурсов, чел.

Числ отч.г. – Числ пр.г.* Iv

188,12

Анализ использования материальных ресурсов

Материальные затраты в сопоставимых ценах, тыс. руб.

Строка 5610 пояснений за прошлый год

788470

8,312

Строка пояснений за отчетный год / Iцен МР

796782

Материалоотдача, руб. / руб.

Всопост / МЗ соспост

1,67

1,29

-0,38

Материалоемкость продукции, руб. / руб.

МЗ соспост / Всопост

0,60

0,77

0,17

Относительная экономия (перерасход) материальных ресурсов, тыс. руб.

МЗ соспост отч.г. - МЗ соспост пр.г.* Iv

166980,04

Наименование показателя

Порядок расчета  
(коды строк)

Абсолютное значение, 
тыс. руб.

Удельный вес, %

Изменение

Темп прироста, %

за прошлый год

за отчетный год

за прошлый год

за отчетный год

абсолютного значения, тыс.руб.

удельного веса, %

Материальные затраты

788470

876460

71,81

71,40

87990

-0,41

11,16

Затраты на оплату труда

204789

224235

18,65

18,27

19446

-0,38

9,50

Отчисления на социальные нужды

44942

61954

4,09

5,05

17012

0,96

37,85

Амортизация

9417

12343

0,86

1,00

2926

0,14

31,07

Прочие затраты

50320

52528

4,58

4,28

2208

-0,3

4,39

Итого по элементам затрат

1097938

1227518

100

100

–

Наименование показателя

Порядок расчета (коды строк)

Значение

Изменение

за

прошлый год

за

отчетный год

Полная себестоимость продаж, тыс. руб.

∑ строк 2120 , 2210, 2220 отчета о прибылях и убытках

1117067

1124801

7734

Затраты на один рубль проданной продукции, руб. / руб.

С/ст / В

0,85

0,92

0,07